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Daycoval FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS Carteira LIVRE (fmp-fgts)
CNPJ 50.113.712/0001-95|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,389590
27/05/2026
Rent. no Mês
-2.47%
Rent. 12M
+19.42%
Patrimônio Líquido
R$ 1.6M
Média 12M: R$ 1.5M
Cotistas
39
Sharpe 12M
0.59
Vol: 7.76%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Daycoval FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS Carteira LIVRE (fmp-fgts)
CNPJ
50.113.712/0001-95
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.47% | +6.86% | -2.86% | -2.23% | +9.40% | +19.42% | +28.89% | +19.21% |
| % CDI | -255.3% | 123.7% | -253.6% | -64.3% | 131.9% | — | — | 131.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.35% | +2.17% | +0.41% | +0.43% | -2.47% | — | — | — | — | — | — | — | +6.86% |
| 2025 | +2.62% | -0.61% | +3.08% | +1.99% | +1.30% | +1.06% | -1.40% | +3.43% | +1.95% | +1.53% | +3.34% | +1.10% | +21.05% |
| 2024 | -2.39% | +0.76% | -0.09% | -0.55% | -2.16% | +0.83% | +1.95% | +4.19% | -1.53% | -0.64% | -1.06% | -1.28% | -2.15% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | +1.94% | -1.78% | +0.82% | -1.29% | +6.98% | +3.34% | +10.16% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.96% | 9.68% | 9.54% | 7.76% | 7.28% | 7.80% |
| Sharpe | — | -2.40 | 0.52 | 0.59 | 0.08 | 0.61 |
| Max Drawdown | -5.27% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
6.35%
Pior Mês
-2.47%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 94.6% | 100.0% | 95.9% |
| vs IPCA | 91.4% | 100.0% | 77.3% |
| vs IBOV | 12.4% | 0.0% | 50.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,77 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 46.22% | R$ 817,11 mil |
operacoes compromissadas | 46.10% | R$ 815,00 mil |
valores a receber | 6.92% | R$ 122,31 mil |
valores a pagar | 0.70% | R$ 12,33 mil |
disponibilidades | 0.06% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,389590 | -0.17% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,391957 | -0.28% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,395928 | +0.32% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,391506 | -0.20% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,394251 | +0.08% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,393186 | +0.80% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,382135 | -0.76% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,392781 | +0.05% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,392066 | -0.30% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,396245 | +0.37% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,391160 | -0.83% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,402752 | -0.33% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,407351 | -0.56% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,415232 | +0.33% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,410624 | -1.09% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,426209 | +0.26% | R$ 1.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,422496 | +0.39% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,417000 | -0.54% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,424710 | +0.77% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,413885 | -0.97% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,427782 | -0.19% | R$ 1.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,430558 | -0.21% | R$ 1.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,433529 | -0.18% | R$ 1.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,436137 | -0.32% | R$ 1.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,440781 | -0.75% | R$ 1.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,451703 | +0.15% | R$ 1.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,449575 | -0.20% | R$ 1.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,452489 | -0.17% | R$ 1.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,454930 | -0.28% | R$ 1.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,459043 | — | R$ 1.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Daycoval FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS Carteira LIVRE (fmp-fgts)
O Daycoval FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS Carteira LIVRE (fmp-fgts) é um fundo de classes de cotas de fundos fif administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.6M e 39 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,389590 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.86%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.76%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações FMP - FGTS.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Daycoval FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS Carteira LIVRE (fmp-fgts) é de R$ 1,389590, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Daycoval FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS Carteira LIVRE (fmp-fgts) é 50.113.712/0001-95.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Daycoval FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS Carteira LIVRE (fmp-fgts) é de +19.42%.
- O patrimônio líquido do Daycoval FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS Carteira LIVRE (fmp-fgts) é de R$ 1.6M.
- O Daycoval FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS Carteira LIVRE (fmp-fgts) é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Daycoval FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS Carteira LIVRE (fmp-fgts)?
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Qual o patrimônio líquido do Daycoval FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS Carteira LIVRE (fmp-fgts)?
Quem administra o Daycoval FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS Carteira LIVRE (fmp-fgts)?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.