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Chamonix HIGH YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC Responsabilidade Limitada
CNPJ 56.267.236/0001-43|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
—
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
—
Cotistas
—
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Chamonix HIGH YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC Responsabilidade Limitada
CNPJ
56.267.236/0001-43
Data Inicial
05/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | — | — | — | — | — |
| Sharpe | — | — | — | — | — | — |
| Max Drawdown | — | |||||
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 170,75 mi
Cotas de Fundos | 97.23% | R$ 88,01 mi |
Cotas de Fundos | 96.95% | R$ 77,79 mi |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | 2.13% | R$ 1,71 mi |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | 1.87% | R$ 1,70 mi |
Debêntures | 0.56% | R$ 452,86 mil |
Debêntures | 0.50% | R$ 451,37 mil |
Títulos Públicos | 0.27% | R$ 246,41 mil |
Títulos Públicos | 0.19% | R$ 154,84 mil |
Valores a pagar | 0.17% | R$ 134,67 mil |
Valores a pagar | 0.12% | R$ 111,82 mil |
Valores a receber | 0.00% | R$ 2,77 mil |
Disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
Disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|
Sobre o Chamonix HIGH YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC Responsabilidade Limitada
O Chamonix HIGH YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC Responsabilidade Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BANCO DAYCOVAL S.A.. Em funcionamento desde 05/08/2024,
Perguntas Frequentes
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- O CNPJ do Chamonix HIGH YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC Responsabilidade Limitada é 56.267.236/0001-43.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
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- O Chamonix HIGH YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
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Quem administra o Chamonix HIGH YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis.