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EXES FIC FI Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada

CNPJ 54.803.944/0001-26|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
10,847541
20/10/2026
Rent. no Mês
+3.72%
Rent. 12M
+8.43%
58.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 46.1M
Média 12M: R$ 43.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.80
Vol: 7.54%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
EXES FIC FI Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
54.803.944/0001-26
Data Inicial
19/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+3.72%+6.68%+4.34%+3.85%+4.52%+8.43%+7.55%
% CDI561.3%59.4%404.8%116.6%66.3%58.3%49.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.67%+0.84%-0.73%+0.83%-0.34%-1.69%+0.56%+0.68%+2.03%+3.72%——+6.68%
2025+0.84%+0.09%+2.60%-0.97%+0.58%-0.61%-2.07%+0.45%-0.21%+0.48%+1.18%-0.76%+1.53%
2024—————————+12.77%-0.01%+0.34%+13.14%
Captação no Mês
R$ 210.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 210.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade12.61%9.62%9.00%7.54%—7.45%
Sharpe—0.25-0.54-0.80—-0.97
Max Drawdown-4.04%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
3.72%
Pior Mês
-1.69%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 43,83 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.83%
valores a pagar
0.17%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
20/10/202610,847541+0.36%R$ 46.1M
19/10/202610,808765-0.00%R$ 46.0M
16/10/202610,809023-0.19%R$ 46.0M
15/10/202610,829140-0.18%R$ 46.1M
14/10/202610,848313-0.06%R$ 46.1M
13/10/202610,854558-0.22%R$ 46.2M
09/10/202610,878443+0.37%R$ 46.0M
08/10/202610,838321+0.52%R$ 45.9M
07/10/202610,782714-0.32%R$ 45.6M
06/10/202610,816963+0.50%R$ 45.8M
05/10/202610,763330+2.76%R$ 45.6M
02/10/202610,474459+0.12%R$ 44.3M
01/10/202610,461850+0.03%R$ 44.3M
30/09/202610,458771-0.05%R$ 44.3M
29/09/202610,463612+0.41%R$ 44.3M
28/09/202610,420435-0.03%R$ 44.1M
25/09/202610,423401+0.16%R$ 44.1M
24/09/202610,407262+0.03%R$ 44.0M
23/09/202610,404553-0.05%R$ 44.0M
22/09/202610,409596-0.00%R$ 44.1M
21/09/202610,409838+0.13%R$ 44.1M
18/09/202610,396422-0.07%R$ 44.0M
17/09/202610,403945+0.32%R$ 44.0M
16/09/202610,371266+0.25%R$ 43.9M
15/09/202610,345649-0.25%R$ 43.8M
14/09/202610,371304-0.28%R$ 43.9M
11/09/202610,400118+0.32%R$ 44.0M
10/09/202610,366991+0.54%R$ 43.9M
09/09/202610,311305-0.17%R$ 43.6M
08/09/202610,329293—R$ 43.7M
Ferramentas

Sobre o EXES FIC FI Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada

O EXES FIC FI Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 46.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 19/04/2024, a cota mais recente é de R$ 10,847541 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.68%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.54%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do EXES FIC FI Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do EXES FIC FI Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 10,847541, referente a 20/10/2026.
Qual o CNPJ do EXES FIC FI Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do EXES FIC FI Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 54.803.944/0001-26.
Qual a rentabilidade do EXES FIC FI Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do EXES FIC FI Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +8.43%, equivalente a 58.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do EXES FIC FI Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do EXES FIC FI Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 46.1M.
Quem administra o EXES FIC FI Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O EXES FIC FI Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 518 cotas disponíveis.