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CASH D-30 FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 52.479.263/0001-29|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.393,366520
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.83%
Rent. 12M
+16.66%
112.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 6.6M
Média 12M: R$ 6.5M
Cotistas
5
Sharpe 12M
2.85
Vol: 0.64%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CASH D-30 FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
52.479.263/0001-29
Data Inicial
09/10/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
EXT CAPITAL LTDA.Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.83% | +6.04% | +1.38% | +3.97% | +8.14% | +16.66% | +30.79% | +17.51% |
| % CDI | 118.9% | 114.7% | 121.3% | 114.0% | 114.0% | 112.4% | — | 112.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.34% | +1.13% | +1.34% | +1.26% | +0.83% | — | — | — | — | — | — | — | +6.04% |
| 2025 | +1.10% | +1.08% | +1.04% | +1.12% | +1.69% | +0.92% | +1.39% | +1.25% | +1.27% | +1.34% | +1.18% | +1.35% | +15.77% |
| 2024 | +1.13% | +0.94% | +0.96% | +0.97% | +0.97% | +0.89% | +1.04% | +0.96% | +0.92% | +1.02% | +0.84% | +0.94% | +12.22% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.04% | +1.04% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.885.571
Captação Líquida
-R$ 1.885.571
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.10% | 0.67% | 0.48% | 0.64% | 0.43% | 0.63% |
| Sharpe | — | 3.26 | 4.51 | 2.85 | 3.38 | 2.92 |
| Max Drawdown | -0.17% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
0.83%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 24.3% | 0.0% | 66.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 12,58 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 79.07% | R$ 9,95 mi |
debentures | 20.58% | R$ 2,59 mi |
valores a pagar | 0.20% | R$ 25,08 mil |
titulos publicos | 0.15% | R$ 18,38 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 159,88 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.393,366520 | +0.06% | R$ 6.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.392,558727 | +0.06% | R$ 6.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.391,660027 | +0.06% | R$ 6.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.390,892494 | +0.07% | R$ 6.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.389,920580 | +0.07% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.388,955691 | +0.06% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.388,160990 | +0.08% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.387,075423 | +0.06% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 1.386,209340 | +0.06% | R$ 8.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.385,384426 | +0.06% | R$ 8.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.384,552148 | +0.06% | R$ 8.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.383,686179 | +0.06% | R$ 8.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.382,827905 | +0.07% | R$ 8.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.381,928156 | +0.06% | R$ 8.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.381,052724 | +0.06% | R$ 8.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.380,179040 | +0.06% | R$ 8.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.379,330607 | +0.06% | R$ 8.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.378,454421 | +0.11% | R$ 8.4M | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.376,943336 | +0.06% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.376,132318 | +0.06% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 1.375,338703 | +0.06% | R$ 10.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.374,467940 | +0.06% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.373,595845 | +0.29% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.369,624807 | -0.17% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.371,947300 | +0.04% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.371,391867 | +0.07% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.370,477208 | +0.08% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.369,417849 | +0.06% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.368,561296 | +0.06% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.367,694574 | — | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CASH D-30 FUNDO DE Investimento Financeiro
O CASH D-30 FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 6.6M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 09/10/2023, a cota mais recente é de R$ 1.393,366520 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.04%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.64%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CASH D-30 FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.393,366520, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do CASH D-30 FUNDO DE Investimento Financeiro é 52.479.263/0001-29.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CASH D-30 FUNDO DE Investimento Financeiro é de +16.66%, equivalente a 112.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do CASH D-30 FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 6.6M.
- O CASH D-30 FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do CASH D-30 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do CASH D-30 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do CASH D-30 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do CASH D-30 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o CASH D-30 FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 620 cotas disponíveis.