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Connex Premium FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +6.99% | +10.18% | +6.70% | +1.38% | +6.52% | +16.78% | +40.91% | +18.68% |
| % CDI | 1105.9% | 135.4% | 603.9% | 40.3% | 92.6% | 113.8% | — | 121.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.26% | +2.08% | +2.68% | -0.49% | +0.84% | -6.10% | +7.08% | — | — | — | — | — | +10.27% |
| 2025 | +4.79% | +3.04% | +4.92% | +1.37% | +4.97% | -3.79% | -1.15% | +2.07% | +0.15% | +5.90% | +2.44% | -0.84% | +26.07% |
| 2024 | +0.98% | +4.03% | -0.14% | -0.50% | +1.98% | -0.97% | +1.23% | +0.76% | -1.98% | +1.80% | +4.37% | -0.45% | +11.50% |
| 2023 | — | — | — | -0.25% | +0.85% | +0.90% | +1.14% | +0.98% | +0.84% | +0.91% | +0.02% | -1.09% | +4.36% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 16.19% | 21.10% | 17.64% | 16.40% | 13.53% | 16.32% |
| Sharpe | — | -0.41 | -0.06 | 0.12 | 0.43 | 0.19 |
| Max Drawdown | -10.77% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 87.1% | 99.3% | 100.0% |
| vs IPCA | 81.1% | 92.0% | 99.2% |
| vs IBOV | 27.4% | 2.9% | 65.0% |
JULHO/2026
titulos publicos | 83.25% | R$ 15,89 mi |
cotas de fundos | 8.76% | R$ 1,67 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 6.91% | R$ 1,32 mi |
valores a pagar | 1.07% | R$ 204,84 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 352,53 |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | 1,600852 | -0.08% | R$ 20.0M | R$ 9.313,27 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,602153 | +0.84% | R$ 20.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,588845 | +0.92% | R$ 19.9M | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,574385 | +0.60% | R$ 19.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,564991 | +1.05% | R$ 19.6M | R$ 1.382,91 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,548720 | -0.25% | R$ 19.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,552642 | +2.38% | R$ 19.4M | R$ 1.449,78 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,516614 | +0.11% | R$ 19.0M | R$ 12.214,39 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,515011 | +0.28% | R$ 18.9M | R$ 6.403,84 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,510760 | +0.26% | R$ 18.9M | R$ 13.077,50 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,506799 | -1.39% | R$ 18.8M | R$ 10.558,87 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,528052 | +2.13% | R$ 19.1M | R$ 30.658,64 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,496241 | +0.66% | R$ 18.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,486392 | +0.50% | R$ 18.5M | R$ 55.095,17 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,479021 | -0.27% | R$ 18.4M | R$ 117.308,99 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,482990 | -0.62% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,492172 | +2.60% | R$ 18.4M | R$ 34.423,18 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,454298 | +0.47% | R$ 17.9M | R$ 12.233,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,447566 | -1.06% | R$ 17.8M | R$ 10.500,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,463103 | -0.29% | R$ 18.0M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,467332 | -2.20% | R$ 18.0M | R$ 8.000,00 | R$ 30.000,00 |
| 17/06/2026 | 1,500378 | -2.60% | R$ 18.5M | R$ 15.050,00 | R$ 17.544,50 |
| 16/06/2026 | 1,540415 | +1.92% | R$ 19.0M | R$ 17.150,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,511413 | -0.82% | R$ 18.6M | R$ 0,00 | R$ 137.335,16 |
| 12/06/2026 | 1,523983 | -2.75% | R$ 18.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1,567001 | +1.70% | R$ 19.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1,540829 | +4.56% | R$ 19.1M | R$ 38.269,33 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 1,473573 | -1.50% | R$ 18.2M | R$ 5.833,35 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1,495975 | +0.52% | R$ 18.5M | R$ 55.215,55 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 1,488287 | — | R$ 18.3M | R$ 21.651,79 | R$ 0,00 |
Sobre o Connex Premium FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Connex Premium FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 20.0M e 138 cotistas. Em funcionamento desde 15/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1,600852 (16/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.18%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.40%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Connex Premium FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,600852, referente a 16/07/2026.
- O CNPJ do Connex Premium FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 49.887.885/0001-81.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Connex Premium FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +16.78%, equivalente a 113.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Connex Premium FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 20.0M.
- O Connex Premium FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
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Quem administra o Connex Premium FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 826 cotas disponíveis.