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Classe Única DE COTAS DO Valora Capital Partners II FIC DE FIDC Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.316.032/0001-22|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
—
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
—
Cotistas
—
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Classe Única DE COTAS DO Valora Capital Partners II FIC DE FIDC Responsabilidade Limitada
CNPJ
60.316.032/0001-22
Data Inicial
08/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | — | — | — | — | — |
| Sharpe | — | — | — | — | — | — |
| Max Drawdown | — | |||||
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 163,70 mi
Valores a pagar | 37.34% | R$ 30,05 mi |
Valores a receber | 37.30% | R$ 30,03 mi |
Valores a pagar | 35.76% | R$ 29,75 mi |
Valores a receber | 35.73% | R$ 29,73 mi |
Cotas de Fundos | 28.44% | R$ 23,67 mi |
Cotas de Fundos | 25.29% | R$ 20,36 mi |
Títulos Públicos | 0.07% | R$ 55,25 mil |
Títulos Públicos | 0.07% | R$ 54,69 mil |
Disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|
Sobre o Classe Única DE COTAS DO Valora Capital Partners II FIC DE FIDC Responsabilidade Limitada
O Classe Única DE COTAS DO Valora Capital Partners II FIC DE FIDC Responsabilidade Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BANCO DAYCOVAL S.A.. Em funcionamento desde 08/04/2025,
Perguntas Frequentes
- Dados de cota indisponíveis no momento.
- O CNPJ do Classe Única DE COTAS DO Valora Capital Partners II FIC DE FIDC Responsabilidade Limitada é 60.316.032/0001-22.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
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Quem administra o Classe Única DE COTAS DO Valora Capital Partners II FIC DE FIDC Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis.