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CETER FIC FIDC DE Responsabilidade Ilimitada
| Período | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +31.68% | +53.05% | +66.88% | +0.25% |
| % CDI | — | — | — | 120.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +1.24% | +1.19% | +1.16% | +0.32% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.96% |
| 2024 | +1.17% | +0.97% | +1.02% | +1.15% | +1.02% | +0.97% | +1.14% | +1.07% | +1.05% | +1.16% | +0.99% | +1.15% | +13.63% |
| 2023 | +1.36% | +1.13% | +1.40% | +1.11% | +1.36% | +1.28% | +1.29% | +1.38% | +1.18% | +1.20% | +1.11% | +1.09% | +15.92% |
| 2022 | +0.94% | +0.94% | +1.16% | +1.04% | +1.28% | +1.23% | +1.24% | +1.39% | +1.28% | +1.22% | +1.20% | +1.36% | +15.25% |
| 2021 | — | — | — | +0.29% | +0.49% | +0.56% | +0.63% | +0.60% | +0.59% | +0.66% | +0.79% | +1.00% | +5.75% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | — | — | — | 0.09% | — |
| Sharpe | — | — | — | — | 31.86 | — |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
ABRIL/2025
Cotas de Fundos | 99.81% | R$ 305,98 mi |
Cotas de Fundos | 99.77% | R$ 251,55 mi |
Cotas de Fundos | 99.76% | R$ 261,24 mi |
Cotas de Fundos | 99.74% | R$ 271,70 mi |
Valores a pagar | 0.20% | R$ 555,46 mil |
Valores a pagar | 0.18% | R$ 478,81 mil |
Valores a pagar | 0.16% | R$ 412,39 mil |
Valores a pagar | 0.14% | R$ 421,17 mil |
Valores a receber | 0.07% | R$ 169,64 mil |
Valores a receber | 0.06% | R$ 161,07 mil |
Valores a receber | 0.06% | R$ 163,49 mil |
Valores a receber | 0.05% | R$ 165,22 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | 1,669201 | +0.06% | R$ 183.4M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/04/2025 | 1,668144 | +0.06% | R$ 183.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/04/2025 | 1,667087 | +0.06% | R$ 183.1M | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2025 | 1,666029 | +0.06% | R$ 182.8M | R$ 291.000,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2025 | 1,664972 | +0.06% | R$ 182.4M | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2025 | 1,663917 | +0.06% | R$ 182.3M | R$ 10.139,68 | R$ 35.082,73 |
| 28/03/2025 | 1,662866 | +0.06% | R$ 182.2M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2025 | 1,661817 | +0.06% | R$ 182.0M | R$ 40.225,19 | R$ 0,00 |
| 26/03/2025 | 1,660769 | +0.06% | R$ 181.9M | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2025 | 1,659722 | +0.06% | R$ 181.8M | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2025 | 1,658674 | +0.06% | R$ 181.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/03/2025 | 1,657627 | +0.06% | R$ 181.2M | — | R$ 0,00 |
| 20/03/2025 | 1,656582 | +0.06% | R$ 179.7M | — | R$ 0,00 |
| 19/03/2025 | 1,655600 | +0.06% | R$ 177.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2025 | 1,654623 | +0.06% | R$ 176.9M | — | R$ 16.000,00 |
| 17/03/2025 | 1,653642 | +0.06% | R$ 174.0M | R$ 50.000,00 | R$ 66.183,16 |
| 14/03/2025 | 1,652663 | +0.06% | R$ 173.9M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2025 | 1,651684 | +0.06% | R$ 173.7M | — | R$ 0,00 |
| 12/03/2025 | 1,650703 | +0.06% | R$ 172.2M | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2025 | 1,649723 | +0.06% | R$ 172.1M | R$ 16.145,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2025 | 1,648740 | +0.06% | R$ 172.0M | R$ 218.000,00 | R$ 319.692,17 |
| 07/03/2025 | 1,647763 | +0.06% | R$ 172.0M | R$ 655.242,55 | R$ 0,00 |
| 06/03/2025 | 1,646782 | +0.06% | R$ 171.2M | R$ 99.999,99 | R$ 0,00 |
| 05/03/2025 | 1,645801 | +0.06% | R$ 171.0M | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| 28/02/2025 | 1,644824 | +0.06% | R$ 170.9M | — | R$ 0,00 |
| 27/02/2025 | 1,643852 | +0.06% | R$ 168.7M | R$ 160.092,01 | R$ 0,00 |
| 26/02/2025 | 1,642879 | +0.06% | R$ 168.5M | — | R$ 0,00 |
| 25/02/2025 | 1,641908 | +0.06% | R$ 167.1M | R$ 460.800,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2025 | 1,640939 | +0.06% | R$ 166.5M | — | R$ 61.229,28 |
| 21/02/2025 | 1,639967 | — | R$ 163.2M | — | R$ 153.500,78 |
Sobre o CETER FIC FIDC DE Responsabilidade Ilimitada
O CETER FIC FIDC DE Responsabilidade Ilimitada é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 183.4M e 206 cotistas. Em funcionamento desde 23/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,669201 (07/04/2025).
- A cota mais recente do CETER FIC FIDC DE Responsabilidade Ilimitada é de R$ 1,669201, referente a 07/04/2025.
- O CNPJ do CETER FIC FIDC DE Responsabilidade Ilimitada é 39.806.561/0001-18.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do CETER FIC FIDC DE Responsabilidade Ilimitada é de R$ 183.4M.
- O CETER FIC FIDC DE Responsabilidade Ilimitada é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do CETER FIC FIDC DE Responsabilidade Ilimitada?
Qual o CNPJ do CETER FIC FIDC DE Responsabilidade Ilimitada?
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Quem administra o CETER FIC FIDC DE Responsabilidade Ilimitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1009 cotas disponíveis.