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Classe I Tarpon Bluefin I FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 65.905.883/0001-24|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
968,033567
04/05/2026
Rent. no Mês
+3.98%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 5.0M
Média 12M: R$ 5.2M
Cotistas
4
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Classe I Tarpon Bluefin I FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
65.905.883/0001-24
Data Inicial
25/03/2026
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TARPON GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | Início |
|---|---|---|---|
| Fundo | +3.98% | -3.20% | -3.20% |
| % CDI | — | -367.4% | -367.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | +3.98% | — | — | — | — | — | — | — | +3.98% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 30.74% | — | — | — | — | — |
| Sharpe | — | — | — | — | — | — |
| Max Drawdown | -7.91% | |||||
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
0
Melhor Mês
3.98%
Pior Mês
3.98%
100% positivos · 0% negativos · 1 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 968,033567 | +3.98% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 931,002298 | +0.12% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 929,894304 | +0.61% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 924,224345 | +0.36% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 920,882155 | -3.86% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 957,903489 | +2.94% | R$ 5.0M | R$ 51.056,36 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 930,502173 | -0.85% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 938,441779 | -1.16% | R$ 4.8M | — | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 949,449370 | +0.60% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 943,754400 | -4.65% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 989,768520 | -1.02% | R$ 3.0M | — | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.000,000000 | +1.23% | R$ 2.0M | — | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 987,882546 | +0.66% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 981,394974 | -1.04% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 991,671365 | +0.57% | R$ 9.5M | — | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 986,092160 | -1.39% | R$ 7.5M | — | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.000,000000 | — | R$ 2.5M | — | R$ 0,00 |
Sobre o Classe I Tarpon Bluefin I FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada
O Classe I Tarpon Bluefin I FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 5.0M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 25/03/2026, a cota mais recente é de R$ 968,033567 (04/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.20%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Classe I Tarpon Bluefin I FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 968,033567, referente a 04/05/2026.
- O CNPJ do Classe I Tarpon Bluefin I FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é 65.905.883/0001-24.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Classe I Tarpon Bluefin I FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 5.0M.
- O Classe I Tarpon Bluefin I FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Classe I Tarpon Bluefin I FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Classe I Tarpon Bluefin I FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Classe I Tarpon Bluefin I FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Classe I Tarpon Bluefin I FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Classe I Tarpon Bluefin I FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 17 cotas disponíveis.