CASH 2 D-0 FUNDO DE Investimento Financeiro Liquidez Imediata LONGO PRAZO
CNPJ 64.152.346/0001-98|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,027503
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 6.5M
Média 12M: R$ 4.8M
Cotistas
8
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CASH 2 D-0 FUNDO DE Investimento Financeiro Liquidez Imediata LONGO PRAZO
CNPJ
64.152.346/0001-98
Data Inicial
23/12/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
EXT CAPITAL LTDA.Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +2.75% | +1.16% | +2.75% |
| % CDI | 97.2% | 94.9% | 100.7% | 94.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +0.85% | +1.22% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.13% |
Captação no Mês
R$ 150.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 150.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.00% | — | — | — | — | 0.20% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | -4.02 |
| Max Drawdown | -0.03% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.22%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 3 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,54 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.81% | R$ 3,53 mi |
valores a pagar | 0.16% | R$ 5,58 mil |
disponibilidades | 0.03% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,027503 | +0.05% | R$ 6.5M | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,026962 | +0.05% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 460.000,00 |
| 30/03/2026 | 1,026424 | +0.05% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,025877 | +0.05% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,025338 | +0.06% | R$ 6.8M | R$ 120.000,00 | R$ 340.772,79 |
| 25/03/2026 | 1,024711 | +0.05% | R$ 7.0M | R$ 445.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,024162 | +0.05% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | — |
| 23/03/2026 | 1,023609 | +0.06% | R$ 15.0M | R$ 610.000,00 | — |
| 20/03/2026 | 1,023020 | +0.06% | R$ 15.5M | — | R$ 371.000,00 |
| 19/03/2026 | 1,022443 | +0.06% | R$ 10.6M | — | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,021876 | +0.06% | R$ 8.3M | — | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,021288 | +0.05% | R$ 7.1M | R$ 340.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,020737 | +0.06% | R$ 6.7M | R$ 510.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,020138 | +0.05% | R$ 6.2M | R$ 300.000,00 | — |
| 12/03/2026 | 1,019593 | +0.05% | R$ 6.9M | R$ 230.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,019035 | +0.06% | R$ 6.7M | — | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,018446 | +0.06% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | — |
| 09/03/2026 | 1,017877 | +0.05% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | — |
| 06/03/2026 | 1,017325 | +0.05% | R$ 9.4M | — | R$ 50.000,00 |
| 05/03/2026 | 1,016786 | +0.05% | R$ 3.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,016244 | +0.05% | R$ 3.5M | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 03/03/2026 | 1,015691 | +0.05% | R$ 3.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,015156 | +0.05% | R$ 3.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,014610 | +0.05% | R$ 3.5M | R$ 0,00 | R$ 650.000,00 |
| 26/02/2026 | 1,014065 | +0.05% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,013514 | +0.05% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 |
| 24/02/2026 | 1,012985 | +0.05% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,012458 | +0.05% | R$ 4.8M | R$ 807.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,011945 | +0.05% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,011425 | — | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 |
Sobre o CASH 2 D-0 FUNDO DE Investimento Financeiro Liquidez Imediata LONGO PRAZO
O CASH 2 D-0 FUNDO DE Investimento Financeiro Liquidez Imediata LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 6.5M e 8 cotistas. Em funcionamento desde 23/12/2025, a cota mais recente é de R$ 1,027503 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.75%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CASH 2 D-0 FUNDO DE Investimento Financeiro Liquidez Imediata LONGO PRAZO é de R$ 1,027503, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do CASH 2 D-0 FUNDO DE Investimento Financeiro Liquidez Imediata LONGO PRAZO é 64.152.346/0001-98.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do CASH 2 D-0 FUNDO DE Investimento Financeiro Liquidez Imediata LONGO PRAZO é de R$ 6.5M.
- O CASH 2 D-0 FUNDO DE Investimento Financeiro Liquidez Imediata LONGO PRAZO é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do CASH 2 D-0 FUNDO DE Investimento Financeiro Liquidez Imediata LONGO PRAZO?
Qual o CNPJ do CASH 2 D-0 FUNDO DE Investimento Financeiro Liquidez Imediata LONGO PRAZO?
Qual a rentabilidade do CASH 2 D-0 FUNDO DE Investimento Financeiro Liquidez Imediata LONGO PRAZO?
Qual o patrimônio líquido do CASH 2 D-0 FUNDO DE Investimento Financeiro Liquidez Imediata LONGO PRAZO?
Quem administra o CASH 2 D-0 FUNDO DE Investimento Financeiro Liquidez Imediata LONGO PRAZO?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 53 cotas disponíveis.