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CLUBE DO VALOR Momentum Master FUNDO DE Investimento Financeiro
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.67% | -7.71% | -7.74% | -11.25% | -10.30% | +4.69% | +5.17% |
| % CDI | -998.5% | -129.8% | -686.9% | -325.0% | -144.7% | 31.7% | 34.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.64% | +1.48% | -5.97% | -0.54% | -7.19% | -2.67% | — | — | — | — | — | — | -7.71% |
| 2025 | +3.72% | -2.17% | +6.06% | +8.30% | +3.94% | +1.85% | -7.09% | +8.14% | +7.00% | +0.35% | +5.61% | -1.65% | +38.23% |
| 2024 | — | — | — | — | -5.46% | -0.99% | +0.18% | +6.97% | -3.76% | +1.56% | -0.59% | -5.00% | -7.42% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 14.02% | 21.84% | 22.82% | 19.84% | — | 19.74% |
| Sharpe | — | -2.41 | -1.50 | -0.51 | — | -0.49 |
| Max Drawdown | -17.61% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 1,086046 | -0.41% | R$ 140.4M | R$ 452.600,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 1,090547 | -1.10% | R$ 140.5M | R$ 268.300,00 | R$ 31.900,00 |
| 03/06/2026 | 1,102724 | -0.79% | R$ 141.8M | R$ 772.100,00 | R$ 400.000,00 |
| 02/06/2026 | 1,111559 | +0.93% | R$ 142.6M | R$ 258.000,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 1,101363 | -1.30% | R$ 141.0M | R$ 629.400,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 1,115826 | -0.69% | R$ 142.2M | R$ 596.900,00 | R$ 35.100,00 |
| 28/05/2026 | 1,123560 | -0.01% | R$ 142.7M | R$ 196.100,00 | R$ 219.656,38 |
| 27/05/2026 | 1,123634 | -1.11% | R$ 142.7M | R$ 276.500,00 | R$ 29.981,35 |
| 26/05/2026 | 1,136192 | -0.49% | R$ 144.0M | R$ 455.700,00 | R$ 21.100,00 |
| 25/05/2026 | 1,141759 | +0.98% | R$ 144.3M | R$ 377.400,00 | R$ 135.577,98 |
| 22/05/2026 | 1,130732 | -1.36% | R$ 142.7M | R$ 954.200,00 | R$ 4.700,00 |
| 21/05/2026 | 1,146277 | -0.50% | R$ 143.7M | R$ 133.700,00 | R$ 301.188,29 |
| 20/05/2026 | 1,152000 | +1.84% | R$ 144.6M | R$ 613.400,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,131175 | -1.50% | R$ 141.3M | R$ 337.200,00 | R$ 69.800,00 |
| 18/05/2026 | 1,148419 | +0.39% | R$ 143.2M | R$ 906.800,00 | R$ 260.800,00 |
| 15/05/2026 | 1,143910 | -0.61% | R$ 142.0M | R$ 950.900,00 | R$ 9.400,00 |
| 14/05/2026 | 1,150971 | +0.78% | R$ 141.9M | — | R$ 11.900,00 |
| 13/05/2026 | 1,142108 | -2.00% | R$ 138.9M | R$ 193.200,00 | R$ 408.015,37 |
| 12/05/2026 | 1,165414 | -0.35% | R$ 142.0M | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,169464 | -1.37% | R$ 141.4M | R$ 36.800,00 | R$ 15.500,00 |
| 08/05/2026 | 1,185727 | +0.72% | R$ 143.4M | R$ 349.900,00 | R$ 500.000,00 |
| 07/05/2026 | 1,177213 | -2.40% | R$ 142.5M | R$ 382.500,00 | R$ 97.923,95 |
| 06/05/2026 | 1,206176 | +0.71% | R$ 145.7M | R$ 366.700,00 | R$ 23.000,00 |
| 05/05/2026 | 1,197720 | +0.17% | R$ 144.4M | R$ 622.500,00 | R$ 9.900,00 |
| 04/05/2026 | 1,195670 | -0.54% | R$ 143.5M | R$ 620.200,00 | R$ 184.400,00 |
| 30/04/2026 | 1,202206 | +1.37% | R$ 143.8M | R$ 576.500,00 | R$ 282.651,83 |
| 29/04/2026 | 1,185995 | -1.48% | R$ 141.6M | R$ 318.300,00 | R$ 66.600,00 |
| 28/04/2026 | 1,203858 | -0.66% | R$ 143.5M | R$ 679.600,00 | R$ 74.200,00 |
| 27/04/2026 | 1,211848 | -1.05% | R$ 143.8M | R$ 327.200,00 | R$ 121.900,00 |
| 24/04/2026 | 1,224665 | — | R$ 145.1M | R$ 291.600,00 | R$ 25.300,00 |
Sobre o CLUBE DO VALOR Momentum Master FUNDO DE Investimento Financeiro
O CLUBE DO VALOR Momentum Master FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de ações administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 140.4M e 475 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,086046 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -7.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.84%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do CLUBE DO VALOR Momentum Master FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1,086046, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do CLUBE DO VALOR Momentum Master FUNDO DE Investimento Financeiro é 50.860.959/0001-75.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CLUBE DO VALOR Momentum Master FUNDO DE Investimento Financeiro é de +4.69%, equivalente a 31.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do CLUBE DO VALOR Momentum Master FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 140.4M.
- O CLUBE DO VALOR Momentum Master FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.