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Daycoval Classic Advisory FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA
CNPJ 53.799.009/0001-70|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,274464
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.80%
Rent. 12M
+14.81%
99.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 244.9M
Média 12M: R$ 197.9M
Cotistas
2.4K
Sharpe 12M
-0.11
Vol: 0.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Daycoval Classic Advisory FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA
CNPJ
53.799.009/0001-70
Data Inicial
05/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.80% | +5.20% | +1.28% | +3.38% | +7.08% | +14.81% | +15.58% |
| % CDI | 114.4% | 98.7% | 112.9% | 97.1% | 99.2% | 99.9% | 100.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +0.98% | +1.11% | +1.00% | +0.80% | — | — | — | — | — | — | — | +5.20% |
| 2025 | +1.09% | +1.03% | +1.02% | +1.07% | +1.18% | +1.11% | +1.29% | +1.16% | +1.27% | +1.23% | +1.04% | +1.24% | +14.63% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | +1.04% | +0.93% | +0.88% | +0.92% | +0.81% | +0.71% | +5.41% |
Captação no Mês
R$ 7.138.771
Resgates no Mês
R$ 8.518.871
Captação Líquida
-R$ 1.380.100
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.08% | 0.19% | 0.14% | 0.11% | — | 0.11% |
| Sharpe | — | -2.36 | -0.88 | -0.11 | — | 0.15 |
| Max Drawdown | -0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.80%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 224,79 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.76% | R$ 224,26 mi |
valores a pagar | 0.14% | R$ 313,78 mil |
valores a receber | 0.10% | R$ 215,74 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,274464 | +0.06% | R$ 244.9M | R$ 487.759,67 | R$ 160.698,94 |
| 19/05/2026 | 1,273697 | +0.07% | R$ 244.4M | R$ 588.298,26 | — |
| 18/05/2026 | 1,272774 | +0.06% | R$ 245.3M | — | R$ 612.781,13 |
| 15/05/2026 | 1,271979 | +0.06% | R$ 243.1M | R$ 618.795,05 | R$ 947.310,13 |
| 14/05/2026 | 1,271278 | +0.07% | R$ 243.3M | R$ 285.849,97 | R$ 332.544,87 |
| 13/05/2026 | 1,270440 | +0.06% | R$ 243.1M | R$ 227.695,05 | R$ 625.097,26 |
| 12/05/2026 | 1,269679 | +0.06% | R$ 243.4M | R$ 158.853,41 | R$ 318.020,10 |
| 11/05/2026 | 1,268953 | +0.06% | R$ 243.4M | R$ 205.010,15 | R$ 641.245,02 |
| 08/05/2026 | 1,268148 | +0.06% | R$ 243.7M | R$ 228.109,83 | R$ 791.981,08 |
| 07/05/2026 | 1,267362 | +0.06% | R$ 244.1M | R$ 345.278,69 | R$ 913.634,97 |
| 06/05/2026 | 1,266655 | +0.06% | R$ 244.5M | R$ 660.913,48 | R$ 729.834,43 |
| 05/05/2026 | 1,265855 | +0.06% | R$ 244.4M | R$ 132.025,14 | R$ 388.456,21 |
| 04/05/2026 | 1,265147 | +0.06% | R$ 244.5M | R$ 477.346,21 | R$ 390.607,99 |
| 30/04/2026 | 1,264391 | +0.07% | R$ 244.3M | R$ 647.498,42 | R$ 479.736,22 |
| 29/04/2026 | 1,263546 | +0.06% | R$ 244.0M | R$ 266.165,22 | — |
| 28/04/2026 | 1,262766 | +0.06% | R$ 245.0M | R$ 431.629,01 | R$ 348.905,69 |
| 27/04/2026 | 1,261982 | +0.05% | R$ 244.7M | R$ 422.936,06 | — |
| 24/04/2026 | 1,261355 | +0.06% | R$ 247.7M | R$ 170.238,65 | R$ 787.157,02 |
| 23/04/2026 | 1,260628 | +0.07% | R$ 248.2M | R$ 360.095,53 | R$ 462.426,67 |
| 22/04/2026 | 1,259743 | +0.05% | R$ 248.1M | R$ 919.385,16 | R$ 449.285,55 |
| 20/04/2026 | 1,259108 | +0.06% | R$ 247.5M | R$ 871.360,36 | R$ 312.766,82 |
| 17/04/2026 | 1,258359 | +0.05% | R$ 246.8M | R$ 272.945,60 | R$ 321.952,52 |
| 16/04/2026 | 1,257754 | +0.06% | R$ 246.7M | R$ 647.087,44 | R$ 301.186,47 |
| 15/04/2026 | 1,256989 | +0.06% | R$ 246.3M | R$ 628.299,82 | R$ 739.627,91 |
| 14/04/2026 | 1,256260 | +0.05% | R$ 246.2M | R$ 891.835,11 | — |
| 13/04/2026 | 1,255597 | +0.06% | R$ 246.2M | R$ 596.999,49 | R$ 491.940,25 |
| 10/04/2026 | 1,254833 | -0.00% | R$ 246.0M | R$ 837.462,45 | R$ 352.790,32 |
| 09/04/2026 | 1,254840 | +0.07% | R$ 245.5M | R$ 400.530,24 | R$ 364.384,61 |
| 08/04/2026 | 1,253992 | +0.05% | R$ 245.3M | R$ 693.168,64 | R$ 208.166,00 |
| 07/04/2026 | 1,253357 | — | R$ 244.7M | R$ 194.786,61 | R$ 216.209,67 |
Sobre o Daycoval Classic Advisory FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA
O Daycoval Classic Advisory FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 244.9M e 2.4K cotistas. Em funcionamento desde 05/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1,274464 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Daycoval Classic Advisory FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA é de R$ 1,274464, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Daycoval Classic Advisory FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA é 53.799.009/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Daycoval Classic Advisory FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA é de +14.81%, equivalente a 99.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Daycoval Classic Advisory FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA é de R$ 244.9M.
- O Daycoval Classic Advisory FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
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Quem administra o Daycoval Classic Advisory FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 482 cotas disponíveis.