BNB Dedicado ANS FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.479.240/0001-14|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,254172
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.71%
99.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 61.7M
Média 12M: R$ 57.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.08
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Dedicado ANS FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.479.240/0001-14
Data Inicial
09/10/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.50% | +1.19% | +3.56% | +7.19% | +14.71% | +14.71% |
| % CDI | 97.3% | 101.0% | 103.4% | 101.0% | 100.1% | 99.4% | 99.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.26% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.50% |
| 2025 | +1.03% | +0.99% | +0.95% | +1.02% | +1.13% | +1.10% | +1.27% | +1.14% | +1.20% | +1.26% | +1.05% | +1.21% | +14.20% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | +0.94% | +0.88% | +0.84% | +0.95% | +0.80% | +0.91% | +5.44% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.53% | 0.11% | 0.10% | 0.08% | — | 0.08% |
| Sharpe | — | 1.41 | 0.16 | -1.08 | — | -1.08 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 60,96 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 50.66% | R$ 30,88 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 36.92% | R$ 22,50 mi |
cotas de fundos | 12.38% | R$ 7,55 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 22,35 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 910,32 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,254172 | +0.05% | R$ 61.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,253510 | +0.05% | R$ 61.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,252842 | +0.05% | R$ 61.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,252162 | +0.06% | R$ 61.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,251464 | +0.06% | R$ 61.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,250749 | +0.05% | R$ 61.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,250065 | +0.05% | R$ 61.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,249406 | +0.06% | R$ 61.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,248677 | +0.05% | R$ 61.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,248009 | +0.06% | R$ 61.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,247297 | +0.06% | R$ 61.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,246596 | +0.06% | R$ 61.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,245828 | +0.06% | R$ 61.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,245104 | +0.06% | R$ 61.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,244369 | +0.06% | R$ 61.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,243666 | +0.05% | R$ 61.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,242985 | +0.06% | R$ 61.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,242226 | +0.06% | R$ 61.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,241448 | +0.06% | R$ 61.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,240748 | +0.05% | R$ 61.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,240066 | +0.06% | R$ 61.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,239367 | +0.06% | R$ 61.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,238685 | +0.06% | R$ 60.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,237958 | +0.05% | R$ 60.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,237284 | +0.06% | R$ 60.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,236587 | +0.06% | R$ 60.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,235900 | +0.06% | R$ 60.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,235211 | +0.05% | R$ 60.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,234535 | +0.05% | R$ 60.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,233878 | — | R$ 60.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BNB Dedicado ANS FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
O BNB Dedicado ANS FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 61.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/10/2023, a cota mais recente é de R$ 1,254172 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BNB Dedicado ANS FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,254172, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do BNB Dedicado ANS FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 52.479.240/0001-14.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Dedicado ANS FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +14.71%, equivalente a 99.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do BNB Dedicado ANS FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 61.7M.
- O BNB Dedicado ANS FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do BNB Dedicado ANS FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do BNB Dedicado ANS FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do BNB Dedicado ANS FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BNB Dedicado ANS FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o BNB Dedicado ANS FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 460 cotas disponíveis.