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Daycoval Expert II FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 27.293.764/0001-79|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,556314
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
-4.52%
-30.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 259.5M
Média 12M: R$ 241.6M
Cotistas
6
Sharpe 12M
-0.89
Vol: 21.84%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Daycoval Expert II FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
27.293.764/0001-79
Data Inicial
20/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.96% | +7.75% | +1.56% | +5.06% | +10.59% | -4.52% | -34.50% | -20.97% | -0.68% | -3.39% |
| % CDI | 138.2% | 147.1% | 137.4% | 145.2% | 148.4% | -30.5% | — | — | — | -21.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.73% | +1.48% | +1.80% | +1.55% | +0.96% | — | — | — | — | — | — | — | +7.75% |
| 2025 | +1.72% | +1.06% | -22.16% | +1.75% | +1.60% | -20.54% | +1.88% | +1.72% | +1.79% | +1.88% | +1.56% | +1.81% | -26.96% |
| 2024 | +1.76% | +0.39% | +1.03% | +2.01% | -22.48% | +1.79% | +1.47% | +1.58% | +0.72% | +0.98% | +0.64% | +0.67% | -11.76% |
| 2023 | +1.93% | +1.45% | +2.15% | +1.59% | +3.21% | -0.54% | +2.07% | +2.09% | +1.11% | +1.41% | +1.64% | +1.71% | +21.67% |
| 2022 | +1.32% | +0.45% | +1.96% | +1.16% | +2.35% | +2.17% | +1.50% | +2.47% | +2.11% | +2.16% | +1.64% | +2.08% | +23.55% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.03% | 0.06% | 0.05% | 21.84% | 27.72% | 21.34% |
| Sharpe | — | 119.48 | 151.40 | -0.89 | -1.15 | -0.85 |
| Max Drawdown | -21.76% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.88%
Pior Mês
-20.54%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 84.2% | 77.0% | 52.2% |
| vs IPCA | 84.2% | 77.0% | 52.2% |
| vs IBOV | 14.9% | 0.7% | 46.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 248,73 mi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 98.68% | R$ 245,45 mi |
cotas de fundos | 1.00% | R$ 2,49 mi |
titulos publicos | 0.30% | R$ 736,28 mil |
valores a pagar | 0.02% | R$ 44,08 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,556314 | +0.07% | R$ 259.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,555163 | +0.07% | R$ 259.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,554006 | +0.07% | R$ 259.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,552883 | +0.08% | R$ 258.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,551712 | +0.07% | R$ 258.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,550596 | +0.07% | R$ 258.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,549505 | +0.07% | R$ 258.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,548386 | +0.08% | R$ 258.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,547224 | +0.07% | R$ 258.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,546082 | +0.08% | R$ 257.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,544893 | +0.07% | R$ 257.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,543741 | +0.07% | R$ 257.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,542651 | +0.08% | R$ 257.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,541483 | +0.07% | R$ 257.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,540370 | +0.08% | R$ 256.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,539214 | +0.07% | R$ 256.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,538065 | +0.08% | R$ 256.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,536900 | +0.07% | R$ 256.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,535777 | +0.07% | R$ 256.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,534654 | +0.07% | R$ 255.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,533542 | +0.07% | R$ 255.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,532455 | +0.07% | R$ 255.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,531326 | +0.08% | R$ 255.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,530166 | +0.08% | R$ 255.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,528952 | +0.08% | R$ 255.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,527729 | +0.08% | R$ 254.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,526510 | +0.08% | R$ 254.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,525265 | +0.08% | R$ 254.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,524040 | +0.08% | R$ 254.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,522795 | — | R$ 253.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Daycoval Expert II FUNDO DE Investimento Financeiro
O Daycoval Expert II FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 259.5M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 20/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,556314 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.75%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.84%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Daycoval Expert II FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1,556314, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Daycoval Expert II FUNDO DE Investimento Financeiro é 27.293.764/0001-79.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Daycoval Expert II FUNDO DE Investimento Financeiro é de -4.52%, equivalente a -30.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Daycoval Expert II FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 259.5M.
- O Daycoval Expert II FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Daycoval Expert II FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Daycoval Expert II FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do Daycoval Expert II FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do Daycoval Expert II FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Daycoval Expert II FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.