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Daycoval TOP JUROS ATIVO Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 59.765.425/0001-34|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.045,571397
13/05/2026
Rent. no Mês
+0.07%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 48.7M
Média 12M: R$ 32.3M
Cotistas
4
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Daycoval TOP JUROS ATIVO Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
59.765.425/0001-34
Data Inicial
06/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.07% | +2.57% | +0.38% | +1.03% | +4.19% | +4.56% |
| % CDI | 16.1% | 51.5% | 33.5% | 29.5% | 58.6% | 61.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.50% | +1.01% | -0.91% | +0.90% | +0.07% | — | — | — | — | — | — | — | +2.57% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.42% | +0.52% | +1.94% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.000.000
Captação Líquida
-R$ 1.000.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.37% | 2.94% | 2.34% | — | — | 2.31% |
| Sharpe | — | -3.58 | -2.67 | — | — | -2.51 |
| Max Drawdown | -1.20% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.50%
Pior Mês
-0.91%
86% positivos · 14% negativos · 7 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 39,83 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 54.26% | R$ 21,61 mi |
titulos publicos | 45.55% | R$ 18,14 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.07% | R$ 26,43 mil |
valores a pagar | 0.06% | R$ 24,64 mil |
opcoes posicoes titulares | 0.03% | R$ 13,90 mil |
mercado futuro posicoes compradas | 0.02% | R$ 8,37 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 775,17 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 1.045,571397 | -0.19% | R$ 48.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.047,587760 | -0.02% | R$ 48.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.047,790569 | -0.10% | R$ 48.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.048,787148 | +0.09% | R$ 48.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.047,862533 | -0.00% | R$ 48.9M | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 1.047,877288 | +0.25% | R$ 49.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.045,268629 | +0.16% | R$ 49.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.043,601904 | -0.12% | R$ 49.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.044,852947 | +0.22% | R$ 49.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.042,577550 | -0.18% | R$ 49.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.044,405311 | +0.03% | R$ 49.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.044,064027 | -0.04% | R$ 49.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.044,474060 | +0.11% | R$ 49.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.043,354071 | -0.20% | R$ 49.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.045,396464 | -0.05% | R$ 49.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.045,966624 | +0.02% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.045,787757 | +0.17% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.043,986855 | -0.02% | R$ 49.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.044,222713 | +0.05% | R$ 49.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.043,649604 | +0.12% | R$ 49.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.042,448026 | +0.08% | R$ 49.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.041,601897 | +0.04% | R$ 49.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.041,237072 | +0.09% | R$ 49.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.040,280651 | +0.34% | R$ 49.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.036,740177 | -0.01% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1.036,869514 | +0.04% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 1.036,472745 | +0.04% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 1.036,022177 | +0.04% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1.035,569182 | +0.08% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1.034,724485 | — | R$ 49.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Daycoval TOP JUROS ATIVO Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro
O Daycoval TOP JUROS ATIVO Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 48.7M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 06/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1.045,571397 (13/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.57%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Daycoval TOP JUROS ATIVO Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.045,571397, referente a 13/05/2026.
- O CNPJ do Daycoval TOP JUROS ATIVO Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro é 59.765.425/0001-34.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Daycoval TOP JUROS ATIVO Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 48.7M.
- O Daycoval TOP JUROS ATIVO Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Daycoval TOP JUROS ATIVO Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Daycoval TOP JUROS ATIVO Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do Daycoval TOP JUROS ATIVO Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do Daycoval TOP JUROS ATIVO Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Daycoval TOP JUROS ATIVO Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 131 cotas disponíveis.