Classe Única DE COTAS DO FIC FIDC Guardian II DE Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.391.980/0001-18|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
—
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
—
Cotistas
—
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Classe Única DE COTAS DO FIC FIDC Guardian II DE Responsabilidade Limitada
CNPJ
57.391.980/0001-18
Data Inicial
23/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
GUARDIAN GESTORA LTDA.Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | — | — | — | — | — |
| Sharpe | — | — | — | — | — | — |
| Max Drawdown | — | |||||
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 34,94 mi
Cotas de Fundos | 99.82% | R$ 17,31 mi |
Cotas de Fundos | 99.80% | R$ 17,56 mi |
Valores a pagar | 0.20% | R$ 34,88 mil |
Valores a pagar | 0.18% | R$ 30,47 mil |
Disponibilidades | 0.01% | R$ 1,00 mil |
Disponibilidades | 0.01% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|
Sobre o Classe Única DE COTAS DO FIC FIDC Guardian II DE Responsabilidade Limitada
O Classe Única DE COTAS DO FIC FIDC Guardian II DE Responsabilidade Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BANCO DAYCOVAL S.A.. Em funcionamento desde 23/09/2024,
Perguntas Frequentes
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Quem administra o Classe Única DE COTAS DO FIC FIDC Guardian II DE Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis.