CASH D-30 FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 52.479.263/0001-29|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.365,505886
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+16.46%
111.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 10.5M
Média 12M: R$ 5.9M
Cotistas
6
Sharpe 12M
3.00
Vol: 0.56%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CASH D-30 FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
52.479.263/0001-29
Data Inicial
09/10/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
EXT CAPITAL LTDA.Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.92% | +1.27% | +3.98% | +8.00% | +16.46% | +30.79% | +16.46% |
| % CDI | 110.3% | 113.1% | 109.9% | 113.0% | 111.4% | 111.3% | — | 111.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.34% | +1.13% | +1.34% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.92% |
| 2025 | +1.10% | +1.08% | +1.04% | +1.12% | +1.69% | +0.92% | +1.39% | +1.25% | +1.27% | +1.34% | +1.18% | +1.35% | +15.77% |
| 2024 | +1.13% | +0.94% | +0.96% | +0.97% | +0.97% | +0.89% | +1.04% | +0.96% | +0.92% | +1.02% | +0.84% | +0.94% | +12.22% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.04% | +1.04% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.02% | 0.05% | 0.08% | 0.56% | 0.43% | 0.56% |
| Sharpe | — | 39.29 | 20.84 | 3.00 | 3.38 | 3.00 |
| Max Drawdown | -0.01% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.69%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.6% | 1.6% | 66.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 12,58 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 79.07% | R$ 9,95 mi |
debentures | 20.58% | R$ 2,59 mi |
valores a pagar | 0.20% | R$ 25,08 mil |
titulos publicos | 0.15% | R$ 18,38 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 159,88 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1.365,505886 | +0.06% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1.364,688928 | +0.05% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | — |
| 30/03/2026 | 1.363,945118 | +0.05% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1.363,270720 | +0.06% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1.362,464678 | +0.06% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1.361,635334 | +0.06% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1.360,820593 | +0.06% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1.360,008748 | +0.06% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1.359,179302 | +0.06% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1.358,339280 | +0.06% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1.357,520805 | +0.06% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1.356,687100 | +0.06% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1.355,870141 | +0.06% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1.355,059942 | +0.06% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1.354,266031 | +0.06% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1.353,434803 | +0.06% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1.352,601231 | +0.06% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1.351,752007 | +0.07% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1.350,826553 | +0.06% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 169.000,00 |
| 05/03/2026 | 1.350,013022 | +0.06% | R$ 12.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1.349,194212 | +0.06% | R$ 12.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1.348,379823 | +0.06% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1.347,539732 | +0.06% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1.346,702058 | +0.06% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1.345,905812 | +0.06% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1.345,036871 | +0.06% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1.344,237873 | +0.06% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1.343,414816 | +0.06% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1.342,616038 | +0.06% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1.341,844105 | — | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CASH D-30 FUNDO DE Investimento Financeiro
O CASH D-30 FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 10.5M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 09/10/2023, a cota mais recente é de R$ 1.365,505886 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.92%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.56%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CASH D-30 FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.365,505886, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do CASH D-30 FUNDO DE Investimento Financeiro é 52.479.263/0001-29.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CASH D-30 FUNDO DE Investimento Financeiro é de +16.46%, equivalente a 111.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do CASH D-30 FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 10.5M.
- O CASH D-30 FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do CASH D-30 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do CASH D-30 FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Qual o patrimônio líquido do CASH D-30 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o CASH D-30 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 588 cotas disponíveis.