Publicidade
Atalaia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 57.785.030/0001-78|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,163297
19/05/2026
Rent. no Mês
+0.58%
Rent. 12M
+15.66%
105.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 90.1M
Média 12M: R$ 50.7M
Cotistas
73
Sharpe 12M
0.18
Vol: 4.78%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Atalaia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
57.785.030/0001-78
Data Inicial
18/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PERSEVERA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.58% | +3.63% | +0.24% | +0.57% | +6.35% | +15.66% | +16.23% |
| % CDI | 89.9% | 69.7% | 21.1% | 16.3% | 88.9% | 105.7% | 105.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.50% | +1.58% | -3.27% | +2.31% | +0.58% | — | — | — | — | — | — | — | +3.63% |
| 2025 | — | — | — | — | +1.10% | +2.07% | -0.06% | +2.37% | +1.83% | +1.38% | +1.41% | +1.53% | +12.21% |
Captação no Mês
R$ 1.329.246
Resgates no Mês
R$ 252.476
Captação Líquida
R$ 1.076.771
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.51% | 6.78% | 5.83% | 4.78% | — | 4.69% |
| Sharpe | — | -1.83 | -0.29 | 0.18 | — | 0.16 |
| Max Drawdown | -4.47% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.50%
Pior Mês
-3.27%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 83,64 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 83,63 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 6,03 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 910,29 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 1,163297 | -0.05% | R$ 90.1M | R$ 7.376,67 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,163858 | -0.06% | R$ 90.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,164606 | -0.32% | R$ 90.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,168376 | +0.17% | R$ 90.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,166400 | -0.05% | R$ 90.4M | R$ 217.130,25 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,167022 | +0.00% | R$ 90.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,167009 | -0.10% | R$ 90.2M | R$ 94.212,81 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,168206 | +0.32% | R$ 90.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,164431 | -0.00% | R$ 89.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,164459 | +0.70% | R$ 89.9M | — | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,156314 | -0.56% | R$ 88.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,162801 | +0.54% | R$ 88.8M | R$ 0,00 | R$ 252.475,76 |
| 30/04/2026 | 1,156612 | +0.20% | R$ 88.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,154330 | -0.08% | R$ 88.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,155301 | -0.25% | R$ 88.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,158162 | +0.08% | R$ 88.7M | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,157221 | +0.31% | R$ 88.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,153683 | -0.56% | R$ 88.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,160229 | -0.18% | R$ 88.6M | R$ 6.910,98 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,162278 | -0.25% | R$ 88.8M | R$ 20.650,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,165247 | +0.41% | R$ 89.0M | R$ 105.195,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,160515 | +0.42% | R$ 88.5M | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,155616 | +0.02% | R$ 88.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,155424 | +0.49% | R$ 88.0M | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,149777 | +0.09% | R$ 87.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,148693 | +0.37% | R$ 87.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,144505 | +0.48% | R$ 87.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,139027 | +0.86% | R$ 86.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,129285 | -0.11% | R$ 85.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,130521 | — | R$ 85.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Atalaia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Atalaia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 90.1M e 73 cotistas. Em funcionamento desde 18/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,163297 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.63%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.78%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Atalaia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,163297, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do Atalaia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 57.785.030/0001-78.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atalaia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +15.66%, equivalente a 105.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Atalaia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 90.1M.
- O Atalaia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Atalaia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Atalaia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Atalaia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Atalaia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Atalaia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 265 cotas disponíveis.