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Castor FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 53.633.288/0001-06|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.219,013216
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.12%
Rent. 12M
-22.42%
-151.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 26.8M
Média 12M: R$ 12.0M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.31
Vol: 121.41%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Castor FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
53.633.288/0001-06
Data Inicial
24/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BLUEOAK INVESTMENTS ASSET LTDA.Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.12% | +53.58% | +0.24% | +42.62% | +58.76% | -22.42% | -35.39% | -22.25% |
| % CDI | 17.8% | 1017.4% | 21.5% | 1223.5% | 823.0% | -151.3% | — | -142.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.30% | +0.65% | +0.73% | +41.01% | +0.12% | — | — | — | — | — | — | — | +53.58% |
| 2025 | -21.39% | +0.19% | +53.97% | +0.52% | +0.41% | -4.80% | -5.36% | -69.33% | -6.19% | +87.68% | -0.44% | +4.09% | -38.29% |
| 2024 | — | -1.44% | +35.22% | +0.12% | +4.64% | -33.15% | -0.39% | +11.12% | -0.73% | +4.58% | -0.18% | +20.09% | +28.57% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.07% | 94.59% | 68.64% | 121.41% | 93.76% | 118.61% |
| Sharpe | — | 3.16 | 2.00 | -0.31 | -0.35 | -0.30 |
| Max Drawdown | -74.18% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
87.68%
Pior Mês
-69.33%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 61.9% | 44.6% | 43.7% |
| vs IPCA | 61.9% | 44.6% | 34.6% |
| vs IBOV | 39.1% | 44.6% | 44.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.219,013216 | +0.01% | R$ 26.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.218,914957 | +0.01% | R$ 26.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.218,820513 | +0.01% | R$ 26.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.218,722253 | +0.01% | R$ 26.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.218,602770 | +0.01% | R$ 26.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.218,479545 | +0.00% | R$ 26.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.218,438352 | +0.01% | R$ 26.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.218,349545 | +0.01% | R$ 26.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.218,240518 | +0.01% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.218,070191 | +0.01% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.217,898552 | +0.02% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.217,701155 | +0.01% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.217,525798 | +0.00% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.217,505554 | +0.01% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.217,386779 | +0.02% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.217,167378 | +0.02% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.216,968235 | +0.02% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.216,769285 | +0.01% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.216,590715 | +0.01% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.216,412345 | +0.01% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.216,266852 | +0.02% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.216,048597 | +0.02% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.215,850855 | -4.34% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.271,000535 | +0.01% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.270,888897 | +0.02% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.270,691776 | +0.01% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.270,527573 | +0.01% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.270,401006 | +0.02% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.270,084808 | +47.05% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 863,736002 | — | R$ 19.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Castor FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
O Castor FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 26.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 24/01/2024, a cota mais recente é de R$ 1.219,013216 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +53.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 121.41%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Castor FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.219,013216, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Castor FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 53.633.288/0001-06.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Castor FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de -22.42%, equivalente a -151.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Castor FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 26.8M.
- O Castor FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Castor FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Castor FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Castor FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Castor FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Castor FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 580 cotas disponíveis.