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Daycoval Titulos Publicos III FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 36.671.831/0001-32|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,764647
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.69%
99.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 409.3M
Média 12M: R$ 358.5M
Cotistas
864
Sharpe 12M
-3.60
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Daycoval Titulos Publicos III FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
36.671.831/0001-32
Data Inicial
30/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.25% | +1.11% | +3.48% | +7.09% | +14.69% | +15.44% |
| % CDI | 98.4% | 99.6% | 98.3% | 99.8% | 99.3% | 99.1% | 99.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.98% | +1.25% | +1.06% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.25% |
| 2025 | +1.06% | +0.97% | +0.94% | +1.03% | +1.13% | +1.08% | +1.27% | +1.15% | +1.21% | +1.26% | +1.04% | +1.21% | +14.19% |
| 2024 | +0.95% | +0.78% | +0.82% | +0.87% | +0.81% | +0.77% | +0.89% | +0.86% | +0.82% | +0.92% | +0.80% | +0.85% | +10.63% |
| 2023 | +1.11% | +0.91% | +1.15% | +0.87% | +1.13% | +1.07% | +1.04% | +1.13% | +0.96% | +0.95% | +0.88% | +0.88% | +12.77% |
| 2022 | +0.75% | +0.80% | +0.88% | +0.74% | +1.04% | +1.01% | +1.01% | +1.15% | +1.07% | +1.03% | +0.99% | +1.08% | +12.21% |
Captação no Mês
R$ 15.282.181
Resgates no Mês
R$ 7.577.592
Captação Líquida
R$ 7.704.589
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | — | 0.04% |
| Sharpe | — | -0.82 | -3.24 | -3.60 | — | -3.31 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 440,74 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 87.61% | R$ 386,11 mi |
operacoes compromissadas | 12.37% | R$ 54,51 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 122,07 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,764647 | +0.05% | R$ 409.3M | R$ 721.200,00 | R$ 109.326,03 |
| 19/05/2026 | 1,763711 | +0.05% | R$ 408.4M | R$ 63.500,00 | R$ 210.898,53 |
| 18/05/2026 | 1,762783 | +0.05% | R$ 408.4M | — | R$ 608.867,63 |
| 15/05/2026 | 1,761863 | +0.05% | R$ 407.7M | R$ 19.530,04 | R$ 3.567,48 |
| 14/05/2026 | 1,760939 | +0.05% | R$ 407.4M | R$ 7.133,78 | R$ 2.215,84 |
| 13/05/2026 | 1,760012 | +0.05% | R$ 407.2M | R$ 36.771,43 | — |
| 12/05/2026 | 1,759085 | +0.05% | R$ 410.3M | R$ 352.151,06 | — |
| 11/05/2026 | 1,758157 | +0.05% | R$ 412.5M | R$ 87.843,87 | R$ 22.791,79 |
| 08/05/2026 | 1,757237 | +0.05% | R$ 412.2M | — | R$ 46.580,99 |
| 07/05/2026 | 1,756317 | +0.05% | R$ 409.1M | R$ 168.638,41 | R$ 10.052,26 |
| 06/05/2026 | 1,755395 | +0.05% | R$ 408.7M | R$ 977.281,57 | R$ 37.318,84 |
| 05/05/2026 | 1,754469 | +0.05% | R$ 407.6M | — | R$ 110.560,83 |
| 04/05/2026 | 1,753554 | +0.05% | R$ 404.3M | — | R$ 295.574,86 |
| 30/04/2026 | 1,752637 | +0.05% | R$ 398.8M | R$ 1.276,00 | — |
| 29/04/2026 | 1,751713 | +0.05% | R$ 461.8M | R$ 53.000,00 | R$ 450.179,13 |
| 28/04/2026 | 1,750780 | +0.05% | R$ 462.0M | R$ 338.003,26 | R$ 484.232,63 |
| 27/04/2026 | 1,749839 | +0.05% | R$ 461.9M | R$ 2.850,00 | R$ 211,14 |
| 24/04/2026 | 1,749039 | +0.05% | R$ 461.6M | R$ 50.151,81 | R$ 17.541,29 |
| 23/04/2026 | 1,748116 | +0.05% | R$ 461.4M | R$ 134.558,50 | R$ 200,00 |
| 22/04/2026 | 1,747190 | +0.06% | R$ 461.0M | R$ 229.735,44 | R$ 218.700,45 |
| 20/04/2026 | 1,746125 | +0.05% | R$ 460.7M | R$ 348.447,56 | R$ 163.745,68 |
| 17/04/2026 | 1,745202 | +0.05% | R$ 460.3M | R$ 23.250,00 | R$ 68.168,93 |
| 16/04/2026 | 1,744327 | +0.05% | R$ 460.1M | — | R$ 154.441,64 |
| 15/04/2026 | 1,743431 | +0.05% | R$ 457.4M | R$ 977.255,85 | R$ 4.770,42 |
| 14/04/2026 | 1,742518 | +0.05% | R$ 456.2M | — | R$ 104.274,72 |
| 13/04/2026 | 1,741600 | +0.05% | R$ 454.5M | R$ 6.700,00 | R$ 18.941,51 |
| 10/04/2026 | 1,740678 | +0.05% | R$ 454.3M | R$ 7.856,73 | R$ 140.260,40 |
| 09/04/2026 | 1,739760 | +0.05% | R$ 454.2M | R$ 532.788,79 | R$ 11.431,01 |
| 08/04/2026 | 1,738840 | +0.05% | R$ 453.4M | — | — |
| 07/04/2026 | 1,737913 | — | R$ 453.5M | — | R$ 14.182,27 |
Sobre o Daycoval Titulos Publicos III FUNDO DE Investimento Financeiro
O Daycoval Titulos Publicos III FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 409.3M e 864 cotistas. Em funcionamento desde 30/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,764647 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.25%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Daycoval Titulos Publicos III FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1,764647, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Daycoval Titulos Publicos III FUNDO DE Investimento Financeiro é 36.671.831/0001-32.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Daycoval Titulos Publicos III FUNDO DE Investimento Financeiro é de +14.69%, equivalente a 99.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Daycoval Titulos Publicos III FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 409.3M.
- O Daycoval Titulos Publicos III FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Daycoval Titulos Publicos III FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Daycoval Titulos Publicos III FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do Daycoval Titulos Publicos III FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do Daycoval Titulos Publicos III FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Daycoval Titulos Publicos III FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.