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CASH D-0 FUNDO DE Investimento Financeiro Liquidez Imediata LONGO PRAZO
CNPJ 52.426.294/0001-11|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.324,920153
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
+14.95%
100.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 8.2M
Média 12M: R$ 18.4M
Cotistas
10
Sharpe 12M
0.75
Vol: 0.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CASH D-0 FUNDO DE Investimento Financeiro Liquidez Imediata LONGO PRAZO
CNPJ
52.426.294/0001-11
Data Inicial
04/10/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
EXT CAPITAL LTDA.Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.72% | +5.37% | +1.19% | +3.53% | +7.28% | +14.95% | +27.82% | +15.68% |
| % CDI | 103.7% | 102.0% | 105.3% | 101.4% | 102.0% | 100.9% | — | 100.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +1.02% | +1.21% | +1.10% | +0.72% | — | — | — | — | — | — | — | +5.37% |
| 2025 | +1.05% | +1.05% | +0.98% | +1.04% | +1.13% | +1.08% | +1.30% | +1.16% | +1.19% | +1.27% | +1.06% | +1.24% | +14.42% |
| 2024 | — | +0.76% | +0.88% | +0.69% | +0.93% | +0.83% | +0.99% | +0.90% | +0.86% | +0.93% | +0.78% | +0.84% | +9.80% |
Captação no Mês
R$ 10.790.000
Resgates no Mês
R$ 17.523.000
Captação Líquida
-R$ 6.733.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.29% | 0.23% | 0.17% | 0.38% | 0.17% |
| Sharpe | — | 0.76 | 1.38 | 0.75 | 0.33 | 0.62 |
| Max Drawdown | -0.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.72%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 56.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 28,62 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.63% | R$ 28,22 mi |
titulos publicos | 1.29% | R$ 368,59 mil |
valores a pagar | 0.08% | R$ 22,79 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.324,920153 | +0.06% | R$ 8.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.324,158462 | +0.05% | R$ 8.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.323,446165 | +0.06% | R$ 8.2M | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 1.322,703816 | +0.06% | R$ 16.9M | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 1.321,965983 | +0.05% | R$ 18.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.321,267886 | +0.06% | R$ 18.1M | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 |
| 12/05/2026 | 1.320,502712 | +0.05% | R$ 18.8M | R$ 490.000,00 | — |
| 11/05/2026 | 1.319,790156 | +0.05% | R$ 19.3M | — | — |
| 08/05/2026 | 1.319,083090 | +0.05% | R$ 19.5M | — | R$ 260.000,00 |
| 07/05/2026 | 1.318,368427 | +0.06% | R$ 16.0M | — | R$ 33.000,00 |
| 06/05/2026 | 1.317,631798 | +0.06% | R$ 12.9M | R$ 0,00 | R$ 630.000,00 |
| 05/05/2026 | 1.316,899697 | +0.06% | R$ 13.5M | — | — |
| 04/05/2026 | 1.316,152750 | +0.06% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 1.315,419882 | +0.06% | R$ 15.1M | R$ 0,00 | R$ 410.000,00 |
| 29/04/2026 | 1.314,689347 | +0.05% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 1.313,973434 | +0.06% | R$ 22.0M | — | — |
| 27/04/2026 | 1.313,239178 | +0.06% | R$ 16.9M | — | — |
| 24/04/2026 | 1.312,419858 | +0.08% | R$ 17.1M | — | R$ 647.000,00 |
| 23/04/2026 | 1.311,366637 | +0.05% | R$ 15.1M | R$ 0,00 | R$ 470.000,00 |
| 22/04/2026 | 1.310,676838 | +0.05% | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 650.000,00 |
| 20/04/2026 | 1.310,014375 | +0.06% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 1.309,286356 | +0.15% | R$ 20.0M | — | R$ 165.000,00 |
| 16/04/2026 | 1.307,326911 | -0.04% | R$ 19.1M | R$ 0,00 | R$ 757.000,00 |
| 15/04/2026 | 1.307,853422 | +0.04% | R$ 19.9M | R$ 600.000,00 | — |
| 14/04/2026 | 1.307,276080 | +0.05% | R$ 20.3M | R$ 0,00 | — |
| 13/04/2026 | 1.306,595326 | +0.06% | R$ 22.3M | — | R$ 630.000,00 |
| 10/04/2026 | 1.305,857561 | +0.05% | R$ 21.9M | R$ 0,00 | — |
| 09/04/2026 | 1.305,231111 | +0.06% | R$ 28.4M | — | R$ 550.000,00 |
| 08/04/2026 | 1.304,511675 | +0.05% | R$ 27.4M | R$ 0,00 | — |
| 07/04/2026 | 1.303,877563 | — | R$ 29.1M | — | — |
Sobre o CASH D-0 FUNDO DE Investimento Financeiro Liquidez Imediata LONGO PRAZO
O CASH D-0 FUNDO DE Investimento Financeiro Liquidez Imediata LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 8.2M e 10 cotistas. Em funcionamento desde 04/10/2023, a cota mais recente é de R$ 1.324,920153 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.17%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CASH D-0 FUNDO DE Investimento Financeiro Liquidez Imediata LONGO PRAZO é de R$ 1.324,920153, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do CASH D-0 FUNDO DE Investimento Financeiro Liquidez Imediata LONGO PRAZO é 52.426.294/0001-11.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CASH D-0 FUNDO DE Investimento Financeiro Liquidez Imediata LONGO PRAZO é de +14.95%, equivalente a 100.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do CASH D-0 FUNDO DE Investimento Financeiro Liquidez Imediata LONGO PRAZO é de R$ 8.2M.
- O CASH D-0 FUNDO DE Investimento Financeiro Liquidez Imediata LONGO PRAZO é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do CASH D-0 FUNDO DE Investimento Financeiro Liquidez Imediata LONGO PRAZO?
Qual o CNPJ do CASH D-0 FUNDO DE Investimento Financeiro Liquidez Imediata LONGO PRAZO?
Qual a rentabilidade do CASH D-0 FUNDO DE Investimento Financeiro Liquidez Imediata LONGO PRAZO?
Qual o patrimônio líquido do CASH D-0 FUNDO DE Investimento Financeiro Liquidez Imediata LONGO PRAZO?
Quem administra o CASH D-0 FUNDO DE Investimento Financeiro Liquidez Imediata LONGO PRAZO?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 578 cotas disponíveis.