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D1 FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 10.626.040/0001-05|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,656731
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.89%
Rent. 12M
+16.81%
113.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 10.9M
Média 12M: R$ 10.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.66
Vol: 1.19%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
D1 FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
10.626.040/0001-05
Data Inicial
24/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GCB CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.89% | +6.77% | +1.47% | +4.52% | +9.06% | +16.81% | +17.84% |
| % CDI | 127.9% | 128.5% | 129.6% | 129.9% | 126.9% | 113.4% | 116.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.44% | +1.29% | +1.59% | +1.38% | +0.89% | — | — | — | — | — | — | — | +6.77% |
| 2025 | +1.40% | +0.50% | +1.38% | +1.58% | +1.43% | +1.07% | +0.65% | +1.19% | +1.38% | +1.69% | +1.23% | +1.35% | +15.90% |
| 2024 | +0.13% | +0.67% | +0.80% | -0.26% | +0.46% | +0.56% | +1.17% | +1.52% | +0.41% | +0.50% | +0.10% | -0.16% | +6.05% |
| 2023 | +1.34% | +0.21% | +1.02% | +1.10% | +1.80% | +1.71% | +1.38% | +0.38% | +0.35% | +0.01% | +2.27% | +1.68% | +14.06% |
| 2022 | +0.43% | -0.06% | +1.69% | -0.84% | +0.99% | -0.96% | +1.43% | +1.87% | +1.08% | +1.00% | +0.26% | +0.49% | +7.59% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.29% | 0.32% | 0.38% | 1.19% | — | 1.21% |
| Sharpe | — | 14.79 | 10.85 | 1.66 | — | 1.96 |
| Max Drawdown | -0.42% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.69%
Pior Mês
0.65%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 10,54 mi
MAIO/2026
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 51.65% | R$ 5,44 mi |
cotas de fundos | 23.07% | R$ 2,43 mi |
titulos ligados ao agronegocio | 18.15% | R$ 1,91 mi |
debentures | 7.06% | R$ 743,86 mil |
valores a pagar | 0.06% | R$ 6,51 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 910,31 |
valores a receber | 0.00% | R$ 159,88 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,656731 | +0.06% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3,654574 | +0.06% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3,652423 | +0.09% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3,649009 | +0.06% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3,646862 | +0.06% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3,644716 | +0.06% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3,642571 | +0.06% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3,640428 | +0.09% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 3,637023 | +0.06% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3,634876 | +0.06% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3,632729 | +0.06% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,630586 | +0.06% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3,628459 | +0.11% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 3,624436 | +0.06% | R$ 10.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3,622308 | +0.06% | R$ 10.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3,620148 | +0.06% | R$ 10.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3,617987 | +0.09% | R$ 10.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 3,614573 | +0.06% | R$ 10.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3,612342 | +0.06% | R$ 10.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3,610112 | +0.08% | R$ 10.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 3,607256 | +0.10% | R$ 10.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 3,603780 | +0.06% | R$ 10.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3,601570 | +0.06% | R$ 10.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3,599355 | +0.06% | R$ 10.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3,597134 | +0.06% | R$ 10.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 3,594915 | +0.09% | R$ 10.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 3,591667 | +0.07% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 3,589303 | +0.06% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 3,587164 | +0.06% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 3,585057 | — | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o D1 FUNDO DE Investimento Financeiro
O D1 FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 10.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/03/2025, a cota mais recente é de R$ 3,656731 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.77%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.19%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do D1 FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 3,656731, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do D1 FUNDO DE Investimento Financeiro é 10.626.040/0001-05.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do D1 FUNDO DE Investimento Financeiro é de +16.81%, equivalente a 113.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do D1 FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 10.9M.
- O D1 FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do D1 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do D1 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do D1 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do D1 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o D1 FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 301 cotas disponíveis.