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Classe I DO Bossanova Liquidez DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privadoresponsabilidade Limitada
CNPJ 65.803.676/0001-69|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.010,549239
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.82%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 124.4M
Média 12M: R$ 123.7M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Classe I DO Bossanova Liquidez DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privadoresponsabilidade Limitada
CNPJ
65.803.676/0001-69
Data Inicial
20/03/2026
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | Início |
|---|---|---|---|
| Fundo | +0.82% | +1.05% | +1.05% |
| % CDI | 117.8% | 115.4% | 115.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | +0.82% | — | — | — | — | — | — | — | +0.82% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.44% | — | — | — | — | — |
| Sharpe | — | — | — | — | — | — |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
0
Melhor Mês
0.82%
Pior Mês
0.82%
100% positivos · 0% negativos · 1 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.010,549239 | +0.06% | R$ 124.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.009,954067 | +0.15% | R$ 124.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.008,447060 | +0.06% | R$ 124.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.007,862711 | +0.06% | R$ 124.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.007,297912 | +0.06% | R$ 124.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.006,715559 | +0.06% | R$ 124.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.006,158171 | +0.06% | R$ 123.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.005,586960 | +0.07% | R$ 123.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.004,888926 | +0.06% | R$ 123.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.004,309464 | +0.06% | R$ 123.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.003,737582 | +0.06% | R$ 123.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.003,143586 | +0.03% | R$ 123.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.002,888325 | +0.06% | R$ 123.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.002,325828 | +0.06% | R$ 123.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.001,726797 | +0.06% | R$ 123.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.001,160659 | +0.06% | R$ 123.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.000,577218 | +0.06% | R$ 123.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.000,000000 | — | R$ 123.1M | — | R$ 0,00 |
Sobre o Classe I DO Bossanova Liquidez DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privadoresponsabilidade Limitada
O Classe I DO Bossanova Liquidez DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privadoresponsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 124.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 20/03/2026, a cota mais recente é de R$ 1.010,549239 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Classe I DO Bossanova Liquidez DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privadoresponsabilidade Limitada é de R$ 1.010,549239, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Classe I DO Bossanova Liquidez DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privadoresponsabilidade Limitada é 65.803.676/0001-69.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Classe I DO Bossanova Liquidez DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privadoresponsabilidade Limitada é de R$ 124.4M.
- O Classe I DO Bossanova Liquidez DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privadoresponsabilidade Limitada é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Classe I DO Bossanova Liquidez DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privadoresponsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Classe I DO Bossanova Liquidez DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privadoresponsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Classe I DO Bossanova Liquidez DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privadoresponsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Classe I DO Bossanova Liquidez DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privadoresponsabilidade Limitada?
Quem administra o Classe I DO Bossanova Liquidez DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privadoresponsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 18 cotas disponíveis.