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Daycoval TOP JUROS ATIVO FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 59.079.948/0001-27|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
118,114805
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.43%
Rent. 12M
+14.17%
95.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 214.0M
Média 12M: R$ 143.9M
Cotistas
762
Sharpe 12M
-0.35
Vol: 1.84%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Daycoval TOP JUROS ATIVO FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
59.079.948/0001-27
Data Inicial
22/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.43% | +2.99% | +0.34% | +1.06% | +4.36% | +14.17% | +14.79% |
| % CDI | 61.2% | 56.7% | 30.3% | 30.6% | 61.1% | 95.6% | 95.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.47% | +1.03% | -0.86% | +0.90% | +0.43% | — | — | — | — | — | — | — | +2.99% |
| 2025 | — | — | +1.37% | +1.37% | +1.55% | +1.94% | +1.22% | +1.34% | +1.60% | +1.45% | +1.41% | +0.55% | +14.69% |
Captação no Mês
R$ 772.511
Resgates no Mês
R$ 7.810.078
Captação Líquida
-R$ 7.037.568
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.19% | 2.93% | 2.32% | 1.84% | — | 1.81% |
| Sharpe | — | -3.54 | -2.54 | -0.35 | — | -0.41 |
| Max Drawdown | -1.14% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.94%
Pior Mês
-0.86%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 118,114805 | +0.22% | R$ 214.0M | R$ 221.670,56 | — |
| 19/05/2026 | 117,860205 | -0.01% | R$ 214.7M | R$ 391,34 | R$ 306.096,07 |
| 18/05/2026 | 117,872129 | +0.12% | R$ 215.0M | R$ 4.099,07 | R$ 658.087,38 |
| 15/05/2026 | 117,726247 | -0.11% | R$ 215.4M | R$ 20.000,00 | R$ 679.407,20 |
| 14/05/2026 | 117,856501 | +0.13% | R$ 216.3M | R$ 0,00 | R$ 133.656,19 |
| 13/05/2026 | 117,705913 | -0.19% | R$ 216.1M | R$ 4.000,00 | R$ 742.328,22 |
| 12/05/2026 | 117,926318 | -0.02% | R$ 217.3M | R$ 21.344,00 | R$ 156.724,73 |
| 11/05/2026 | 117,946426 | -0.09% | R$ 217.5M | R$ 53.600,00 | R$ 877.262,13 |
| 08/05/2026 | 118,054198 | +0.09% | R$ 218.5M | R$ 0,00 | R$ 537.267,71 |
| 07/05/2026 | 117,953115 | -0.00% | R$ 218.8M | R$ 1.000,00 | R$ 212.705,29 |
| 06/05/2026 | 117,954295 | +0.25% | R$ 219.0M | R$ 136.539,48 | R$ 662.038,97 |
| 05/05/2026 | 117,661900 | +0.16% | R$ 219.0M | R$ 243.913,17 | R$ 389.502,33 |
| 04/05/2026 | 117,473647 | -0.12% | R$ 218.8M | R$ 65.953,00 | — |
| 30/04/2026 | 117,613605 | +0.22% | R$ 220.1M | R$ 0,00 | R$ 210.405,79 |
| 29/04/2026 | 117,357277 | -0.17% | R$ 219.9M | R$ 0,00 | R$ 272.389,31 |
| 28/04/2026 | 117,561759 | +0.03% | R$ 220.5M | R$ 63.489,17 | R$ 44.456,27 |
| 27/04/2026 | 117,522919 | -0.03% | R$ 220.4M | R$ 0,00 | R$ 12.074,73 |
| 24/04/2026 | 117,563966 | +0.11% | R$ 220.5M | R$ 0,00 | R$ 55.364,69 |
| 23/04/2026 | 117,437550 | -0.19% | R$ 220.3M | — | R$ 367.099,50 |
| 22/04/2026 | 117,666912 | -0.05% | R$ 220.1M | R$ 3.670,11 | R$ 709.901,24 |
| 20/04/2026 | 117,730223 | +0.02% | R$ 220.9M | R$ 40.000,00 | R$ 163.807,43 |
| 17/04/2026 | 117,710863 | +0.17% | R$ 221.0M | R$ 80.108,47 | R$ 311.961,67 |
| 16/04/2026 | 117,509686 | -0.02% | R$ 220.9M | R$ 125.906,68 | R$ 35.235,28 |
| 15/04/2026 | 117,535672 | +0.05% | R$ 220.8M | R$ 75.000,00 | R$ 947.845,41 |
| 14/04/2026 | 117,471519 | +0.11% | R$ 221.6M | R$ 36.500,10 | R$ 14.511,83 |
| 13/04/2026 | 117,337707 | +0.10% | R$ 221.3M | R$ 0,00 | R$ 122.384,37 |
| 10/04/2026 | 117,219137 | +0.04% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 117,176475 | +0.09% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 117,075430 | +0.32% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 116,704260 | — | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Daycoval TOP JUROS ATIVO FUNDO DE Investimento Financeiro
O Daycoval TOP JUROS ATIVO FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 214.0M e 762 cotistas. Em funcionamento desde 22/01/2025, a cota mais recente é de R$ 118,114805 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.99%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.84%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Daycoval TOP JUROS ATIVO FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 118,114805, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Daycoval TOP JUROS ATIVO FUNDO DE Investimento Financeiro é 59.079.948/0001-27.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Daycoval TOP JUROS ATIVO FUNDO DE Investimento Financeiro é de +14.17%, equivalente a 95.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Daycoval TOP JUROS ATIVO FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 214.0M.
- O Daycoval TOP JUROS ATIVO FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Daycoval TOP JUROS ATIVO FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Daycoval TOP JUROS ATIVO FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do Daycoval TOP JUROS ATIVO FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do Daycoval TOP JUROS ATIVO FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Daycoval TOP JUROS ATIVO FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 305 cotas disponíveis.