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Estratégia FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 45.121.329/0001-49|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
198,116884
19/05/2026
Rent. no Mês
-0.03%
Rent. 12M
+13.54%
91.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 50.4M
Média 12M: R$ 47.0M
Cotistas
5
Sharpe 12M
-0.15
Vol: 8.56%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Estratégia FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
45.121.329/0001-49
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CVPAR HIERON INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.03% | +8.93% | -0.01% | +0.27% | +9.75% | +13.54% | +33.03% | +89.44% | +13.51% |
| % CDI | -4.5% | 171.3% | -1.1% | 7.7% | 136.6% | 91.3% | — | — | 87.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.04% | +0.54% | +0.27% | +0.04% | -0.03% | — | — | — | — | — | — | — | +8.93% |
| 2025 | +3.25% | +1.64% | -0.01% | +1.30% | +0.59% | -3.10% | +3.81% | +0.59% | +0.48% | +0.72% | +0.44% | +0.74% | +10.79% |
| 2024 | +24.48% | +1.41% | +0.41% | +0.75% | +5.92% | -2.50% | +3.05% | +0.51% | +0.43% | +0.43% | +0.34% | +0.23% | +38.56% |
| 2023 | -0.35% | +1.92% | +6.22% | +1.27% | +0.43% | +1.21% | +0.87% | +1.48% | -0.07% | +0.64% | +0.98% | -0.14% | +15.27% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | +0.89% | +0.81% | -0.05% | -1.10% | +1.97% | +2.53% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.25% | 1.27% | 9.76% | 8.56% | 8.70% | 8.39% |
| Sharpe | — | -10.72 | 0.58 | -0.15 | 0.28 | -0.22 |
| Max Drawdown | -3.11% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
8.04%
Pior Mês
-3.10%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 90.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 18.0% | 0.0% | 73.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 49,99 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.97% | R$ 49,98 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 15,83 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 198,116884 | +0.00% | R$ 50.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 198,113638 | +0.00% | R$ 50.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 198,110452 | +0.00% | R$ 50.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 198,107223 | +0.00% | R$ 50.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 198,103990 | +0.00% | R$ 50.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 198,100749 | +0.01% | R$ 50.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 198,087968 | +0.00% | R$ 50.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 198,084764 | +0.00% | R$ 50.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 198,081333 | +0.00% | R$ 50.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 198,077895 | -0.05% | R$ 50.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 198,180785 | +0.00% | R$ 50.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 198,177577 | +0.00% | R$ 50.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 198,174349 | +0.00% | R$ 50.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 198,166623 | +0.00% | R$ 50.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 198,163323 | +0.00% | R$ 50.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 198,159981 | +0.00% | R$ 50.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 198,156657 | +0.00% | R$ 50.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 198,153386 | +0.00% | R$ 50.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 198,150119 | +0.00% | R$ 50.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 198,146836 | +0.00% | R$ 50.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 198,143586 | +0.00% | R$ 50.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 198,140630 | +0.00% | R$ 50.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 198,137524 | +0.00% | R$ 50.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 198,134278 | +0.00% | R$ 50.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 198,131014 | +0.00% | R$ 50.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 198,127793 | +0.00% | R$ 50.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 198,124560 | +0.00% | R$ 50.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 198,121324 | +0.00% | R$ 50.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 198,118047 | +0.00% | R$ 50.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 198,114764 | — | R$ 50.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Estratégia FUNDO DE Investimento Financeiro
O Estratégia FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 50.4M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 198,116884 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.56%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Estratégia FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 198,116884, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do Estratégia FUNDO DE Investimento Financeiro é 45.121.329/0001-49.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Estratégia FUNDO DE Investimento Financeiro é de +13.54%, equivalente a 91.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Estratégia FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 50.4M.
- O Estratégia FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Estratégia FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Estratégia FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do Estratégia FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do Estratégia FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Estratégia FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 964 cotas disponíveis.