Publicidade
Brasil ASSET III FIF Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ 29.549.660/0001-08|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
20,063942
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.20%
Rent. 12M
+16.09%
108.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 147.7M
Média 12M: R$ 136.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.44
Vol: 2.85%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Brasil ASSET III FIF Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
29.549.660/0001-08
Data Inicial
16/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PERSEVERA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.20% | +5.81% | +0.08% | +2.58% | +7.35% | +16.09% | +28.13% | +43.65% | +60.54% | +17.14% |
| % CDI | -28.0% | 110.3% | 6.8% | 74.0% | 103.0% | 108.5% | — | — | — | 110.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.56% | +1.51% | +0.13% | +1.69% | -0.20% | — | — | — | — | — | — | — | +5.81% |
| 2025 | +1.15% | +0.77% | +1.36% | +1.41% | +1.53% | +1.70% | +0.43% | +1.43% | +1.80% | +1.11% | +1.79% | +0.54% | +16.06% |
| 2024 | +0.85% | +0.86% | +0.77% | +0.09% | +0.98% | +0.68% | +0.90% | +0.76% | +0.75% | +0.83% | +0.64% | +0.36% | +8.81% |
| 2023 | +1.32% | +0.69% | +1.12% | +0.84% | +1.06% | +1.05% | +0.89% | +1.15% | +0.54% | +0.66% | +1.31% | +1.24% | +12.54% |
| 2022 | +0.10% | +0.56% | +1.33% | +0.78% | +0.70% | +0.76% | +0.95% | +0.77% | +0.62% | +1.37% | +1.00% | +0.65% | +10.04% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.55% | 3.90% | 3.63% | 2.85% | 1.86% | 2.79% |
| Sharpe | — | -1.02 | 0.13 | 0.44 | 0.14 | 0.53 |
| Max Drawdown | -1.15% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.56%
Pior Mês
-0.20%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 88.4% |
| vs IBOV | 24.3% | 0.0% | 64.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 20,063942 | +0.40% | R$ 147.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 19,984277 | -0.18% | R$ 147.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 20,019619 | +0.23% | R$ 147.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 19,972847 | -0.40% | R$ 147.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 20,053334 | +0.11% | R$ 147.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 20,030410 | -0.53% | R$ 147.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 20,136663 | -0.00% | R$ 148.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 20,136895 | -0.12% | R$ 148.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 20,160715 | +0.25% | R$ 148.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 20,110617 | -0.13% | R$ 148.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 20,136282 | +0.25% | R$ 148.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 20,086231 | +0.22% | R$ 147.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 20,042964 | -0.30% | R$ 147.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 20,103143 | +0.44% | R$ 148.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 20,014689 | -0.36% | R$ 147.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 20,086915 | +0.06% | R$ 147.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 20,075750 | +0.05% | R$ 147.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 20,066152 | +0.16% | R$ 147.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 20,034408 | -0.25% | R$ 147.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 20,084803 | -0.06% | R$ 147.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 20,097544 | +0.24% | R$ 147.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 20,048568 | +0.02% | R$ 147.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 20,045023 | +0.03% | R$ 147.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 20,038496 | -0.07% | R$ 147.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 20,051644 | +0.02% | R$ 147.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 20,047086 | +0.18% | R$ 147.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 20,011148 | +0.39% | R$ 147.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 19,933136 | +0.16% | R$ 146.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 19,901219 | +0.40% | R$ 146.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 19,822136 | — | R$ 145.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Brasil ASSET III FIF Crédito Privado Investimento NO Exterior
O Brasil ASSET III FIF Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 147.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/10/2024, a cota mais recente é de R$ 20,063942 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.81%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.85%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Brasil ASSET III FIF Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 20,063942, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Brasil ASSET III FIF Crédito Privado Investimento NO Exterior é 29.549.660/0001-08.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Brasil ASSET III FIF Crédito Privado Investimento NO Exterior é de +16.09%, equivalente a 108.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Brasil ASSET III FIF Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 147.7M.
- O Brasil ASSET III FIF Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Brasil ASSET III FIF Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do Brasil ASSET III FIF Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual a rentabilidade do Brasil ASSET III FIF Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do Brasil ASSET III FIF Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Quem administra o Brasil ASSET III FIF Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.