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Commander Estruturado II 180 Fcfidc Responsabilidade Limitad

CNPJ 64.436.459/0001-15|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,059855
02/07/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 12.0M
Média 12M: R$ 10.0M
Cotistas
23
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Commander Estruturado II 180 Fcfidc Responsabilidade Limitad
CNPJ
64.436.459/0001-15
Data Inicial
03/07/2026
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
GLOBAL ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoNo Ano1M3MInício
Fundo+5.90%+1.42%+4.55%+5.90%
% CDI134.3%126.8%132.7%134.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026———+1.54%+1.39%+1.42%+0.14%—————+4.55%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—0.08%———0.19%
Sharpe—59.77———27.63
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.54%
Pior Mês
0.14%
100% positivos · 0% negativos · 4 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 107,00 mi

JULHO/2026

Cotas de Fundos
99.88%
Cotas de Fundos
99.87%
Cotas de Fundos
99.86%
Valores a pagar
0.12%
Valores a pagar
0.12%
Valores a pagar
0.11%
Valores a receber
0.01%
Valores a receber
0.01%
Disponibilidades
0.00%
Valores a receber
0.00%
Disponibilidades
0.00%
Disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
02/07/20261,059855+0.07%R$ 12.0M
01/07/20261,059141+0.07%R$ 12.0M
30/06/20261,058425+0.07%R$ 12.0M
29/06/20261,057719+0.07%R$ 12.0M
26/06/20261,057006+0.07%R$ 12.0M
25/06/20261,056293+0.07%R$ 12.0M
24/06/20261,055590+0.07%R$ 12.0M
23/06/20261,054877+0.07%R$ 12.0M
22/06/20261,054164+0.07%R$ 11.9M
19/06/20261,053452+0.07%R$ 11.9M
18/06/20261,052740+0.07%R$ 11.9M
17/06/20261,052020+0.07%R$ 11.9M
16/06/20261,051302+0.07%R$ 11.9M
15/06/20261,050584+0.07%R$ 11.9M
12/06/20261,049872+0.06%R$ 11.9M
11/06/20261,049272+0.07%R$ 11.4M
10/06/20261,048552+0.07%R$ 11.4M
09/06/20261,047832+0.06%R$ 11.4M
08/06/20261,047194+0.07%R$ 11.2M
05/06/20261,046476+0.07%R$ 11.2M
03/06/20261,045758+0.07%R$ 11.2M
02/06/20261,045041+0.07%R$ 11.2M
01/06/20261,044324+0.07%R$ 11.2M
29/05/20261,043608+0.07%R$ 11.2M
28/05/20261,042900+0.07%R$ 11.2M
27/05/20261,042186+0.07%R$ 11.2M
26/05/20261,041472+0.07%R$ 11.2M
25/05/20261,040754+0.07%R$ 11.0M
22/05/20261,040037+0.08%R$ 11.0M
21/05/20261,039179—R$ 11.0M
Ferramentas

Sobre o Commander Estruturado II 180 Fcfidc Responsabilidade Limitad

O Commander Estruturado II 180 Fcfidc Responsabilidade Limitad é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 12.0M e 23 cotistas. Em funcionamento desde 03/07/2026, a cota mais recente é de R$ 1,059855 (02/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.90%.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Commander Estruturado II 180 Fcfidc Responsabilidade Limitad?
A cota mais recente do Commander Estruturado II 180 Fcfidc Responsabilidade Limitad é de R$ 1,059855, referente a 02/07/2026.
Qual o CNPJ do Commander Estruturado II 180 Fcfidc Responsabilidade Limitad?
O CNPJ do Commander Estruturado II 180 Fcfidc Responsabilidade Limitad é 64.436.459/0001-15.
Qual a rentabilidade do Commander Estruturado II 180 Fcfidc Responsabilidade Limitad?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Commander Estruturado II 180 Fcfidc Responsabilidade Limitad?
O patrimônio líquido do Commander Estruturado II 180 Fcfidc Responsabilidade Limitad é de R$ 12.0M.
Quem administra o Commander Estruturado II 180 Fcfidc Responsabilidade Limitad?
O Commander Estruturado II 180 Fcfidc Responsabilidade Limitad é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 81 cotas disponíveis.