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ENTRE RIOS FUNDO DE Investimento Financeiro
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.92% | +0.85% | +1.98% | -4.47% | -3.21% | -5.98% | -3.83% |
| % CDI | 480.3% | 8.2% | 184.9% | -135.9% | -47.2% | — | -30.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.86% | +10.23% | -0.51% | +0.55% | -2.13% | -1.59% | +5.04% | -10.24% | -0.03% | +3.92% | — | — | +11.17% |
| 2025 | +2.80% | -6.83% | +24.30% | -0.87% | +9.60% | -3.30% | -5.00% | +23.06% | +8.55% | +0.22% | -13.10% | +7.04% | +47.97% |
| 2024 | -7.58% | -5.52% | +2.68% | -17.34% | -4.87% | -3.20% | +6.74% | -8.94% | -1.41% | -4.10% | +21.74% | -7.64% | -29.50% |
| 2023 | -3.04% | -6.32% | -10.53% | -3.71% | +4.28% | +13.77% | +2.19% | -4.04% | +4.13% | -10.98% | +3.81% | +4.97% | -8.04% |
| 2022 | -8.29% | +1.21% | +8.29% | +3.86% | +4.28% | -8.43% | -5.93% | +24.46% | -20.51% | +10.95% | -4.29% | -8.25% | -9.63% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 17.31% | 18.91% | 19.20% | 24.58% | — | 26.20% |
| Sharpe | — | -1.62 | -1.06 | -0.83 | — | -0.71 |
| Max Drawdown | -18.48% | |||||
OUTUBRO/2026
acoes | 87.28% | R$ 243,28 mi |
cotas de fundos | 12.71% | R$ 35,43 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 29,54 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 974,492266 | -0.65% | R$ 29.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 980,894134 | -1.25% | R$ 29.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 993,333344 | -0.30% | R$ 29.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 996,302698 | +0.47% | R$ 30.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 991,612225 | +0.65% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 985,169495 | -0.13% | R$ 29.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 986,445811 | -0.71% | R$ 29.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 993,530724 | -0.89% | R$ 29.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 1.002,463217 | -0.80% | R$ 30.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 1.010,547248 | +2.37% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 987,111027 | +2.09% | R$ 29.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 966,891750 | +1.50% | R$ 29.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 952,624101 | +0.12% | R$ 28.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 951,510935 | +1.33% | R$ 28.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 938,987102 | +0.23% | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 936,809476 | -0.10% | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 937,753606 | -0.18% | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 939,462350 | -0.65% | R$ 28.2M | R$ 0,00 | — |
| 28/09/2026 | 945,620643 | -0.89% | R$ 170.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 954,100663 | +0.01% | R$ 172.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 953,971167 | -0.17% | R$ 172.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 955,552125 | -0.86% | R$ 172.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 963,822039 | +1.13% | R$ 174.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 953,043305 | -1.20% | R$ 172.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 964,618335 | +0.06% | R$ 174.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 964,005893 | -0.68% | R$ 174.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 970,567230 | +1.15% | R$ 175.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 959,526848 | +0.74% | R$ 173.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 952,480159 | +0.77% | R$ 172.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 945,235106 | — | R$ 170.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ENTRE RIOS FUNDO DE Investimento Financeiro
O ENTRE RIOS FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de ações administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 29.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/06/2024, a cota mais recente é de R$ 974,492266 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.85%. A volatilidade anualizada (12M) é de 24.58%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do ENTRE RIOS FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 974,492266, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do ENTRE RIOS FUNDO DE Investimento Financeiro é 41.269.328/0001-95.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ENTRE RIOS FUNDO DE Investimento Financeiro é de -5.98%.
- O patrimônio líquido do ENTRE RIOS FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 29.3M.
- O ENTRE RIOS FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do ENTRE RIOS FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do ENTRE RIOS FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Quem administra o ENTRE RIOS FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.