Brasil ASSET III FIF Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ 29.549.660/0001-08|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
19,796512
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.14%
Rent. 12M
+17.27%
116.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 145.7M
Média 12M: R$ 131.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.98
Vol: 2.54%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Brasil ASSET III FIF Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
29.549.660/0001-08
Data Inicial
16/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PERSEVERA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.14% | +4.40% | +0.90% | +4.45% | +8.02% | +17.27% | +28.13% | +43.65% | +60.54% | +17.27% |
| % CDI | 264.8% | 126.9% | 77.7% | 126.3% | 111.7% | 116.7% | — | — | — | 116.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.56% | +1.51% | +0.13% | +0.14% | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.40% |
| 2025 | +1.15% | +0.77% | +1.36% | +1.41% | +1.53% | +1.70% | +0.43% | +1.43% | +1.80% | +1.11% | +1.79% | +0.54% | +16.06% |
| 2024 | +0.85% | +0.86% | +0.77% | +0.09% | +0.98% | +0.68% | +0.90% | +0.76% | +0.75% | +0.83% | +0.64% | +0.36% | +8.81% |
| 2023 | +1.32% | +0.69% | +1.12% | +0.84% | +1.06% | +1.05% | +0.89% | +1.15% | +0.54% | +0.66% | +1.31% | +1.24% | +12.54% |
| 2022 | +0.10% | +0.56% | +1.33% | +0.78% | +0.70% | +0.76% | +0.95% | +0.77% | +0.62% | +1.37% | +1.00% | +0.65% | +10.04% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.09% | 3.33% | 3.19% | 2.54% | 1.86% | 2.54% |
| Sharpe | — | 1.25 | 0.57 | 0.98 | 0.14 | 0.98 |
| Max Drawdown | -1.15% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.56%
Pior Mês
0.13%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 88.4% |
| vs IBOV | 22.1% | 2.4% | 64.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 19,796512 | +0.14% | R$ 145.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 19,768106 | +0.35% | R$ 145.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 19,700075 | +0.07% | R$ 145.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 19,685800 | +0.09% | R$ 144.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 19,668409 | -0.11% | R$ 144.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 19,689275 | +0.18% | R$ 144.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 19,654544 | -0.22% | R$ 144.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 19,697646 | +0.38% | R$ 145.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 19,622225 | -0.25% | R$ 144.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 19,670991 | +0.12% | R$ 144.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 19,647252 | -0.09% | R$ 144.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 19,665692 | +0.15% | R$ 144.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 19,635260 | +0.62% | R$ 144.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 19,515067 | -0.35% | R$ 143.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 19,582821 | -0.30% | R$ 144.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 19,642047 | +0.10% | R$ 144.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 19,622371 | +0.05% | R$ 144.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 19,613477 | +0.15% | R$ 144.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 19,584085 | -0.14% | R$ 144.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 19,611468 | -0.41% | R$ 144.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 19,692458 | +0.37% | R$ 145.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 19,620289 | -0.59% | R$ 144.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 19,737699 | -0.03% | R$ 145.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 19,742699 | +0.02% | R$ 145.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 19,739156 | +0.10% | R$ 145.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 19,719341 | +0.21% | R$ 145.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 19,677420 | +0.18% | R$ 144.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 19,641397 | +0.08% | R$ 144.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 19,625814 | +0.27% | R$ 144.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 19,572785 | — | R$ 144.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Brasil ASSET III FIF Crédito Privado Investimento NO Exterior
O Brasil ASSET III FIF Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 145.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/10/2024, a cota mais recente é de R$ 19,796512 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.54%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Brasil ASSET III FIF Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 19,796512, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Brasil ASSET III FIF Crédito Privado Investimento NO Exterior é 29.549.660/0001-08.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Brasil ASSET III FIF Crédito Privado Investimento NO Exterior é de +17.27%, equivalente a 116.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Brasil ASSET III FIF Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 145.7M.
- O Brasil ASSET III FIF Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Brasil ASSET III FIF Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do Brasil ASSET III FIF Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual a rentabilidade do Brasil ASSET III FIF Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do Brasil ASSET III FIF Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Quem administra o Brasil ASSET III FIF Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.