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Classe I Tarpon Bluefin I FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.38% | -8.53% | +8.06% | -1.70% | -8.53% |
| % CDI | 153.9% | -215.3% | 726.9% | -50.0% | -215.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | +4.85% | -7.58% | +1.38% | — | — | — | — | — | -1.75% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 35.78% | 48.56% | — | — | — | 46.21% |
| Sharpe | — | -0.43 | — | — | — | -0.88 |
| Max Drawdown | -25.68% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | 914,678388 | -2.11% | R$ 8.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 934,407720 | +3.01% | R$ 9.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 907,126792 | +1.08% | R$ 8.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 897,433872 | -0.23% | R$ 8.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 899,520872 | -1.72% | R$ 8.8M | — | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 915,235316 | +1.20% | R$ 7.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 904,395723 | -3.60% | R$ 7.8M | — | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 938,138037 | -1.50% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 952,450512 | -0.00% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 952,493253 | +1.95% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 934,271969 | +5.13% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 888,650885 | -0.45% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 892,688626 | +2.35% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 872,180280 | -2.20% | R$ 6.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 891,823781 | -0.58% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 897,002764 | -2.00% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 915,311145 | +1.45% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 902,224605 | +2.26% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 882,287979 | +2.04% | R$ 6.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 864,633857 | +2.22% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 845,835865 | -0.07% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 846,446890 | -0.34% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 849,340962 | +8.05% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 786,059342 | -8.44% | R$ 10.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 858,537535 | -0.27% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 860,883514 | -3.59% | R$ 6.5M | — | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 892,937708 | -2.77% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 918,410954 | -0.93% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 927,023432 | +2.01% | R$ 5.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 908,745717 | — | R$ 5.7M | — | R$ 0,00 |
Sobre o Classe I Tarpon Bluefin I FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada
O Classe I Tarpon Bluefin I FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 8.9M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 25/03/2026, a cota mais recente é de R$ 914,678388 (23/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -8.53%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Classe I Tarpon Bluefin I FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 914,678388, referente a 23/07/2026.
- O CNPJ do Classe I Tarpon Bluefin I FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é 65.905.883/0001-24.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Classe I Tarpon Bluefin I FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 8.9M.
- O Classe I Tarpon Bluefin I FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Classe I Tarpon Bluefin I FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Classe I Tarpon Bluefin I FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Classe I Tarpon Bluefin I FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Classe I Tarpon Bluefin I FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Classe I Tarpon Bluefin I FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 74 cotas disponíveis.