Classe LFPF FUNDO DE Investimento Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 58.808.777/0001-67|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,124020
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.02%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 23.1M
Média 12M: R$ 49.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Classe LFPF FUNDO DE Investimento Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
58.808.777/0001-67
Data Inicial
13/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PERSEVERA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.02% | +2.74% | -0.40% | +2.79% | +6.58% | +12.40% |
| % CDI | -44.2% | 79.0% | -34.6% | 79.1% | 91.7% | 96.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.28% | +0.81% | -0.34% | -0.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.74% |
| 2025 | — | — | — | — | — | +1.09% | +1.31% | +1.23% | +1.35% | +1.18% | +1.15% | +1.36% | +9.01% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.41% | 1.56% | 1.27% | — | — | 0.98% |
| Sharpe | — | -2.08 | -1.00 | — | — | -0.48 |
| Max Drawdown | -0.74% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.28%
Pior Mês
-0.34%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,124020 | -0.02% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,124290 | -0.05% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,124864 | +0.06% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,124236 | -0.07% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,124999 | -0.01% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,125074 | -0.24% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,127781 | +0.05% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,127221 | -0.14% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,128770 | -0.01% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,128904 | -0.19% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,131068 | +0.00% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,131023 | -0.04% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,131455 | -0.09% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,132435 | +0.10% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,131323 | -0.02% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,131573 | +0.02% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,131315 | +0.01% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,131164 | -0.05% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,131700 | +0.16% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,129886 | +0.02% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,129616 | +0.10% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,128536 | +0.01% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,128397 | +0.03% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,128072 | +0.09% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,127094 | +0.06% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,126424 | +0.08% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,125475 | -0.00% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,125481 | +0.09% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,124446 | +0.14% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,122844 | — | R$ 23.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Classe LFPF FUNDO DE Investimento Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
O Classe LFPF FUNDO DE Investimento Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 23.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,124020 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.74%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Classe LFPF FUNDO DE Investimento Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1,124020, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Classe LFPF FUNDO DE Investimento Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 58.808.777/0001-67.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Classe LFPF FUNDO DE Investimento Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 23.1M.
- O Classe LFPF FUNDO DE Investimento Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Classe LFPF FUNDO DE Investimento Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Classe LFPF FUNDO DE Investimento Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Classe LFPF FUNDO DE Investimento Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
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Quem administra o Classe LFPF FUNDO DE Investimento Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 220 cotas disponíveis.