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CLUBE DO VALOR Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.48% | +4.19% | +0.26% | +1.86% | +5.37% |
| % CDI | -302.2% | 71.9% | 23.0% | 53.6% | 78.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.09% | +0.62% | -0.43% | +1.40% | +0.96% | -0.48% | — | — | — | — | — | — | +4.19% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 3.99% | — | — | — | 3.48% |
| Sharpe | — | -1.75 | — | — | — | -0.93 |
| Max Drawdown | -1.63% | |||||
JUNHO/2026
cotas de fundos | 99.63% | R$ 2,89 mi |
valores a pagar | 0.33% | R$ 9,67 mil |
disponibilidades | 0.03% | R$ 910,28 |
valores a receber | 0.00% | R$ 131,55 |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 1,053728 | -0.33% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 1,057198 | -0.13% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 1,058557 | -0.03% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 1,058857 | -0.01% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 1,059006 | +0.00% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 1,059004 | +0.01% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,058846 | +0.13% | R$ 3.1M | R$ 3.750,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,057421 | +0.23% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,055030 | +0.06% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,054431 | +0.11% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,053310 | +0.45% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,048544 | -0.19% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,050502 | +0.01% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,050414 | -0.05% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,050956 | +0.16% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,049259 | -0.13% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,050581 | -0.11% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,051689 | -0.17% | R$ 3.1M | R$ 95.320,98 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,053471 | +0.13% | R$ 3.0M | R$ 25.393,96 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,052074 | -0.25% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,054708 | +0.35% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,050999 | +0.22% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,048711 | -0.01% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,048837 | +0.29% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,045784 | -0.08% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,046673 | -0.19% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,048689 | -0.19% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,050713 | +0.19% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,048736 | -0.25% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,051320 | — | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CLUBE DO VALOR Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
O CLUBE DO VALOR Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,053728 (05/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.19%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do CLUBE DO VALOR Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 1,053728, referente a 05/06/2026.
- O CNPJ do CLUBE DO VALOR Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é 58.443.172/0001-10.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do CLUBE DO VALOR Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 3.1M.
- O CLUBE DO VALOR Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do CLUBE DO VALOR Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o CLUBE DO VALOR Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 122 cotas disponíveis.