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Barcelos FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ 30.642.042/0001-97|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,901300
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+7.84%
52.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 175.6M
Média 12M: R$ 170.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.91
Vol: 3.65%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Barcelos FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
30.642.042/0001-97
Data Inicial
28/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +1.89% | +0.99% | +2.88% | +3.81% | +7.84% | +20.99% | +38.52% | +54.60% | +66.26% | +8.69% |
| % CDI | 99.0% | 35.9% | 87.3% | 82.8% | 53.4% | 52.9% | — | — | — | — | 56.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.53% | +1.10% | +0.47% | +1.17% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +1.89% |
| 2025 | +1.24% | +1.01% | +1.16% | +1.42% | +1.27% | +1.21% | -0.67% | +1.33% | +1.05% | -0.05% | +1.18% | +1.27% | +12.02% |
| 2024 | +1.05% | +0.85% | +1.19% | +0.67% | +0.85% | +0.84% | +1.23% | +1.04% | +0.89% | +0.83% | +0.64% | +0.49% | +11.10% |
| 2023 | -0.02% | -0.27% | +0.69% | +0.72% | +1.45% | +1.50% | +1.40% | +0.98% | +0.96% | +0.84% | +1.44% | +1.41% | +11.66% |
| 2022 | +0.93% | +0.91% | +1.49% | +0.82% | +1.20% | +0.64% | +1.25% | +1.59% | +1.08% | +1.37% | +0.68% | +1.06% | +13.82% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.36% | 0.69% | 4.12% | 3.65% | 2.69% | 3.58% |
| Sharpe | — | -3.81 | -1.70 | -1.91 | -1.09 | -1.82 |
| Max Drawdown | -2.83% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
-1.53%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 98.5% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 72.1% | 88.4% | 91.9% |
| vs IBOV | 15.4% | 0.0% | 66.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 170,39 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 82.15% | R$ 139,98 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 10.88% | R$ 18,53 mi |
debentures | 6.79% | R$ 11,57 mi |
titulos publicos | 0.10% | R$ 166,11 mil |
titulos ligados ao agronegocio | 0.05% | R$ 90,28 mil |
valores a pagar | 0.02% | R$ 32,33 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 13,91 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 5,32 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,901300 | +0.05% | R$ 175.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,900390 | +0.04% | R$ 175.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,899627 | +0.04% | R$ 175.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,898826 | +0.06% | R$ 175.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,897656 | +0.06% | R$ 175.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,896599 | +0.02% | R$ 175.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,896173 | +0.04% | R$ 175.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,895359 | +0.03% | R$ 175.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,894736 | +0.06% | R$ 175.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,893694 | +0.05% | R$ 174.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,892674 | +0.12% | R$ 174.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,890434 | +0.05% | R$ 174.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,889451 | +0.06% | R$ 174.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,888279 | +0.07% | R$ 174.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,887009 | +0.04% | R$ 174.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,886342 | +0.04% | R$ 174.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,885610 | +0.04% | R$ 174.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,884812 | +0.04% | R$ 174.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,883981 | -0.00% | R$ 174.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,884014 | +0.03% | R$ 174.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,883514 | +0.05% | R$ 173.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,882660 | +0.01% | R$ 173.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,882390 | +0.07% | R$ 173.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,881136 | +0.08% | R$ 173.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,879573 | +0.08% | R$ 173.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,877989 | +0.07% | R$ 173.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,876664 | +0.05% | R$ 173.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,875769 | +0.11% | R$ 173.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,873715 | +0.11% | R$ 173.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,871618 | — | R$ 172.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Barcelos FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
O Barcelos FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 175.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,901300 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.89%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.65%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Barcelos FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 1,901300, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Barcelos FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 30.642.042/0001-97.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Barcelos FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de +7.84%, equivalente a 52.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Barcelos FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 175.6M.
- O Barcelos FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Barcelos FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
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Qual o patrimônio líquido do Barcelos FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Quem administra o Barcelos FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.