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Daycoval TETRA FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 49.055.479/0001-52|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,647957
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.12%
Rent. 12M
+17.84%
Patrimônio Líquido
R$ 32.4M
Média 12M: R$ 29.9M
Cotistas
14
Sharpe 12M
47.76
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Daycoval TETRA FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
49.055.479/0001-52
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.12% | +6.44% | +1.31% | +4.03% | +8.37% | +17.84% | +34.80% | +56.28% | +17.52% |
| % CDI | 115.9% | 116.1% | 116.0% | 115.9% | 117.3% | — | — | — | 120.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.35% | +1.15% | +1.40% | +1.26% | +1.12% | — | — | — | — | — | — | — | +6.44% |
| 2025 | +0.88% | +0.52% | +2.27% | +1.28% | +1.38% | +1.32% | +1.54% | +1.41% | +1.47% | +1.56% | +1.27% | +1.47% | +17.65% |
| 2024 | +1.18% | +1.01% | +1.05% | +1.14% | +1.07% | +1.02% | +1.17% | +1.12% | +1.07% | +1.19% | +1.00% | +1.17% | +14.01% |
| 2023 | — | +1.14% | +1.44% | +1.13% | +1.37% | +1.31% | +1.31% | +1.40% | +1.20% | +1.23% | +1.14% | +1.09% | +14.64% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.01% | 0.08% | 0.06% | 0.84% | 0.06% |
| Sharpe | — | 236.59 | 33.26 | 47.76 | 3.79 | 46.90 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.56%
Pior Mês
1.12%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 20.4% | 0.0% | 65.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 31,19 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.96% | R$ 31,17 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 12,55 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,647957 | +0.06% | R$ 32.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,646940 | +0.06% | R$ 32.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,645924 | +0.06% | R$ 32.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,644909 | +0.06% | R$ 32.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,643892 | +0.06% | R$ 32.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,642876 | +0.06% | R$ 32.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,641860 | +0.06% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,640845 | +0.06% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,639831 | +0.06% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,638817 | +0.06% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,637804 | +0.06% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,636791 | +0.06% | R$ 32.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,635780 | +0.06% | R$ 32.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,634768 | +0.06% | R$ 32.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,633756 | +0.06% | R$ 32.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,632743 | +0.06% | R$ 32.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,631734 | +0.06% | R$ 32.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,630725 | +0.06% | R$ 32.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,629717 | +0.06% | R$ 32.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,628695 | +0.06% | R$ 32.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,627674 | +0.06% | R$ 32.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,626653 | +0.06% | R$ 31.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,625633 | +0.06% | R$ 31.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,624614 | +0.06% | R$ 31.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,623596 | +0.06% | R$ 31.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,622587 | +0.06% | R$ 31.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,621570 | +0.06% | R$ 31.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,620554 | +0.06% | R$ 31.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,619539 | +0.06% | R$ 31.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,618523 | — | R$ 31.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Daycoval TETRA FUNDO DE Investimento Financeiro
O Daycoval TETRA FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 32.4M e 14 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,647957 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Daycoval TETRA FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1,647957, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Daycoval TETRA FUNDO DE Investimento Financeiro é 49.055.479/0001-52.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Daycoval TETRA FUNDO DE Investimento Financeiro é de +17.84%.
- O patrimônio líquido do Daycoval TETRA FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 32.4M.
- O Daycoval TETRA FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Daycoval TETRA FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Daycoval TETRA FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Qual o patrimônio líquido do Daycoval TETRA FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Daycoval TETRA FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 842 cotas disponíveis.