CASH D-0 FUNDO DE Investimento Financeiro Liquidez Imediata LONGO PRAZO
CNPJ 52.426.294/0001-11|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.301,764355
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.84%
100.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 24.8M
Média 12M: R$ 17.1M
Cotistas
9
Sharpe 12M
0.52
Vol: 0.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CASH D-0 FUNDO DE Investimento Financeiro Liquidez Imediata LONGO PRAZO
CNPJ
52.426.294/0001-11
Data Inicial
04/10/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
EXT CAPITAL LTDA.Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.53% | +1.15% | +3.59% | +7.27% | +14.84% | +27.82% | +14.84% |
| % CDI | 96.9% | 101.8% | 99.8% | 101.8% | 101.3% | 100.4% | — | 100.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +1.02% | +1.21% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.53% |
| 2025 | +1.05% | +1.05% | +0.98% | +1.04% | +1.13% | +1.08% | +1.30% | +1.16% | +1.19% | +1.27% | +1.06% | +1.24% | +14.42% |
| 2024 | — | +0.76% | +0.88% | +0.69% | +0.93% | +0.83% | +0.99% | +0.90% | +0.86% | +0.93% | +0.78% | +0.84% | +9.80% |
Captação no Mês
R$ 6.000.000
Resgates no Mês
R$ 1.115.000
Captação Líquida
R$ 4.885.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.62% | 0.09% | 0.12% | 0.10% | 0.38% | 0.10% |
| Sharpe | — | 3.30 | 1.64 | 0.52 | 0.33 | 0.52 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 21.1% | 0.8% | 56.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 28,62 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 98.63% | R$ 28,22 mi |
titulos publicos | 1.29% | R$ 368,59 mil |
valores a pagar | 0.08% | R$ 22,79 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1.301,764355 | +0.05% | R$ 24.8M | — | — |
| 31/03/2026 | 1.301,080351 | +0.02% | R$ 19.9M | R$ 0,00 | — |
| 30/03/2026 | 1.300,876509 | +0.06% | R$ 21.8M | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 1.300,156870 | +0.06% | R$ 23.5M | — | — |
| 26/03/2026 | 1.299,414355 | +0.06% | R$ 25.5M | — | — |
| 25/03/2026 | 1.298,667533 | +0.06% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | — |
| 24/03/2026 | 1.297,948897 | +0.06% | R$ 33.7M | — | — |
| 23/03/2026 | 1.297,229984 | +0.06% | R$ 35.6M | — | R$ 180.000,00 |
| 20/03/2026 | 1.296,476576 | +0.06% | R$ 30.7M | R$ 0,00 | R$ 510.000,00 |
| 19/03/2026 | 1.295,737727 | +0.06% | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 |
| 18/03/2026 | 1.295,001284 | +0.06% | R$ 31.3M | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 |
| 17/03/2026 | 1.294,251975 | +0.06% | R$ 31.4M | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 |
| 16/03/2026 | 1.293,532835 | +0.06% | R$ 31.5M | — | — |
| 13/03/2026 | 1.292,784679 | +0.06% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 |
| 12/03/2026 | 1.292,064306 | +0.06% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | — |
| 11/03/2026 | 1.291,334567 | +0.06% | R$ 33.4M | — | R$ 230.000,00 |
| 10/03/2026 | 1.290,592211 | +0.06% | R$ 30.6M | R$ 0,00 | — |
| 09/03/2026 | 1.289,817266 | +0.06% | R$ 37.7M | R$ 386.193,29 | R$ 190.000,00 |
| 06/03/2026 | 1.289,098912 | +0.06% | R$ 37.4M | — | R$ 279.551,95 |
| 05/03/2026 | 1.288,382425 | +0.06% | R$ 35.0M | — | R$ 30.000,00 |
| 04/03/2026 | 1.287,664199 | +0.06% | R$ 32.4M | — | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1.286,925958 | +0.06% | R$ 28.6M | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
| 02/03/2026 | 1.286,201395 | +0.06% | R$ 28.7M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1.285,480522 | +0.06% | R$ 28.6M | R$ 0,00 | R$ 200.204,52 |
| 26/02/2026 | 1.284,735945 | +0.06% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 370.000,00 |
| 25/02/2026 | 1.284,007339 | +0.06% | R$ 29.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1.283,289406 | +0.06% | R$ 29.1M | R$ 0,00 | R$ 465.000,00 |
| 23/02/2026 | 1.282,579754 | +0.05% | R$ 29.5M | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 20/02/2026 | 1.281,885614 | +0.06% | R$ 29.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1.281,166919 | — | R$ 29.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CASH D-0 FUNDO DE Investimento Financeiro Liquidez Imediata LONGO PRAZO
O CASH D-0 FUNDO DE Investimento Financeiro Liquidez Imediata LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 24.8M e 9 cotistas. Em funcionamento desde 04/10/2023, a cota mais recente é de R$ 1.301,764355 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CASH D-0 FUNDO DE Investimento Financeiro Liquidez Imediata LONGO PRAZO é de R$ 1.301,764355, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do CASH D-0 FUNDO DE Investimento Financeiro Liquidez Imediata LONGO PRAZO é 52.426.294/0001-11.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CASH D-0 FUNDO DE Investimento Financeiro Liquidez Imediata LONGO PRAZO é de +14.84%, equivalente a 100.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do CASH D-0 FUNDO DE Investimento Financeiro Liquidez Imediata LONGO PRAZO é de R$ 24.8M.
- O CASH D-0 FUNDO DE Investimento Financeiro Liquidez Imediata LONGO PRAZO é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do CASH D-0 FUNDO DE Investimento Financeiro Liquidez Imediata LONGO PRAZO?
Qual o CNPJ do CASH D-0 FUNDO DE Investimento Financeiro Liquidez Imediata LONGO PRAZO?
Qual a rentabilidade do CASH D-0 FUNDO DE Investimento Financeiro Liquidez Imediata LONGO PRAZO?
Qual o patrimônio líquido do CASH D-0 FUNDO DE Investimento Financeiro Liquidez Imediata LONGO PRAZO?
Quem administra o CASH D-0 FUNDO DE Investimento Financeiro Liquidez Imediata LONGO PRAZO?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 546 cotas disponíveis.