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Daycoval Títulos Públicos VII Referenciado DI FIF RF LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada

CNPJ 58.016.115/0001-54|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,235079
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+14.78%
100.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 269.7M
Média 12M: R$ 246.2M
Cotistas
28
Sharpe 12M
0.85
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Daycoval Títulos Públicos VII Referenciado DI FIF RF LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.016.115/0001-54
Data Inicial
04/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.68%+7.60%+1.10%+3.39%+7.06%+14.78%+15.55%
% CDI99.8%100.3%99.5%99.3%100.2%100.2%100.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+0.99%+1.26%+1.07%+1.07%+1.11%+0.63%—————+7.54%
2025+1.09%+0.98%+0.95%+1.04%+1.15%+1.09%+1.30%+1.16%+1.23%+1.27%+1.05%+1.22%+14.40%
Captação no Mês
R$ 1.004.318
Resgates no Mês
R$ 166.328
Captação Líquida
R$ 837.990
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.01%0.03%0.04%—0.04%
Sharpe—-7.391.100.85—1.07
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 252,34 mi

JULHO/2026

titulos publicos
97.20%
operacoes compromissadas
2.78%
valores a pagar
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,235079+0.05%R$ 269.7M
16/07/20261,234437+0.05%R$ 269.6M
15/07/20261,233796+0.05%R$ 269.4M
14/07/20261,233156+0.05%R$ 269.5M
13/07/20261,232515+0.05%R$ 269.3M
10/07/20261,231875+0.05%R$ 269.2M
09/07/20261,231242+0.05%R$ 268.7M
08/07/20261,230603+0.05%R$ 268.6M
07/07/20261,229960+0.05%R$ 268.5M
06/07/20261,229310+0.05%R$ 268.3M
03/07/20261,228649+0.05%R$ 267.6M
02/07/20261,227985+0.05%R$ 267.5M
01/07/20261,227345+0.05%R$ 267.2M
30/06/20261,226693+0.05%R$ 267.1M
29/06/20261,226054+0.05%R$ 266.9M
26/06/20261,225416+0.05%R$ 266.8M
25/06/20261,224780+0.05%R$ 266.3M
24/06/20261,224144+0.05%R$ 266.2M
23/06/20261,223506+0.05%R$ 265.6M
22/06/20261,222870+0.05%R$ 265.4M
19/06/20261,222233+0.05%R$ 265.3M
18/06/20261,221602+0.05%R$ 265.2M
17/06/20261,220959+0.05%R$ 265.0M
16/06/20261,220315+0.05%R$ 264.9M
15/06/20261,219669+0.05%R$ 264.7M
12/06/20261,219031+0.05%R$ 264.6M
11/06/20261,218391+0.05%R$ 264.5M
10/06/20261,217749+0.05%R$ 264.3M
09/06/20261,217101+0.05%R$ 264.2M
08/06/20261,216456—R$ 264.0M
Ferramentas

Sobre o Daycoval Títulos Públicos VII Referenciado DI FIF RF LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada

O Daycoval Títulos Públicos VII Referenciado DI FIF RF LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 269.7M e 28 cotistas. Em funcionamento desde 04/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,235079 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Daycoval Títulos Públicos VII Referenciado DI FIF RF LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Daycoval Títulos Públicos VII Referenciado DI FIF RF LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,235079, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Daycoval Títulos Públicos VII Referenciado DI FIF RF LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Daycoval Títulos Públicos VII Referenciado DI FIF RF LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 58.016.115/0001-54.
Qual a rentabilidade do Daycoval Títulos Públicos VII Referenciado DI FIF RF LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Daycoval Títulos Públicos VII Referenciado DI FIF RF LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +14.78%, equivalente a 100.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Daycoval Títulos Públicos VII Referenciado DI FIF RF LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Daycoval Títulos Públicos VII Referenciado DI FIF RF LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 269.7M.
Quem administra o Daycoval Títulos Públicos VII Referenciado DI FIF RF LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O Daycoval Títulos Públicos VII Referenciado DI FIF RF LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 397 cotas disponíveis.