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Classe LFPF FUNDO DE Investimento Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 58.808.777/0001-67|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,125606
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.20%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 23.2M
Média 12M: R$ 46.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Classe LFPF FUNDO DE Investimento Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
58.808.777/0001-67
Data Inicial
13/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PERSEVERA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.20% | +2.88% | +0.37% | +0.29% | +4.86% | +12.56% |
| % CDI | 28.3% | 54.8% | 33.0% | 8.3% | 68.1% | 85.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.28% | +0.81% | -0.34% | -0.08% | +0.20% | — | — | — | — | — | — | — | +2.89% |
| 2025 | — | — | — | — | — | +1.09% | +1.31% | +1.23% | +1.35% | +1.18% | +1.15% | +1.36% | +9.01% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 3.815.000
Captação Líquida
-R$ 3.815.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.27% | 1.32% | 1.45% | — | — | 1.05% |
| Sharpe | — | -10.23 | -3.34 | — | — | -2.11 |
| Max Drawdown | -1.19% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.28%
Pior Mês
-0.34%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,125606 | -0.07% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,126375 | -0.10% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,127516 | -0.04% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,127965 | +0.06% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,127289 | -0.10% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,128416 | +0.17% | R$ 23.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,126497 | +0.02% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | — |
| 11/05/2026 | 1,126307 | +0.10% | R$ 27.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,125148 | +0.03% | R$ 27.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,124853 | +0.09% | R$ 27.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,123851 | -0.01% | R$ 27.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,123935 | +0.03% | R$ 27.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,123618 | +0.02% | R$ 27.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,123389 | +0.04% | R$ 27.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,122900 | +0.04% | R$ 26.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,122430 | -0.02% | R$ 26.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,122634 | +0.03% | R$ 26.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,122247 | -0.06% | R$ 26.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,122927 | +0.11% | R$ 26.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,121738 | +0.03% | R$ 26.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,121379 | -0.00% | R$ 26.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,121408 | +0.01% | R$ 26.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,121348 | +0.10% | R$ 26.9M | — | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,120272 | +0.06% | R$ 22.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,119624 | +0.00% | R$ 22.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,119613 | +0.06% | R$ 22.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,118942 | -0.14% | R$ 22.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,120490 | -0.07% | R$ 22.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,121309 | -0.21% | R$ 22.1M | R$ 0,00 | R$ 850.000,00 |
| 07/04/2026 | 1,123661 | — | R$ 23.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Classe LFPF FUNDO DE Investimento Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
O Classe LFPF FUNDO DE Investimento Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 23.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,125606 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.88%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Classe LFPF FUNDO DE Investimento Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1,125606, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Classe LFPF FUNDO DE Investimento Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 58.808.777/0001-67.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Classe LFPF FUNDO DE Investimento Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 23.2M.
- O Classe LFPF FUNDO DE Investimento Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Classe LFPF FUNDO DE Investimento Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
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Quem administra o Classe LFPF FUNDO DE Investimento Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 252 cotas disponíveis.