Daycoval 97 Incentivado FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento RF Créd PRIV LP - RESP Limitada
CNPJ 60.276.203/0001-37|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,077932
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 86.0M
Média 12M: R$ 76.7M
Cotistas
403
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Daycoval 97 Incentivado FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento RF Créd PRIV LP - RESP Limitada
CNPJ
60.276.203/0001-37
Data Inicial
07/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.37% | +1.12% | +3.43% | +7.79% |
| % CDI | 97.3% | 97.3% | 97.4% | 97.3% | 110.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.13% | +0.97% | +1.18% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.37% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.08% | +1.19% | +1.19% | +3.50% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.45% | 0.00% | — | — | — | 1.23% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | 1.30 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.19%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 7 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 84,91 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 84,91 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 3,03 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,077932 | +0.05% | R$ 86.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,077363 | +0.05% | R$ 85.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,076795 | +0.05% | R$ 85.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,076228 | +0.05% | R$ 85.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,075660 | +0.05% | R$ 85.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,075092 | +0.05% | R$ 85.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,074524 | +0.05% | R$ 85.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,073957 | +0.05% | R$ 85.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,073391 | +0.05% | R$ 85.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,072824 | +0.05% | R$ 85.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,072249 | +0.05% | R$ 85.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,071674 | +0.05% | R$ 85.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,071099 | +0.05% | R$ 85.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,070525 | +0.05% | R$ 85.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,069951 | +0.05% | R$ 85.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,069377 | +0.05% | R$ 85.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,068804 | +0.05% | R$ 85.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,068231 | +0.05% | R$ 85.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,067658 | +0.05% | R$ 85.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,067086 | +0.05% | R$ 85.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,066514 | +0.05% | R$ 85.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,065942 | +0.05% | R$ 85.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,065370 | +0.05% | R$ 85.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,064799 | +0.05% | R$ 84.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,064229 | +0.05% | R$ 84.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,063659 | +0.05% | R$ 84.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,063089 | +0.05% | R$ 84.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,062519 | +0.05% | R$ 84.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,061949 | +0.05% | R$ 84.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,061380 | — | R$ 84.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Daycoval 97 Incentivado FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento RF Créd PRIV LP - RESP Limitada
O Daycoval 97 Incentivado FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento RF Créd PRIV LP - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 86.0M e 403 cotistas. Em funcionamento desde 07/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,077932 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.37%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Daycoval 97 Incentivado FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento RF Créd PRIV LP - RESP Limitada é de R$ 1,077932, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Daycoval 97 Incentivado FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento RF Créd PRIV LP - RESP Limitada é 60.276.203/0001-37.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Daycoval 97 Incentivado FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento RF Créd PRIV LP - RESP Limitada é de R$ 86.0M.
- O Daycoval 97 Incentivado FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento RF Créd PRIV LP - RESP Limitada é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Daycoval 97 Incentivado FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento RF Créd PRIV LP - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Daycoval 97 Incentivado FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento RF Créd PRIV LP - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Daycoval 97 Incentivado FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento RF Créd PRIV LP - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Daycoval 97 Incentivado FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento RF Créd PRIV LP - RESP Limitada?
Quem administra o Daycoval 97 Incentivado FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento RF Créd PRIV LP - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 125 cotas disponíveis.