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CASH 2 D-0 FUNDO DE Investimento Financeiro Liquidez Imediata LONGO PRAZO
CNPJ 64.152.346/0001-98|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,044593
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.67%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 6.9M
Média 12M: R$ 5.9M
Cotistas
9
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CASH 2 D-0 FUNDO DE Investimento Financeiro Liquidez Imediata LONGO PRAZO
CNPJ
64.152.346/0001-98
Data Inicial
23/12/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
EXT CAPITAL LTDA.Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.67% | +4.46% | +1.09% | +3.39% | +4.46% |
| % CDI | 96.4% | 95.1% | 95.8% | 97.2% | 95.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +0.85% | +1.22% | +1.04% | +0.67% | — | — | — | — | — | — | — | +3.83% |
Captação no Mês
R$ 10.330.000
Resgates no Mês
R$ 11.846.147
Captação Líquida
-R$ 1.516.147
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.04% | — | — | — | 0.16% |
| Sharpe | — | -10.89 | — | — | — | -4.77 |
| Max Drawdown | -0.03% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.22%
Pior Mês
0.67%
100% positivos · 0% negativos · 4 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,54 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.81% | R$ 3,53 mi |
valores a pagar | 0.16% | R$ 5,58 mil |
disponibilidades | 0.03% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,044593 | +0.05% | R$ 6.9M | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,044050 | +0.05% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,043511 | +0.05% | R$ 6.8M | — | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,042999 | +0.05% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,042455 | +0.05% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,041899 | +0.05% | R$ 10.7M | R$ 650.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,041366 | +0.05% | R$ 10.0M | R$ 0,00 | R$ 315.000,00 |
| 11/05/2026 | 1,040821 | +0.05% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,040277 | +0.05% | R$ 11.7M | — | R$ 170.000,00 |
| 07/05/2026 | 1,039748 | +0.05% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 760.000,00 |
| 06/05/2026 | 1,039217 | +0.05% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,038681 | +0.05% | R$ 6.8M | — | — |
| 04/05/2026 | 1,038146 | +0.05% | R$ 9.1M | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,037626 | +0.05% | R$ 8.4M | — | — |
| 29/04/2026 | 1,037088 | +0.05% | R$ 9.2M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,036545 | +0.04% | R$ 8.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,036082 | +0.05% | R$ 8.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,035531 | +0.05% | R$ 8.7M | R$ 400.000,00 | R$ 453.000,00 |
| 23/04/2026 | 1,034987 | +0.05% | R$ 8.7M | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,034448 | +0.05% | R$ 8.0M | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,033910 | +0.05% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,033368 | +0.05% | R$ 7.7M | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,032862 | +0.05% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,032308 | +0.05% | R$ 6.4M | — | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,031811 | +0.05% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,031276 | +0.05% | R$ 5.3M | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,030741 | +0.05% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | — |
| 09/04/2026 | 1,030205 | +0.05% | R$ 7.6M | R$ 291.500,00 | R$ 575.000,00 |
| 08/04/2026 | 1,029668 | +0.05% | R$ 7.8M | R$ 600.000,00 | R$ 60.000,00 |
| 07/04/2026 | 1,029128 | — | R$ 7.3M | R$ 308.000,00 | R$ 200.000,00 |
Sobre o CASH 2 D-0 FUNDO DE Investimento Financeiro Liquidez Imediata LONGO PRAZO
O CASH 2 D-0 FUNDO DE Investimento Financeiro Liquidez Imediata LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 6.9M e 9 cotistas. Em funcionamento desde 23/12/2025, a cota mais recente é de R$ 1,044593 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.46%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CASH 2 D-0 FUNDO DE Investimento Financeiro Liquidez Imediata LONGO PRAZO é de R$ 1,044593, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do CASH 2 D-0 FUNDO DE Investimento Financeiro Liquidez Imediata LONGO PRAZO é 64.152.346/0001-98.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do CASH 2 D-0 FUNDO DE Investimento Financeiro Liquidez Imediata LONGO PRAZO é de R$ 6.9M.
- O CASH 2 D-0 FUNDO DE Investimento Financeiro Liquidez Imediata LONGO PRAZO é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do CASH 2 D-0 FUNDO DE Investimento Financeiro Liquidez Imediata LONGO PRAZO?
Qual o CNPJ do CASH 2 D-0 FUNDO DE Investimento Financeiro Liquidez Imediata LONGO PRAZO?
Qual a rentabilidade do CASH 2 D-0 FUNDO DE Investimento Financeiro Liquidez Imediata LONGO PRAZO?
Qual o patrimônio líquido do CASH 2 D-0 FUNDO DE Investimento Financeiro Liquidez Imediata LONGO PRAZO?
Quem administra o CASH 2 D-0 FUNDO DE Investimento Financeiro Liquidez Imediata LONGO PRAZO?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 85 cotas disponíveis.