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Daycoval Títulos Públicos VII Referenciado DI FIF RF LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.016.115/0001-54|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,208643
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.88%
100.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 262.4M
Média 12M: R$ 238.7M
Cotistas
24
Sharpe 12M
1.27
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Daycoval Títulos Públicos VII Referenciado DI FIF RF LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.016.115/0001-54
Data Inicial
04/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.30% | +1.12% | +3.51% | +7.16% | +14.88% | +15.63% |
| % CDI | 99.1% | 100.6% | 99.0% | 100.8% | 100.3% | 100.4% | 100.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +0.99% | +1.26% | +1.07% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.30% |
| 2025 | +1.09% | +0.98% | +0.95% | +1.04% | +1.15% | +1.09% | +1.30% | +1.16% | +1.23% | +1.27% | +1.05% | +1.22% | +14.40% |
Captação no Mês
R$ 405.000
Resgates no Mês
R$ 243.035
Captação Líquida
R$ 161.965
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | — | 0.04% |
| Sharpe | — | 3.27 | 1.54 | 1.27 | — | 1.49 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 252,34 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 97.20% | R$ 245,27 mi |
operacoes compromissadas | 2.78% | R$ 7,03 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 43,35 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,208643 | +0.05% | R$ 262.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,207996 | +0.05% | R$ 262.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,207356 | +0.05% | R$ 262.1M | R$ 305.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,206722 | +0.05% | R$ 261.7M | R$ 0,00 | R$ 150.509,41 |
| 14/05/2026 | 1,206085 | +0.05% | R$ 261.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,205445 | +0.05% | R$ 261.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,204806 | +0.05% | R$ 261.4M | R$ 0,00 | R$ 5.025,36 |
| 11/05/2026 | 1,204167 | +0.05% | R$ 261.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,203534 | +0.05% | R$ 261.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,202898 | +0.05% | R$ 261.0M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,202261 | +0.05% | R$ 260.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,201621 | +0.05% | R$ 260.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,200991 | +0.05% | R$ 260.5M | R$ 0,00 | R$ 87.500,00 |
| 30/04/2026 | 1,200358 | +0.05% | R$ 260.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,199720 | +0.05% | R$ 260.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,199075 | +0.05% | R$ 260.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,198427 | +0.05% | R$ 260.0M | R$ 1,00 | R$ 262.501,04 |
| 24/04/2026 | 1,197781 | +0.05% | R$ 260.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,197145 | +0.05% | R$ 260.0M | R$ 500.000,00 | R$ 15.046,04 |
| 22/04/2026 | 1,196507 | +0.05% | R$ 259.4M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,195867 | +0.05% | R$ 259.2M | R$ 0,00 | R$ 2,00 |
| 17/04/2026 | 1,195230 | +0.05% | R$ 259.0M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,194633 | +0.05% | R$ 258.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,194016 | +0.05% | R$ 258.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,193386 | +0.05% | R$ 258.1M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,192761 | +0.05% | R$ 257.9M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,192117 | +0.05% | R$ 257.7M | R$ 0,00 | R$ 2,00 |
| 09/04/2026 | 1,191483 | +0.05% | R$ 257.5M | R$ 1,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,190848 | +0.05% | R$ 257.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,190208 | — | R$ 257.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Daycoval Títulos Públicos VII Referenciado DI FIF RF LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
O Daycoval Títulos Públicos VII Referenciado DI FIF RF LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 262.4M e 24 cotistas. Em funcionamento desde 04/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,208643 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Daycoval Títulos Públicos VII Referenciado DI FIF RF LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,208643, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Daycoval Títulos Públicos VII Referenciado DI FIF RF LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 58.016.115/0001-54.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Daycoval Títulos Públicos VII Referenciado DI FIF RF LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +14.88%, equivalente a 100.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Daycoval Títulos Públicos VII Referenciado DI FIF RF LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 262.4M.
- O Daycoval Títulos Públicos VII Referenciado DI FIF RF LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Daycoval Títulos Públicos VII Referenciado DI FIF RF LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Daycoval Títulos Públicos VII Referenciado DI FIF RF LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Daycoval Títulos Públicos VII Referenciado DI FIF RF LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Daycoval Títulos Públicos VII Referenciado DI FIF RF LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 356 cotas disponíveis.