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Daycoval Funpresp FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 42.922.268/0001-20|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,493354
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.92%
Rent. 12M
+14.35%
96.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 163.9M
Média 12M: R$ 153.7M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.97
Vol: 0.48%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Daycoval Funpresp FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
42.922.268/0001-20
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.92% | +5.20% | +1.34% | +3.38% | +6.99% | +14.35% | +26.15% | +43.35% | +14.99% |
| % CDI | 142.4% | 99.7% | 118.2% | 96.9% | 97.9% | 96.8% | — | — | 97.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.28% | +0.89% | +0.87% | +1.14% | +0.92% | — | — | — | — | — | — | — | +5.20% |
| 2025 | +1.23% | +0.73% | +0.94% | +1.39% | +1.08% | +1.08% | +1.21% | +1.14% | +1.24% | +0.98% | +1.06% | +1.17% | +14.09% |
| 2024 | +1.05% | +1.22% | +1.15% | +0.23% | +1.14% | +0.44% | +1.39% | +1.02% | +0.79% | +0.87% | +0.76% | +0.26% | +10.80% |
| 2023 | -2.76% | -1.17% | +0.33% | +0.62% | +1.43% | +1.50% | +0.97% | +1.12% | +0.73% | +0.34% | +1.84% | +1.54% | +6.58% |
| 2022 | — | — | — | — | — | +0.65% | +0.05% | +0.83% | +1.07% | +1.25% | +0.16% | +0.73% | +4.82% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.46% | 0.64% | 0.53% | 0.48% | 0.92% | 0.49% |
| Sharpe | — | -0.74 | -0.59 | -0.97 | -0.66 | -0.89 |
| Max Drawdown | -0.06% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.87%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.4% |
| vs IBOV | 17.5% | 0.0% | 49.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 159,19 mi
MAIO/2026
debentures | 48.24% | R$ 76,79 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 38.48% | R$ 61,25 mi |
operacoes compromissadas | 11.47% | R$ 18,26 mi |
titulos publicos | 1.80% | R$ 2,86 mi |
valores a receber | 0.01% | R$ 13,50 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 10,35 mil |
mercado futuro posicoes compradas | 0.00% | R$ 5,64 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,493354 | +0.14% | R$ 163.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,491292 | +0.08% | R$ 163.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,490105 | +0.03% | R$ 163.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,489659 | +0.10% | R$ 163.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,488144 | +0.05% | R$ 163.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,487469 | +0.10% | R$ 163.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,486012 | +0.06% | R$ 163.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,485087 | +0.07% | R$ 162.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,483983 | +0.07% | R$ 162.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,482877 | +0.09% | R$ 162.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,481554 | +0.06% | R$ 162.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,480630 | +0.06% | R$ 162.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,479812 | +0.08% | R$ 162.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,478561 | +0.00% | R$ 162.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,478514 | +0.06% | R$ 162.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,477646 | +0.05% | R$ 162.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,476959 | +0.05% | R$ 162.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,476224 | +0.03% | R$ 162.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,475711 | +0.02% | R$ 161.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,475357 | +0.06% | R$ 161.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,474445 | +0.06% | R$ 161.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,473591 | +0.07% | R$ 161.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,472536 | +0.04% | R$ 161.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,471897 | +0.06% | R$ 161.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,470950 | +0.08% | R$ 161.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,469832 | +0.01% | R$ 161.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,469612 | +0.12% | R$ 161.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,467913 | +0.17% | R$ 161.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,465373 | +0.07% | R$ 160.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,464406 | — | R$ 160.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Daycoval Funpresp FUNDO DE Investimento Financeiro
O Daycoval Funpresp FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 163.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,493354 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.48%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Daycoval Funpresp FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1,493354, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Daycoval Funpresp FUNDO DE Investimento Financeiro é 42.922.268/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Daycoval Funpresp FUNDO DE Investimento Financeiro é de +14.35%, equivalente a 96.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Daycoval Funpresp FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 163.9M.
- O Daycoval Funpresp FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Daycoval Funpresp FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Daycoval Funpresp FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do Daycoval Funpresp FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do Daycoval Funpresp FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Daycoval Funpresp FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1007 cotas disponíveis.