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Devant MAGNA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.963.396/0001-04|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,010321
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.26%
Rent. 12M
+15.87%
107.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.6M
Média 12M: R$ 6.4M
Cotistas
2.5K
Sharpe 12M
0.22
Vol: 4.76%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Devant MAGNA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ
31.963.396/0001-04
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.26% | +3.52% | +0.79% | +2.05% | +4.54% | +15.87% | +25.65% | +43.96% | +63.20% | +79.70% | +16.84% |
| % CDI | 38.0% | 66.8% | 69.6% | 58.7% | 63.6% | 107.1% | — | — | — | — | 108.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.99% | +0.48% | +0.46% | +1.27% | +0.26% | — | — | — | — | — | — | — | +3.52% |
| 2025 | -3.14% | +1.22% | +3.27% | -0.78% | +0.85% | +2.65% | +1.27% | +0.54% | +1.26% | +1.09% | +4.10% | +0.96% | +13.92% |
| 2024 | +1.22% | +0.83% | +0.78% | +0.82% | +0.83% | +0.78% | +0.84% | +0.94% | +1.05% | +0.75% | +0.59% | +1.48% | +11.47% |
| 2023 | +0.39% | +0.35% | +0.59% | +0.75% | +1.55% | +1.10% | +1.33% | +1.50% | +1.20% | +1.23% | +1.09% | +1.16% | +12.93% |
| 2022 | +1.02% | +0.92% | +1.05% | +0.97% | +1.23% | +1.17% | +1.19% | +1.30% | +1.26% | +1.10% | +1.11% | +1.38% | +14.60% |
Captação no Mês
R$ 1.008
Resgates no Mês
R$ 51.954
Captação Líquida
-R$ 50.946
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.51% | 1.85% | 4.20% | 4.76% | 5.51% | 4.79% |
| Sharpe | — | -3.37 | -1.31 | 0.22 | -0.15 | 0.25 |
| Max Drawdown | -1.90% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
4.10%
Pior Mês
0.26%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 95.5% | 100.0% | 91.0% |
| vs IBOV | 20.8% | 0.7% | 67.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,80 mi
MAIO/2026
operacoes compromissadas | 35.64% | R$ 2,07 mi |
titulos publicos | 33.98% | R$ 1,97 mi |
debentures | 19.95% | R$ 1,16 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 9.75% | R$ 564,88 mil |
valores a pagar | 0.40% | R$ 23,07 mil |
valores a receber | 0.26% | R$ 15,13 mil |
disponibilidades | 0.02% | R$ 1,00 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.01% | R$ 534,85 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,010321 | +0.13% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 894,77 |
| 19/05/2026 | 2,007805 | +0.16% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,004581 | +0.10% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 1.236,70 |
| 15/05/2026 | 2,002501 | -0.06% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 30.229,30 |
| 14/05/2026 | 2,003753 | +0.06% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 2.526,09 |
| 13/05/2026 | 2,002508 | -0.05% | R$ 5.7M | R$ 300,00 | R$ 4.483,80 |
| 12/05/2026 | 2,003444 | -0.12% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,005912 | -0.10% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 3.512,36 |
| 08/05/2026 | 2,007849 | +0.10% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 351,44 |
| 07/05/2026 | 2,005923 | +0.06% | R$ 5.7M | R$ 208,08 | R$ 961,86 |
| 06/05/2026 | 2,004748 | +0.09% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 5.513,48 |
| 05/05/2026 | 2,002893 | -0.04% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,003615 | -0.07% | R$ 5.7M | R$ 500,00 | R$ 2.244,64 |
| 30/04/2026 | 2,005016 | +0.13% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 2.267,00 |
| 29/04/2026 | 2,002498 | -0.10% | R$ 5.7M | R$ 7.200,00 | R$ 470,78 |
| 28/04/2026 | 2,004407 | +0.16% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 196,82 |
| 27/04/2026 | 2,001212 | +0.19% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 3.840,44 |
| 24/04/2026 | 1,997472 | +0.03% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 1.076,32 |
| 23/04/2026 | 1,996921 | -0.15% | R$ 5.7M | R$ 2.000,00 | R$ 871,13 |
| 22/04/2026 | 1,999939 | +0.21% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 3.622,96 |
| 20/04/2026 | 1,995678 | +0.05% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 5.523,86 |
| 17/04/2026 | 1,994595 | +0.04% | R$ 5.7M | R$ 1.234,22 | R$ 4.110,86 |
| 16/04/2026 | 1,993787 | +0.15% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 10.334,96 |
| 15/04/2026 | 1,990859 | +0.00% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 32.174,11 |
| 14/04/2026 | 1,990813 | +0.21% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,986682 | -0.09% | R$ 5.7M | R$ 5.000,00 | R$ 1.677,48 |
| 10/04/2026 | 1,988563 | +0.05% | R$ 5.7M | R$ 150,00 | R$ 749,39 |
| 09/04/2026 | 1,987637 | +0.17% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 20.820,84 |
| 08/04/2026 | 1,984225 | +0.10% | R$ 5.7M | R$ 140,00 | R$ 3.497,73 |
| 07/04/2026 | 1,982188 | — | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Devant MAGNA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
O Devant MAGNA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 5.6M e 2.5K cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,010321 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.76%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Devant MAGNA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 2,010321, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Devant MAGNA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é 31.963.396/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Devant MAGNA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de +15.87%, equivalente a 107.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Devant MAGNA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 5.6M.
- O Devant MAGNA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Devant MAGNA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Devant MAGNA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Devant MAGNA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Devant MAGNA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.