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ETF Pioneer Selection OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada
CNPJ 63.947.350/0001-80|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,012128
20/05/2026
Rent. no Mês
-3.09%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 3.9M
Média 12M: R$ 4.0M
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ETF Pioneer Selection OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada
CNPJ
63.947.350/0001-80
Data Inicial
05/12/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.09% | +1.17% | -5.17% | -3.26% | +1.21% |
| % CDI | -443.5% | 22.3% | -456.3% | -93.5% | 22.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.22% | +3.63% | -1.53% | -0.89% | -3.09% | — | — | — | — | — | — | — | +1.17% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 13.78% | 14.03% | — | — | — | 11.75% |
| Sharpe | — | -1.93 | — | — | — | -0.98 |
| Max Drawdown | -8.78% | |||||
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.63%
Pior Mês
-3.09%
40% positivos · 60% negativos · 5 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 12,37 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 59.84% | R$ 7,40 mi |
valores a pagar | 32.66% | R$ 4,04 mi |
acoes | 4.84% | R$ 599,27 mil |
brazilian depository receipt bdr | 2.32% | R$ 287,26 mil |
valores a receber | 0.16% | R$ 19,95 mil |
opcoes posicoes lancadas | 0.16% | R$ 19,65 mil |
disponibilidades | 0.02% | R$ 2,07 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,012128 | +1.45% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,997662 | -1.01% | R$ 3.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,007851 | +0.01% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,007777 | -0.52% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,013066 | +0.67% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,006359 | -1.35% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,020116 | -0.49% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,025096 | -0.74% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,032720 | +0.26% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,030091 | -1.61% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,046905 | +0.43% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,042378 | +0.40% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,038273 | -0.59% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,044387 | +1.06% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,033482 | -1.08% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,044741 | -0.39% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,048779 | -0.57% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,054791 | -0.42% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,059288 | -0.41% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,063632 | -0.60% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,070008 | +0.25% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,067337 | -0.32% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,070710 | +0.06% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,070035 | -0.58% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,076289 | +0.05% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,075705 | +0.29% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,072626 | +0.48% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,067468 | +0.75% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,059523 | +0.61% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,053126 | — | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ETF Pioneer Selection OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada
O ETF Pioneer Selection OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.9M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 05/12/2025, a cota mais recente é de R$ 1,012128 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.17%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ETF Pioneer Selection OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é de R$ 1,012128, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ETF Pioneer Selection OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é 63.947.350/0001-80.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ETF Pioneer Selection OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é de R$ 3.9M.
- O ETF Pioneer Selection OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do ETF Pioneer Selection OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ETF Pioneer Selection OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ETF Pioneer Selection OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ETF Pioneer Selection OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Quem administra o ETF Pioneer Selection OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 96 cotas disponíveis.