Publicidade
AZ QUEST PART 2 Enhanced YIELD Crédito Estruturado FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privad
CNPJ 53.523.547/0001-38|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,498643
26/05/2026
Rent. no Mês
+1.42%
Rent. 12M
+43.26%
Patrimônio Líquido
R$ 25.3M
Média 12M: R$ 19.6M
Cotistas
39
Sharpe 12M
0.57
Vol: 49.59%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST PART 2 Enhanced YIELD Crédito Estruturado FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privad
CNPJ
53.523.547/0001-38
Data Inicial
16/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.42% | +24.38% | +1.90% | -2.43% | +23.61% | +43.26% | +42.66% |
| % CDI | 156.3% | 443.9% | 167.9% | -69.8% | 331.1% | — | 294.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +28.77% | -1.34% | -2.46% | -1.05% | +1.42% | — | — | — | — | — | — | — | +24.37% |
| 2025 | — | — | — | — | +1.77% | +1.42% | +4.01% | +1.25% | +2.93% | +2.50% | +3.32% | -1.47% | +16.74% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.57% | 2.31% | 70.18% | 49.59% | — | 50.09% |
| Sharpe | — | -10.37 | 0.54 | 0.57 | — | 0.58 |
| Max Drawdown | -23.85% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
28.77%
Pior Mês
-2.46%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 1,498643 | +0.07% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,497556 | +0.06% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,496692 | +0.00% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,496644 | +0.13% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,494634 | +0.14% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,492575 | +0.10% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,491029 | +0.08% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,489909 | +0.11% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,488302 | +0.08% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,487074 | +0.07% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,486033 | +0.08% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,484779 | +0.14% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,482647 | +0.07% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,481655 | +0.07% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,480580 | +0.05% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,479787 | +0.05% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,479064 | +0.10% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,477590 | +0.16% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,475244 | +0.07% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,474188 | +0.09% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,472936 | +0.15% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,470734 | +0.10% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,469259 | +0.03% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,468862 | +0.15% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,466666 | -0.10% | R$ 24.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,468180 | +0.07% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,467130 | -0.04% | R$ 24.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,467789 | -0.03% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,468238 | -0.05% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,468947 | — | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o AZ QUEST PART 2 Enhanced YIELD Crédito Estruturado FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privad
O AZ QUEST PART 2 Enhanced YIELD Crédito Estruturado FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privad é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 25.3M e 39 cotistas. Em funcionamento desde 16/01/2024, a cota mais recente é de R$ 1,498643 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +24.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 49.59%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST PART 2 Enhanced YIELD Crédito Estruturado FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privad é de R$ 1,498643, referente a 26/05/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST PART 2 Enhanced YIELD Crédito Estruturado FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privad é 53.523.547/0001-38.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST PART 2 Enhanced YIELD Crédito Estruturado FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privad é de +43.26%.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST PART 2 Enhanced YIELD Crédito Estruturado FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privad é de R$ 25.3M.
- O AZ QUEST PART 2 Enhanced YIELD Crédito Estruturado FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privad é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do AZ QUEST PART 2 Enhanced YIELD Crédito Estruturado FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privad?
Qual o CNPJ do AZ QUEST PART 2 Enhanced YIELD Crédito Estruturado FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privad?
Qual a rentabilidade do AZ QUEST PART 2 Enhanced YIELD Crédito Estruturado FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privad?
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST PART 2 Enhanced YIELD Crédito Estruturado FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privad?
Quem administra o AZ QUEST PART 2 Enhanced YIELD Crédito Estruturado FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privad?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 289 cotas disponíveis.