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Daycoval 97 II Incentivado FC Fundos Incentivados DE Investimento RF
| Período | Mês | No Ano | 1M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.52% | +1.52% | +1.10% | +1.52% |
| % CDI | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | +0.52% | — | — | — | — | — | — | +0.52% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | — | — | — | — | 0.00% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | — |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 1.015,173279 | +0.05% | R$ 78.4M | — | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 1.014,646064 | +0.05% | R$ 77.3M | R$ 234.930,69 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1.014,119133 | +0.05% | R$ 77.0M | R$ 305.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1.013,592472 | +0.05% | R$ 76.7M | — | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 1.013,066096 | +0.05% | R$ 74.3M | R$ 653.234,15 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1.012,539994 | +0.05% | R$ 73.6M | R$ 193.854,81 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 1.012,013958 | +0.05% | R$ 73.4M | — | R$ 1.012,01 |
| 03/06/2026 | 1.011,488413 | +0.05% | R$ 71.7M | R$ 968.604,91 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 1.010,963152 | +0.05% | R$ 70.7M | — | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 1.010,438182 | +0.05% | R$ 68.2M | — | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 1.009,913477 | +0.05% | R$ 66.9M | — | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 1.009,389055 | +0.05% | R$ 64.9M | R$ 845.728,60 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 1.008,864926 | +0.05% | R$ 64.0M | — | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1.008,341073 | +0.05% | R$ 62.4M | — | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1.007,817507 | +0.05% | R$ 61.3M | — | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1.007,294212 | +0.05% | R$ 60.0M | — | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1.006,771203 | +0.05% | R$ 58.6M | R$ 668.140,97 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1.006,248475 | +0.05% | R$ 57.9M | — | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.005,726097 | +0.05% | R$ 50.7M | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.005,204026 | +0.05% | R$ 48.0M | — | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.004,682260 | +0.05% | R$ 46.0M | — | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.004,160840 | +0.05% | R$ 40.8M | — | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.003,639758 | +0.05% | R$ 37.4M | — | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.003,119069 | +0.05% | R$ 32.3M | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.002,598551 | +0.05% | R$ 30.8M | — | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.002,078572 | +0.05% | R$ 26.9M | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.001,558218 | +0.05% | R$ 19.4M | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.001,038320 | +0.05% | R$ 9.1M | — | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.000,519743 | +0.05% | R$ 6.6M | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.000,000000 | — | R$ 2.1M | — | R$ 0,00 |
Sobre o Daycoval 97 II Incentivado FC Fundos Incentivados DE Investimento RF
O Daycoval 97 II Incentivado FC Fundos Incentivados DE Investimento RF é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 78.4M e 406 cotistas. Em funcionamento desde 13/01/2026, a cota mais recente é de R$ 1.015,173279 (15/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.52%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Daycoval 97 II Incentivado FC Fundos Incentivados DE Investimento RF é de R$ 1.015,173279, referente a 15/06/2026.
- O CNPJ do Daycoval 97 II Incentivado FC Fundos Incentivados DE Investimento RF é 64.436.559/0001-41.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Daycoval 97 II Incentivado FC Fundos Incentivados DE Investimento RF é de R$ 78.4M.
- O Daycoval 97 II Incentivado FC Fundos Incentivados DE Investimento RF é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Daycoval 97 II Incentivado FC Fundos Incentivados DE Investimento RF?
Qual o CNPJ do Daycoval 97 II Incentivado FC Fundos Incentivados DE Investimento RF?
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Quem administra o Daycoval 97 II Incentivado FC Fundos Incentivados DE Investimento RF?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 30 cotas disponíveis.