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Daycoval Classic 90 FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 36.671.861/0001-49|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,016653
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.92%
Rent. 12M
+15.95%
107.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 262.2M
Média 12M: R$ 262.7M
Cotistas
324
Sharpe 12M
5.79
Vol: 0.19%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Daycoval Classic 90 FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
36.671.861/0001-49
Data Inicial
14/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.92% | +5.68% | +1.41% | +3.76% | +7.71% | +15.95% | +16.82% |
| % CDI | 131.5% | 107.9% | 124.5% | 107.9% | 107.9% | 107.6% | 108.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.25% | +1.06% | +1.21% | +1.12% | +0.92% | — | — | — | — | — | — | — | +5.68% |
| 2025 | +1.12% | +1.09% | +1.18% | +1.21% | +1.29% | +1.14% | +1.38% | +1.22% | +1.40% | +1.27% | +1.10% | +1.32% | +15.75% |
| 2024 | +1.27% | +0.97% | +1.07% | +1.03% | +0.95% | +0.91% | +1.11% | +1.13% | +1.05% | +1.03% | +0.87% | +0.59% | +12.66% |
| 2023 | -0.43% | +0.11% | +1.09% | +0.91% | +1.40% | +1.30% | +1.19% | +1.32% | +1.21% | +1.23% | +1.10% | +1.13% | +12.18% |
| 2022 | +0.91% | +0.91% | +1.12% | +1.00% | +1.27% | +1.33% | +1.24% | +1.40% | +1.32% | +1.26% | +1.18% | +1.28% | +15.18% |
Captação no Mês
R$ 37.181
Resgates no Mês
R$ 192.041
Captação Líquida
-R$ 154.860
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.19% | 0.22% | 0.17% | 0.19% | — | 0.20% |
| Sharpe | — | 5.65 | 7.17 | 5.79 | — | 6.07 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.40%
Pior Mês
0.92%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,016653 | +0.06% | R$ 262.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,015418 | +0.09% | R$ 262.0M | R$ 0,00 | R$ 9.006,90 |
| 18/05/2026 | 2,013605 | +0.06% | R$ 261.8M | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,012421 | +0.07% | R$ 261.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,010980 | +0.07% | R$ 261.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,009640 | +0.06% | R$ 261.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,008436 | +0.07% | R$ 261.1M | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,007085 | +0.09% | R$ 261.0M | R$ 6.500,00 | R$ 8.132,38 |
| 08/05/2026 | 2,005340 | +0.07% | R$ 260.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,003931 | +0.07% | R$ 260.5M | R$ 11.768,21 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,002606 | +0.07% | R$ 260.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,001165 | +0.05% | R$ 260.2M | R$ 1.000,00 | R$ 167.946,56 |
| 04/05/2026 | 2,000106 | +0.09% | R$ 260.2M | R$ 15.912,84 | R$ 6.954,71 |
| 30/04/2026 | 1,998355 | +0.07% | R$ 260.0M | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,996956 | +0.06% | R$ 259.6M | R$ 0,00 | R$ 529,82 |
| 28/04/2026 | 1,995728 | +0.07% | R$ 259.5M | R$ 0,00 | R$ 595,17 |
| 27/04/2026 | 1,994284 | +0.06% | R$ 259.3M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,993180 | +0.05% | R$ 269.4M | R$ 41.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,992100 | +0.08% | R$ 269.2M | R$ 46.500,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,990541 | +0.05% | R$ 268.9M | R$ 23.400,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,989585 | +0.05% | R$ 268.8M | R$ 600,00 | R$ 967,68 |
| 17/04/2026 | 1,988592 | +0.05% | R$ 268.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,987657 | +0.07% | R$ 268.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,986324 | +0.08% | R$ 268.3M | R$ 2.000,00 | R$ 259.194,95 |
| 14/04/2026 | 1,984770 | +0.06% | R$ 242.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,983585 | +0.05% | R$ 242.0M | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 1,982522 | +0.05% | R$ 295.9M | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,981615 | +0.07% | R$ 295.8M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,980271 | +0.04% | R$ 295.1M | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,979512 | — | R$ 295.0M | R$ 2.281,21 | R$ 59.651,33 |
Sobre o Daycoval Classic 90 FUNDO DE Investimento Financeiro
O Daycoval Classic 90 FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 262.2M e 324 cotistas. Em funcionamento desde 14/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,016653 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.68%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.19%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Daycoval Classic 90 FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 2,016653, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Daycoval Classic 90 FUNDO DE Investimento Financeiro é 36.671.861/0001-49.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Daycoval Classic 90 FUNDO DE Investimento Financeiro é de +15.95%, equivalente a 107.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Daycoval Classic 90 FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 262.2M.
- O Daycoval Classic 90 FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Daycoval Classic 90 FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Quem administra o Daycoval Classic 90 FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.