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Classe LFPF FUNDO DE Investimento Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +7.34% | +0.96% | +3.76% | +4.26% | +12.81% |
| % CDI | 80.2% | 87.4% | 111.8% | 61.2% | 89.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.28% | +0.81% | -0.34% | -0.08% | +0.87% | +1.75% | +1.09% | +0.75% | — | — | — | — | +7.34% |
| 2025 | — | — | — | — | — | +1.09% | +1.31% | +1.23% | +1.35% | +1.18% | +1.15% | +1.36% | +9.01% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 1.32% | 1.39% | — | — | 1.25% |
| Sharpe | — | 1.34 | -4.08 | — | — | -1.28 |
| Max Drawdown | -1.19% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | 1,174361 | +0.11% | — | R$ 0,00 | — |
| 25/08/2026 | 1,173063 | -0.01% | R$ 23.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,173173 | +0.07% | R$ 23.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,172393 | +0.03% | R$ 23.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,172004 | +0.01% | R$ 23.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,171851 | -0.06% | R$ 23.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,172523 | +0.05% | R$ 23.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,171985 | +0.03% | R$ 23.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,171594 | +0.08% | R$ 23.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,170708 | +0.00% | R$ 23.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,170693 | +0.05% | R$ 23.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,170074 | -0.06% | R$ 23.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,170753 | +0.04% | R$ 23.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,170269 | +0.01% | R$ 23.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,170154 | +0.11% | R$ 23.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,168879 | +0.07% | R$ 23.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,168116 | +0.19% | R$ 23.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,165854 | +0.02% | R$ 23.7M | R$ 0,00 | — |
| 31/07/2026 | 1,165596 | +0.09% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,164599 | +0.10% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,163473 | +0.02% | R$ 25.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/07/2026 | 1,163221 | +0.03% | R$ 25.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/07/2026 | 1,162913 | -0.00% | R$ 25.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/07/2026 | 1,162920 | -0.09% | R$ 25.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 1,163971 | +0.15% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 1,162206 | +0.04% | R$ 25.6M | R$ 0,00 | — |
| 21/07/2026 | 1,161730 | +0.10% | R$ 27.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 1,160516 | +0.08% | R$ 27.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 1,159553 | +0.08% | R$ 27.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,158664 | — | R$ 27.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Classe LFPF FUNDO DE Investimento Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
O Classe LFPF FUNDO DE Investimento Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A.. Em funcionamento desde 13/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,174361 (26/08/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.34%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Classe LFPF FUNDO DE Investimento Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1,174361, referente a 26/08/2026.
- O CNPJ do Classe LFPF FUNDO DE Investimento Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 58.808.777/0001-67.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- Dados de patrimônio indisponíveis no momento.
- O Classe LFPF FUNDO DE Investimento Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Classe LFPF FUNDO DE Investimento Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Classe LFPF FUNDO DE Investimento Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Classe LFPF FUNDO DE Investimento Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Classe LFPF FUNDO DE Investimento Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o Classe LFPF FUNDO DE Investimento Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 321 cotas disponíveis.