Publicidade
Daycoval Funpresp FUNDO DE Investimento Financeiro
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.74% | +7.52% | +1.25% | +3.58% | +7.03% | +14.36% | +26.15% | +43.35% | +14.96% |
| % CDI | 108.7% | 99.3% | 113.0% | 105.1% | 99.8% | 97.4% | — | — | 96.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.28% | +0.89% | +0.87% | +1.14% | +1.35% | +1.02% | +0.72% | — | — | — | — | — | +7.50% |
| 2025 | +1.23% | +0.73% | +0.94% | +1.39% | +1.08% | +1.08% | +1.21% | +1.14% | +1.24% | +0.98% | +1.06% | +1.17% | +14.09% |
| 2024 | +1.05% | +1.22% | +1.15% | +0.23% | +1.14% | +0.44% | +1.39% | +1.02% | +0.79% | +0.87% | +0.76% | +0.26% | +10.80% |
| 2023 | -2.76% | -1.17% | +0.33% | +0.62% | +1.43% | +1.50% | +0.97% | +1.12% | +0.73% | +0.34% | +1.84% | +1.54% | +6.58% |
| 2022 | — | — | — | — | — | +0.65% | +0.05% | +0.83% | +1.07% | +1.25% | +0.16% | +0.73% | +4.82% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.39% | 0.44% | 0.52% | 0.48% | 0.92% | 0.47% |
| Sharpe | — | 1.76 | -0.06 | -0.80 | -0.66 | -0.96 |
| Max Drawdown | -0.06% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.4% |
| vs IBOV | 27.4% | 8.7% | 49.2% |
JULHO/2026
debentures | 48.24% | R$ 76,79 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 38.48% | R$ 61,25 mi |
operacoes compromissadas | 11.47% | R$ 18,26 mi |
titulos publicos | 1.80% | R$ 2,86 mi |
valores a receber | 0.01% | R$ 13,50 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 10,35 mil |
mercado futuro posicoes compradas | 0.00% | R$ 5,64 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 1,526368 | +0.02% | R$ 138.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,526025 | +0.06% | R$ 138.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,525148 | +0.07% | R$ 138.2M | R$ 0,00 | — |
| 14/07/2026 | 1,524148 | +0.09% | R$ 153.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,522814 | +0.03% | R$ 153.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,522397 | +0.05% | R$ 152.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,521624 | +0.09% | R$ 152.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,520235 | +0.05% | R$ 152.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,519480 | +0.06% | R$ 152.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,518603 | +0.08% | R$ 152.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,517329 | +0.09% | R$ 152.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,516032 | +0.04% | R$ 152.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,515500 | +0.03% | R$ 152.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,515083 | +0.08% | R$ 152.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,513917 | +0.05% | R$ 152.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,513201 | +0.08% | R$ 152.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,512011 | +0.05% | R$ 151.9M | R$ 0,00 | — |
| 24/06/2026 | 1,511193 | +0.06% | R$ 165.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,510241 | +0.08% | R$ 165.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,509026 | +0.09% | R$ 165.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,507645 | +0.01% | R$ 165.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,507483 | +0.05% | R$ 165.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,506775 | -0.00% | R$ 165.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,506840 | +0.04% | R$ 165.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,506279 | +0.04% | R$ 165.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 1,505704 | +0.07% | R$ 165.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1,504722 | +0.14% | R$ 165.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1,502559 | +0.01% | R$ 164.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 1,502474 | +0.04% | R$ 164.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1,501821 | — | R$ 164.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Daycoval Funpresp FUNDO DE Investimento Financeiro
O Daycoval Funpresp FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 138.3M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,526368 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.48%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Daycoval Funpresp FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1,526368, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do Daycoval Funpresp FUNDO DE Investimento Financeiro é 42.922.268/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Daycoval Funpresp FUNDO DE Investimento Financeiro é de +14.36%, equivalente a 97.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Daycoval Funpresp FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 138.3M.
- O Daycoval Funpresp FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Daycoval Funpresp FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Daycoval Funpresp FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do Daycoval Funpresp FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do Daycoval Funpresp FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Daycoval Funpresp FUNDO DE Investimento Financeiro?
Recomendação editorial
Livros referenciados
O Investidor de Bom Senso
John C. Bogle
O resumo do que Bogle pregou a vida toda: na média, fundo ativo perde pra índice depois da taxa. Antes de escolher fundo, leia.
Ver na Amazon
O Investidor Inteligente
Benjamin Graham
O alicerce filosófico de quem avalia gestão ativa. Buffett guarda esse livro como bíblia há 70 anos.
Ver na Amazon
Um Passeio Aleatório por Wall Street
Burton G. Malkiel
Por que esperar gestor bater o mercado consistentemente é mais difícil do que parece.
Ver na Amazon
Prefere ler digital? Kindle Unlimited
Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.
Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.
TestarComo Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1049 cotas disponíveis.