Publicidade
CLUBE DO VALOR Multifatores EUA Master FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 52.652.331/0001-00|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,383131
27/05/2026
Rent. no Mês
+9.84%
Rent. 12M
+21.55%
Patrimônio Líquido
R$ 169.6M
Média 12M: R$ 76.2M
Cotistas
328
Sharpe 12M
0.45
Vol: 14.89%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CLUBE DO VALOR Multifatores EUA Master FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
52.652.331/0001-00
Data Inicial
24/10/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +9.84% | +13.49% | +10.32% | +13.01% | +22.79% | +21.55% | +22.04% |
| % CDI | 1019.5% | 243.2% | 914.1% | 374.5% | 319.6% | — | 151.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.65% | -2.65% | -6.40% | +9.39% | +9.84% | — | — | — | — | — | — | — | +13.49% |
| 2025 | +1.99% | -2.70% | -8.93% | +2.58% | +8.23% | -1.49% | +1.86% | -2.56% | +1.91% | +1.74% | +0.02% | +5.95% | +7.79% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | +3.34% | +2.34% | +1.61% | +7.24% | -2.07% | +12.86% |
Captação no Mês
R$ 31.688.100
Resgates no Mês
R$ 1.652.898
Captação Líquida
R$ 30.035.202
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.20% | 17.74% | 17.22% | 14.89% | — | 14.94% |
| Sharpe | — | 2.73 | 2.09 | 0.45 | — | 0.51 |
| Max Drawdown | -10.53% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
9.84%
Pior Mês
-6.40%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,383131 | +0.49% | R$ 169.6M | — | R$ 149.240,32 |
| 26/05/2026 | 1,376401 | +1.76% | R$ 166.9M | — | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,352645 | -0.04% | R$ 163.0M | — | R$ 519.446,04 |
| 22/05/2026 | 1,353151 | +1.36% | R$ 160.3M | R$ 169.700,00 | R$ 90.000,00 |
| 21/05/2026 | 1,334970 | +0.79% | R$ 158.1M | — | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,324562 | +0.95% | R$ 155.2M | — | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,312033 | -0.21% | R$ 152.4M | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,314782 | -0.80% | R$ 151.0M | — | R$ 53.300,00 |
| 15/05/2026 | 1,325438 | +0.38% | R$ 150.8M | — | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,320443 | +0.04% | R$ 142.8M | R$ 704.300,00 | R$ 130.240,46 |
| 13/05/2026 | 1,319946 | +1.86% | R$ 142.2M | — | R$ 59.400,00 |
| 12/05/2026 | 1,295787 | -0.57% | R$ 137.3M | R$ 8.700,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,303263 | +0.45% | R$ 138.1M | — | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,297382 | +0.98% | R$ 136.0M | — | R$ 90.000,00 |
| 07/05/2026 | 1,284756 | -0.22% | R$ 132.8M | R$ 854.500,00 | R$ 157.000,00 |
| 06/05/2026 | 1,287560 | +1.31% | R$ 132.4M | — | R$ 91.600,00 |
| 05/05/2026 | 1,270867 | +0.85% | R$ 129.5M | — | R$ 264.371,19 |
| 04/05/2026 | 1,260138 | +0.08% | R$ 126.9M | — | R$ 48.300,00 |
| 30/04/2026 | 1,259172 | +0.55% | R$ 125.8M | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,252291 | +1.12% | R$ 123.8M | — | R$ 32.600,00 |
| 28/04/2026 | 1,238377 | -1.22% | R$ 120.7M | — | R$ 81.100,00 |
| 27/04/2026 | 1,253729 | -0.22% | R$ 120.2M | — | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,256517 | +1.82% | R$ 119.2M | R$ 886.400,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,233997 | -0.45% | R$ 116.1M | — | R$ 8.000,00 |
| 22/04/2026 | 1,239538 | +0.22% | R$ 113.6M | R$ 5.600,00 | R$ 11.500,00 |
| 20/04/2026 | 1,236763 | -0.59% | R$ 113.3M | — | R$ 256.000,00 |
| 17/04/2026 | 1,244142 | +1.07% | R$ 109.3M | R$ 145.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,230955 | +0.82% | R$ 108.0M | R$ 65.900,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,220971 | -0.26% | R$ 107.0M | — | R$ 61.300,00 |
| 14/04/2026 | 1,224151 | — | R$ 106.0M | — | R$ 21.232,28 |
Sobre o CLUBE DO VALOR Multifatores EUA Master FUNDO DE Investimento Financeiro
O CLUBE DO VALOR Multifatores EUA Master FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de ações administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 169.6M e 328 cotistas. Em funcionamento desde 24/10/2023, a cota mais recente é de R$ 1,383131 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.89%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CLUBE DO VALOR Multifatores EUA Master FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1,383131, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do CLUBE DO VALOR Multifatores EUA Master FUNDO DE Investimento Financeiro é 52.652.331/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CLUBE DO VALOR Multifatores EUA Master FUNDO DE Investimento Financeiro é de +21.55%.
- O patrimônio líquido do CLUBE DO VALOR Multifatores EUA Master FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 169.6M.
- O CLUBE DO VALOR Multifatores EUA Master FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do CLUBE DO VALOR Multifatores EUA Master FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do CLUBE DO VALOR Multifatores EUA Master FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do CLUBE DO VALOR Multifatores EUA Master FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do CLUBE DO VALOR Multifatores EUA Master FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o CLUBE DO VALOR Multifatores EUA Master FUNDO DE Investimento Financeiro?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 468 cotas disponíveis.