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Daycoval FUNDO Mútuo DE Privatização DO FGTS Eletrobras (fmp-fgts)
CNPJ 45.121.022/0001-48|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,867731
20/05/2026
Rent. no Mês
-11.36%
Rent. 12M
+76.32%
514.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 136.3M
Média 12M: R$ 119.7M
Cotistas
4.9K
Sharpe 12M
2.13
Vol: 28.85%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Daycoval FUNDO Mútuo DE Privatização DO FGTS Eletrobras (fmp-fgts)
CNPJ
45.121.022/0001-48
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -11.36% | +8.61% | -13.33% | -5.84% | +15.39% | +76.32% | +85.73% | +157.76% | +65.83% |
| % CDI | -1631.8% | 163.4% | -1175.9% | -167.6% | 215.6% | 514.9% | — | — | 422.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.43% | +12.52% | -4.33% | +5.95% | -11.36% | — | — | — | — | — | — | — | +8.61% |
| 2025 | +5.73% | +5.88% | +6.70% | +9.98% | -4.46% | -4.12% | -6.36% | +23.90% | +16.68% | +6.09% | +15.56% | +1.64% | +102.99% |
| 2024 | -3.82% | +6.55% | -4.11% | -8.18% | -8.11% | +3.00% | +10.31% | +5.47% | -5.74% | -3.39% | -9.43% | +1.80% | -16.56% |
| 2023 | -3.47% | -15.51% | -3.02% | +2.36% | +4.22% | +12.44% | -2.75% | -8.71% | +4.61% | -5.54% | +17.18% | +3.83% | +1.29% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | -0.85% | +0.60% | -6.79% | +15.90% | -4.65% | -11.30% | -8.85% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 533.147
Captação Líquida
-R$ 533.147
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 35.61% | 36.62% | 33.86% | 28.85% | 24.89% | 28.65% |
| Sharpe | — | -0.98 | 0.54 | 2.13 | 0.94 | 1.65 |
| Max Drawdown | -19.88% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
23.90%
Pior Mês
-11.36%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 94.1% | 100.0% | 60.2% |
| vs IPCA | 93.6% | 100.0% | 52.4% |
| vs IBOV | 91.1% | 100.0% | 42.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 158,20 mi
MAIO/2026
acoes | 98.21% | R$ 155,38 mi |
valores a pagar | 0.88% | R$ 1,39 mi |
operacoes compromissadas | 0.76% | R$ 1,20 mi |
valores a receber | 0.15% | R$ 231,84 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,867731 | +2.22% | R$ 136.3M | R$ 0,00 | R$ 31.185,68 |
| 19/05/2026 | 1,827088 | -0.94% | R$ 133.4M | R$ 0,00 | R$ 67.524,33 |
| 18/05/2026 | 1,844407 | -0.70% | R$ 134.7M | R$ 0,00 | R$ 17.348,13 |
| 15/05/2026 | 1,857423 | -1.18% | R$ 135.7M | R$ 0,00 | R$ 8.794,35 |
| 14/05/2026 | 1,879668 | +0.74% | R$ 137.3M | R$ 0,00 | R$ 99.176,61 |
| 13/05/2026 | 1,865875 | -4.21% | R$ 136.4M | R$ 0,00 | R$ 8.297,10 |
| 12/05/2026 | 1,947900 | +0.46% | R$ 142.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,938930 | -2.82% | R$ 141.8M | R$ 0,00 | R$ 2.908,24 |
| 08/05/2026 | 1,995138 | +1.20% | R$ 145.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,971554 | -5.90% | R$ 144.2M | R$ 0,00 | R$ 122.329,07 |
| 06/05/2026 | 2,095211 | -0.30% | R$ 153.3M | R$ 0,00 | R$ 106.929,80 |
| 05/05/2026 | 2,101520 | +0.29% | R$ 153.9M | R$ 0,00 | R$ 16.455,45 |
| 04/05/2026 | 2,095430 | -0.56% | R$ 153.5M | R$ 0,00 | R$ 52.198,50 |
| 30/04/2026 | 2,107208 | +2.85% | R$ 154.4M | R$ 0,00 | R$ 12.529,82 |
| 29/04/2026 | 2,048853 | -2.59% | R$ 150.1M | R$ 0,00 | R$ 8.210,37 |
| 28/04/2026 | 2,103387 | -0.65% | R$ 154.1M | R$ 0,00 | R$ 66.838,40 |
| 27/04/2026 | 2,117134 | -0.63% | R$ 155.2M | R$ 0,00 | R$ 1.357,43 |
| 24/04/2026 | 2,130458 | -0.63% | R$ 156.2M | R$ 0,00 | R$ 3.212,44 |
| 23/04/2026 | 2,143869 | +0.33% | R$ 157.2M | R$ 0,00 | R$ 148.733,91 |
| 22/04/2026 | 2,136769 | -1.39% | R$ 156.8M | R$ 0,00 | R$ 64.975,04 |
| 20/04/2026 | 2,166888 | +0.55% | R$ 159.1M | R$ 0,00 | R$ 96,52 |
| 17/04/2026 | 2,154981 | -3.06% | R$ 158.2M | R$ 0,00 | R$ 81.496,37 |
| 16/04/2026 | 2,222995 | -1.22% | R$ 163.3M | R$ 0,00 | R$ 235.437,74 |
| 15/04/2026 | 2,250480 | -1.32% | R$ 165.5M | R$ 0,00 | R$ 38.566,88 |
| 14/04/2026 | 2,280498 | +2.44% | R$ 167.8M | R$ 0,00 | R$ 24.245,57 |
| 13/04/2026 | 2,226233 | +0.38% | R$ 163.8M | R$ 0,00 | R$ 23.883,28 |
| 10/04/2026 | 2,217877 | +1.53% | R$ 163.2M | R$ 0,00 | R$ 22.974,72 |
| 09/04/2026 | 2,184359 | +3.71% | R$ 160.8M | R$ 0,00 | R$ 31.443,60 |
| 08/04/2026 | 2,106158 | +4.34% | R$ 155.1M | R$ 0,00 | R$ 84.310,11 |
| 07/04/2026 | 2,018547 | — | R$ 148.7M | R$ 0,00 | R$ 200.054,07 |
Sobre o Daycoval FUNDO Mútuo DE Privatização DO FGTS Eletrobras (fmp-fgts)
O Daycoval FUNDO Mútuo DE Privatização DO FGTS Eletrobras (fmp-fgts) é um fundo de classes de cotas de fundos fif administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 136.3M e 4.9K cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,867731 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 28.85%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações FMP - FGTS.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Daycoval FUNDO Mútuo DE Privatização DO FGTS Eletrobras (fmp-fgts) é de R$ 1,867731, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Daycoval FUNDO Mútuo DE Privatização DO FGTS Eletrobras (fmp-fgts) é 45.121.022/0001-48.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Daycoval FUNDO Mútuo DE Privatização DO FGTS Eletrobras (fmp-fgts) é de +76.32%, equivalente a 514.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Daycoval FUNDO Mútuo DE Privatização DO FGTS Eletrobras (fmp-fgts) é de R$ 136.3M.
- O Daycoval FUNDO Mútuo DE Privatização DO FGTS Eletrobras (fmp-fgts) é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Daycoval FUNDO Mútuo DE Privatização DO FGTS Eletrobras (fmp-fgts)?
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Qual o patrimônio líquido do Daycoval FUNDO Mútuo DE Privatização DO FGTS Eletrobras (fmp-fgts)?
Quem administra o Daycoval FUNDO Mútuo DE Privatização DO FGTS Eletrobras (fmp-fgts)?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 985 cotas disponíveis.