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CCMP FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 27.924.223/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,056232
19/05/2026
Rent. no Mês
+0.89%
Rent. 12M
+19.18%
129.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 86.4M
Média 12M: R$ 79.3M
Cotistas
2
Sharpe 12M
7.04
Vol: 0.62%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CCMP FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
27.924.223/0001-00
Data Inicial
09/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAKALU GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.89% | +6.61% | +1.58% | +4.45% | +9.04% | +19.18% | +34.33% | +63.20% | +83.90% | +23.51% |
| % CDI | 137.8% | 126.8% | 139.6% | 127.7% | 126.6% | 129.4% | — | — | — | 152.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.45% | +1.22% | +1.49% | +1.39% | +0.89% | — | — | — | — | — | — | — | +6.61% |
| 2025 | +0.91% | +0.49% | +1.84% | +1.03% | +4.41% | +1.38% | +1.68% | +1.51% | +1.58% | +1.62% | +1.21% | +1.54% | +20.92% |
| 2024 | +0.13% | -2.39% | -12.04% | -7.04% | -8.85% | -10.61% | -3.77% | +3.41% | -33.86% | +65.39% | +0.73% | +47.54% | +5.34% |
| 2023 | +0.67% | +1.33% | +2.22% | +1.20% | +0.54% | +0.80% | +0.70% | +0.89% | +0.61% | +1.25% | +14.06% | +1.40% | +28.01% |
| 2022 | +3.02% | +2.32% | -7.68% | +0.08% | +1.38% | +0.62% | +0.76% | +0.66% | +0.46% | +5.38% | +0.71% | +0.64% | +8.13% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.58% | 0.49% | 0.37% | 0.62% | 76.92% | 2.30% |
| Sharpe | — | 8.85 | 11.19 | 7.04 | 0.04 | 3.36 |
| Max Drawdown | -0.21% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.68%
Pior Mês
0.89%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 83.3% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 71.7% |
| vs IBOV | 28.5% | 3.6% | 65.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 83,25 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.98% | R$ 83,23 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 19,34 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 2,056232 | +0.07% | R$ 86.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,054876 | +0.06% | R$ 86.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,053569 | +0.07% | R$ 86.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,052184 | +0.11% | R$ 86.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,049861 | +0.06% | R$ 86.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,048573 | -0.01% | R$ 86.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,048743 | +0.15% | R$ 86.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,045702 | +0.07% | R$ 85.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,044292 | +0.06% | R$ 85.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,043007 | +0.08% | R$ 85.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,041415 | +0.07% | R$ 85.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,040078 | +0.09% | R$ 85.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,038181 | +0.14% | R$ 85.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,035360 | +0.07% | R$ 85.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,034013 | +0.07% | R$ 85.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,032670 | +0.07% | R$ 85.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,031240 | +0.07% | R$ 85.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,029834 | +0.07% | R$ 85.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,028438 | +0.07% | R$ 85.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,027027 | +0.09% | R$ 85.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,025263 | +0.05% | R$ 85.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,024173 | +0.03% | R$ 85.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,023496 | +0.07% | R$ 85.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,022171 | +0.06% | R$ 85.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,020864 | +0.06% | R$ 84.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2,019732 | +0.07% | R$ 84.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,018320 | +0.07% | R$ 84.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,016828 | +0.07% | R$ 84.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,015473 | +0.07% | R$ 84.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 2,014075 | — | R$ 84.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CCMP FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O CCMP FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 86.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 09/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,056232 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.62%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CCMP FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 2,056232, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do CCMP FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 27.924.223/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CCMP FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +19.18%, equivalente a 129.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do CCMP FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 86.4M.
- O CCMP FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do CCMP FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Qual o patrimônio líquido do CCMP FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o CCMP FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1223 cotas disponíveis.