Devant MAGNA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.963.396/0001-04|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,979562
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.01%
Rent. 12M
+15.14%
102.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.7M
Média 12M: R$ 7.0M
Cotistas
2.6K
Sharpe 12M
0.06
Vol: 5.74%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Devant MAGNA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ
31.963.396/0001-04
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.01% | +1.93% | +0.47% | +1.98% | +8.29% | +15.14% | +25.65% | +43.96% | +63.20% | +79.70% | +15.14% |
| % CDI | -19.7% | 55.7% | 41.0% | 56.2% | 115.5% | 102.4% | — | — | — | — | 102.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.99% | +0.48% | +0.46% | -0.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.93% |
| 2025 | -3.14% | +1.22% | +3.27% | -0.78% | +0.85% | +2.65% | +1.27% | +0.54% | +1.26% | +1.09% | +4.10% | +0.96% | +13.92% |
| 2024 | +1.22% | +0.83% | +0.78% | +0.82% | +0.83% | +0.78% | +0.84% | +0.94% | +1.05% | +0.75% | +0.59% | +1.48% | +11.47% |
| 2023 | +0.39% | +0.35% | +0.59% | +0.75% | +1.55% | +1.10% | +1.33% | +1.50% | +1.20% | +1.23% | +1.09% | +1.16% | +12.93% |
| 2022 | +1.02% | +0.92% | +1.05% | +0.97% | +1.23% | +1.17% | +1.19% | +1.30% | +1.26% | +1.10% | +1.11% | +1.38% | +14.60% |
Captação no Mês
R$ 500
Resgates no Mês
R$ 1.327
Captação Líquida
-R$ 827
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.60% | 2.78% | 5.45% | 5.74% | 5.51% | 5.74% |
| Sharpe | — | -2.41 | 0.44 | 0.06 | -0.15 | 0.06 |
| Max Drawdown | -2.50% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
4.10%
Pior Mês
-0.01%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 98.9% | 100.0% | 91.0% |
| vs IBOV | 21.6% | 5.5% | 67.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,80 mi
ABRIL/2026
operacoes compromissadas | 35.64% | R$ 2,07 mi |
titulos publicos | 33.98% | R$ 1,97 mi |
debentures | 19.95% | R$ 1,16 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 9.75% | R$ 564,88 mil |
valores a pagar | 0.40% | R$ 23,07 mil |
valores a receber | 0.26% | R$ 15,13 mil |
disponibilidades | 0.02% | R$ 1,00 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.01% | R$ 534,85 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,979562 | -0.01% | R$ 5.7M | R$ 500,00 | R$ 1.327,27 |
| 31/03/2026 | 1,979774 | -0.01% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,979995 | +0.06% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 50.328,46 |
| 27/03/2026 | 1,978772 | +0.24% | R$ 5.7M | R$ 170,00 | R$ 589,22 |
| 26/03/2026 | 1,974052 | -0.08% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 276,23 |
| 25/03/2026 | 1,975545 | -0.07% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 13.809,79 |
| 24/03/2026 | 1,976991 | +0.09% | R$ 5.7M | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,975226 | +0.08% | R$ 5.7M | R$ 750,00 | R$ 3.931,98 |
| 20/03/2026 | 1,973738 | -0.06% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 1.541,54 |
| 19/03/2026 | 1,974909 | +0.04% | R$ 5.7M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,974105 | +0.11% | R$ 5.7M | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,971947 | +0.01% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,971809 | +0.25% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 2.448,80 |
| 13/03/2026 | 1,966944 | -0.11% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 3.929,68 |
| 12/03/2026 | 1,969142 | -0.24% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 934,73 |
| 11/03/2026 | 1,973875 | +0.10% | R$ 5.7M | R$ 410,00 | R$ 1.583,58 |
| 10/03/2026 | 1,971873 | +0.07% | R$ 5.7M | R$ 2.626,99 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,970567 | +0.09% | R$ 5.7M | R$ 308,64 | R$ 2.799,35 |
| 06/03/2026 | 1,968865 | -0.04% | R$ 5.7M | R$ 500,00 | R$ 3.191,16 |
| 05/03/2026 | 1,969737 | -0.11% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 573,24 |
| 04/03/2026 | 1,971916 | +0.09% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 1.852,55 |
| 03/03/2026 | 1,970233 | -0.07% | R$ 5.7M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,971534 | +0.04% | R$ 5.7M | R$ 500,00 | R$ 5.063,74 |
| 27/02/2026 | 1,970799 | -0.03% | R$ 5.7M | R$ 2.700,00 | R$ 6.260,43 |
| 26/02/2026 | 1,971488 | +0.22% | R$ 5.8M | R$ 7.800,00 | R$ 4.596,68 |
| 25/02/2026 | 1,967094 | -0.01% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 8.912,81 |
| 24/02/2026 | 1,967338 | +0.08% | R$ 5.7M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,965725 | -0.35% | R$ 5.7M | R$ 100,00 | R$ 3.033,07 |
| 20/02/2026 | 1,972639 | +0.07% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 1.657,95 |
| 19/02/2026 | 1,971252 | — | R$ 5.8M | R$ 3.000,00 | R$ 1.149,24 |
Sobre o Devant MAGNA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
O Devant MAGNA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 5.7M e 2.6K cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,979562 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.74%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Devant MAGNA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 1,979562, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Devant MAGNA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é 31.963.396/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Devant MAGNA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de +15.14%, equivalente a 102.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Devant MAGNA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 5.7M.
- O Devant MAGNA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
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Quem administra o Devant MAGNA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.