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BNB Dedicado ANS FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.479.240/0001-14|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,274475
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.64%
98.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 63.3M
Média 12M: R$ 58.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.37
Vol: 0.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Dedicado ANS FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.479.240/0001-14
Data Inicial
09/10/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.18% | +1.02% | +3.40% | +7.04% | +14.64% | +15.39% |
| % CDI | 99.7% | 98.3% | 90.2% | 97.6% | 98.6% | 98.8% | 98.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.26% | +0.97% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.18% |
| 2025 | +1.03% | +0.99% | +0.95% | +1.02% | +1.13% | +1.10% | +1.27% | +1.14% | +1.20% | +1.26% | +1.05% | +1.21% | +14.20% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | +0.94% | +0.88% | +0.84% | +0.95% | +0.80% | +0.91% | +5.44% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.25% | 0.18% | 0.13% | — | 0.13% |
| Sharpe | — | -1.49 | -1.20 | -1.37 | — | -1.32 |
| Max Drawdown | -0.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 60,96 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 50.66% | R$ 30,88 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 36.92% | R$ 22,50 mi |
cotas de fundos | 12.38% | R$ 7,55 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 22,35 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 910,32 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,274475 | +0.05% | R$ 63.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,273795 | +0.05% | R$ 63.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,273123 | +0.05% | R$ 63.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,272444 | +0.05% | R$ 63.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,271773 | +0.05% | R$ 63.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,271090 | +0.05% | R$ 63.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,270411 | +0.05% | R$ 63.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,269724 | +0.05% | R$ 63.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,269043 | +0.05% | R$ 63.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,268360 | +0.05% | R$ 63.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,267696 | +0.05% | R$ 62.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,267034 | +0.05% | R$ 62.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,266358 | +0.05% | R$ 62.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,265691 | -0.05% | R$ 62.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,266382 | +0.05% | R$ 62.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,265694 | +0.05% | R$ 62.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,265003 | +0.05% | R$ 62.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,264322 | +0.05% | R$ 62.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,263631 | +0.05% | R$ 62.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,262941 | +0.05% | R$ 62.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,262251 | +0.05% | R$ 62.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,261580 | +0.05% | R$ 62.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,260891 | +0.05% | R$ 62.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,260246 | +0.05% | R$ 62.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,259577 | +0.05% | R$ 62.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,258895 | +0.05% | R$ 61.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,258223 | +0.05% | R$ 62.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,257542 | +0.05% | R$ 62.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,256893 | +0.05% | R$ 62.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,256209 | — | R$ 62.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BNB Dedicado ANS FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
O BNB Dedicado ANS FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 63.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/10/2023, a cota mais recente é de R$ 1,274475 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.18%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.13%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BNB Dedicado ANS FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,274475, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do BNB Dedicado ANS FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 52.479.240/0001-14.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Dedicado ANS FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +14.64%, equivalente a 98.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do BNB Dedicado ANS FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 63.3M.
- O BNB Dedicado ANS FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do BNB Dedicado ANS FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do BNB Dedicado ANS FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do BNB Dedicado ANS FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BNB Dedicado ANS FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o BNB Dedicado ANS FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 492 cotas disponíveis.