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Éxes FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - DE
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.69% | +16.38% | +5.35% | +10.21% | +10.15% | +20.98% | +20.89% |
| % CDI | 708.0% | 145.7% | 499.2% | 309.7% | 149.1% | 145.0% | 137.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.31% | +1.80% | +0.19% | +1.76% | +0.62% | -0.69% | +1.02% | +1.66% | +3.01% | +4.69% | — | — | +16.38% |
| 2025 | +1.21% | +0.18% | +2.78% | +2.48% | +2.20% | +1.51% | -0.89% | +1.01% | +0.82% | +1.27% | +2.13% | +0.52% | +16.27% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +12.70% | +0.07% | +0.55% | +13.40% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.31% | 6.60% | 9.73% | 7.61% | — | 7.47% |
| Sharpe | — | 5.10 | 0.74 | 0.85 | — | 0.73 |
| Max Drawdown | -4.18% | |||||
OUTUBRO/2026
debentures | 69.66% | R$ 29,70 mi |
titulos ligados ao agronegocio | 27.26% | R$ 11,62 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 2.07% | R$ 880,98 mil |
cotas de fundos | 0.98% | R$ 417,70 mil |
valores a pagar | 0.03% | R$ 12,64 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 910,13 |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | 13,573572 | +0.36% | R$ 46.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 13,524639 | +0.00% | R$ 46.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 13,524383 | -0.18% | R$ 46.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 13,548963 | -0.17% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 13,572405 | -0.05% | R$ 46.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 13,579684 | -0.18% | R$ 46.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 13,603711 | +0.37% | R$ 46.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 13,553225 | +0.52% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 13,483470 | +0.52% | R$ 45.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 13,413539 | +0.50% | R$ 45.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 13,346247 | +2.77% | R$ 45.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 12,986220 | +0.13% | R$ 44.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 12,969994 | +0.03% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 30/09/2026 | 12,965647 | -0.04% | R$ 44.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 12,971100 | +0.42% | R$ 44.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 12,917064 | -0.02% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 12,920196 | +0.16% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 12,899657 | +0.03% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 12,895759 | -0.04% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 12,901463 | +0.00% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 12,901222 | +0.13% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 12,884058 | -0.07% | R$ 44.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 12,892835 | +0.32% | R$ 44.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 12,851808 | +0.25% | R$ 43.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 12,819531 | -0.24% | R$ 43.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 12,850831 | -0.27% | R$ 43.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 12,885997 | +0.32% | R$ 44.0M | R$ 0,00 | R$ 320.000,00 |
| 10/09/2026 | 12,844724 | +0.54% | R$ 44.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/09/2026 | 12,775706 | -0.17% | R$ 44.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 12,797305 | — | R$ 44.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Éxes FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - DE
O Éxes FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - DE é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 46.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 19/04/2024, a cota mais recente é de R$ 13,573572 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +16.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.61%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Éxes FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - DE é de R$ 13,573572, referente a 20/10/2026.
- O CNPJ do Éxes FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - DE é 54.803.982/0001-89.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Éxes FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - DE é de +20.98%, equivalente a 145.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Éxes FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - DE é de R$ 46.2M.
- O Éxes FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - DE é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
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Quem administra o Éxes FUNDO DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - DE?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 517 cotas disponíveis.