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CLUBE DO VALOR Multifatores EUA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 52.652.358/0001-00|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,381289
27/05/2026
Rent. no Mês
+9.11%
Rent. 12M
+18.84%
Patrimônio Líquido
R$ 101.6M
Média 12M: R$ 34.7M
Cotistas
1.2K
Sharpe 12M
0.29
Vol: 13.84%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CLUBE DO VALOR Multifatores EUA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
52.652.358/0001-00
Data Inicial
24/10/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +9.11% | +11.45% | +9.52% | +11.56% | +20.27% | +18.84% | +19.14% |
| % CDI | 943.1% | 206.4% | 843.1% | 332.7% | 284.2% | — | 131.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.61% | -2.34% | -6.03% | +8.48% | +9.11% | — | — | — | — | — | — | — | +11.45% |
| 2025 | +1.58% | -5.14% | -6.70% | +2.61% | +7.84% | -1.58% | +1.72% | -2.60% | +1.87% | +1.74% | -0.02% | +5.69% | +6.23% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.31% | +7.11% | -2.25% | +6.07% |
Captação no Mês
R$ 20.468.607
Resgates no Mês
R$ 1.016.965
Captação Líquida
R$ 19.451.642
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.91% | 16.06% | 15.55% | 13.84% | — | 13.87% |
| Sharpe | — | 2.51 | 1.92 | 0.29 | — | 0.34 |
| Max Drawdown | -9.74% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
9.11%
Pior Mês
-6.03%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 48,29 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 93.14% | R$ 44,98 mi |
valores a pagar | 4.08% | R$ 1,97 mi |
valores a receber | 2.78% | R$ 1,34 mi |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,381289 | +0.52% | R$ 101.6M | R$ 668.179,68 | R$ 24.000,00 |
| 26/05/2026 | 1,374199 | +1.57% | R$ 100.4M | — | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,352957 | -0.04% | R$ 97.9M | — | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,353477 | +1.29% | R$ 96.3M | — | R$ 2.000,00 |
| 21/05/2026 | 1,336287 | +0.62% | R$ 93.5M | — | R$ 31.589,84 |
| 20/05/2026 | 1,328062 | +0.84% | R$ 91.5M | R$ 712.997,61 | R$ 9.000,00 |
| 19/05/2026 | 1,317040 | -0.19% | R$ 90.0M | — | R$ 259.438,49 |
| 18/05/2026 | 1,319585 | -0.88% | R$ 89.3M | — | R$ 188.059,73 |
| 15/05/2026 | 1,331237 | +0.38% | R$ 88.8M | — | R$ 46.256,54 |
| 14/05/2026 | 1,326233 | +0.17% | R$ 87.4M | R$ 885.093,57 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,323921 | +1.98% | R$ 86.3M | — | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,298198 | -0.50% | R$ 83.5M | R$ 580.237,55 | R$ 57.247,67 |
| 11/05/2026 | 1,304730 | +0.39% | R$ 83.4M | — | R$ 100.000,00 |
| 08/05/2026 | 1,299616 | +0.86% | R$ 81.8M | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,288536 | -0.26% | R$ 79.2M | R$ 853.290,23 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,291951 | +1.39% | R$ 78.5M | R$ 983.706,93 | R$ 47.851,52 |
| 05/05/2026 | 1,274230 | +0.58% | R$ 76.5M | R$ 934.017,14 | R$ 160.000,00 |
| 04/05/2026 | 1,266929 | +0.07% | R$ 75.3M | R$ 869.238,75 | R$ 91.521,56 |
| 30/04/2026 | 1,266000 | +0.46% | R$ 74.5M | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,260207 | +0.96% | R$ 73.0M | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,248251 | -1.03% | R$ 70.7M | — | R$ 66.606,74 |
| 27/04/2026 | 1,261226 | -0.25% | R$ 70.2M | — | R$ 193.075,14 |
| 24/04/2026 | 1,264393 | +1.56% | R$ 69.1M | R$ 884.686,15 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,244947 | -0.28% | R$ 67.1M | — | R$ 9.535,00 |
| 22/04/2026 | 1,248432 | +0.17% | R$ 66.3M | — | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,246282 | -0.48% | R$ 64.2M | — | R$ 213.034,94 |
| 17/04/2026 | 1,252257 | +0.82% | R$ 63.2M | — | R$ 7.678,89 |
| 16/04/2026 | 1,242026 | +0.55% | R$ 61.6M | — | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,235179 | +1.10% | R$ 59.1M | — | R$ 21.042,46 |
| 14/04/2026 | 1,221792 | — | R$ 57.3M | — | R$ 0,00 |
Sobre o CLUBE DO VALOR Multifatores EUA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro
O CLUBE DO VALOR Multifatores EUA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de ações administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 101.6M e 1.2K cotistas. Em funcionamento desde 24/10/2023, a cota mais recente é de R$ 1,381289 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.84%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CLUBE DO VALOR Multifatores EUA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1,381289, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do CLUBE DO VALOR Multifatores EUA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro é 52.652.358/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CLUBE DO VALOR Multifatores EUA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro é de +18.84%.
- O patrimônio líquido do CLUBE DO VALOR Multifatores EUA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 101.6M.
- O CLUBE DO VALOR Multifatores EUA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do CLUBE DO VALOR Multifatores EUA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do CLUBE DO VALOR Multifatores EUA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do CLUBE DO VALOR Multifatores EUA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do CLUBE DO VALOR Multifatores EUA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o CLUBE DO VALOR Multifatores EUA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 431 cotas disponíveis.