ETF Pioneer Selection OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada
CNPJ 63.947.350/0001-80|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,051183
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.24%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 4.0M
Média 12M: R$ 4.0M
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ETF Pioneer Selection OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada
CNPJ
63.947.350/0001-80
Data Inicial
05/12/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.24% | +5.08% | +0.88% | +5.12% | +5.12% |
| % CDI | -442.8% | 146.4% | 76.2% | 145.2% | 145.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.22% | +3.63% | -1.53% | -0.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | +5.08% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 22.31% | 12.11% | — | — | — | 12.11% |
| Sharpe | — | 0.60 | — | — | — | 0.60 |
| Max Drawdown | -8.78% | |||||
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.63%
Pior Mês
-1.53%
50% positivos · 50% negativos · 4 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 12,37 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 59.84% | R$ 7,40 mi |
valores a pagar | 32.66% | R$ 4,04 mi |
acoes | 4.84% | R$ 599,27 mil |
brazilian depository receipt bdr | 2.32% | R$ 287,26 mil |
valores a receber | 0.16% | R$ 19,95 mil |
opcoes posicoes lancadas | 0.16% | R$ 19,65 mil |
disponibilidades | 0.02% | R$ 2,07 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,051183 | -0.24% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,053715 | +2.41% | R$ 4.1M | — | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,028966 | +0.94% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,019434 | +1.80% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,001429 | +0.06% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,000860 | +2.50% | R$ 1.5M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 0,976446 | -0.44% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 0,980733 | -0.00% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | — |
| 20/03/2026 | 0,980735 | -0.66% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 0,987210 | -1.24% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 0,999609 | -1.25% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,012309 | -0.22% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,014541 | +0.16% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,012968 | -0.45% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,017557 | -0.58% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,023537 | +0.08% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,022767 | +0.86% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,014066 | -0.51% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,019256 | -0.73% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,026784 | -1.29% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,040196 | -0.17% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,042010 | -2.66% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,070469 | +0.03% | R$ 4.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,070125 | +0.31% | R$ 4.3M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,066849 | +0.06% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,066235 | +0.06% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,065648 | +0.06% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,065009 | +0.05% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 20/02/2026 | 1,064436 | +0.07% | R$ 4.2M | — | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,063693 | — | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ETF Pioneer Selection OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada
O ETF Pioneer Selection OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 4.0M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 05/12/2025, a cota mais recente é de R$ 1,051183 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ETF Pioneer Selection OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é de R$ 1,051183, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ETF Pioneer Selection OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é 63.947.350/0001-80.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ETF Pioneer Selection OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é de R$ 4.0M.
- O ETF Pioneer Selection OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do ETF Pioneer Selection OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ETF Pioneer Selection OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ETF Pioneer Selection OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ETF Pioneer Selection OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Quem administra o ETF Pioneer Selection OURO PRETO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 64 cotas disponíveis.