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ASPEN SUB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ 57.391.848/0001-06|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
—
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
—
Cotistas
—
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASPEN SUB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ
57.391.848/0001-06
Data Inicial
23/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
WIT GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | — | — | — | — | — |
| Sharpe | — | — | — | — | — | — |
| Max Drawdown | — | |||||
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 36,80 mi
Cotas de Fundos | 99.82% | R$ 17,71 mi |
Cotas de Fundos | 99.81% | R$ 19,02 mi |
Valores a pagar | 0.14% | R$ 26,57 mil |
Valores a pagar | 0.13% | R$ 22,64 mil |
Valores a receber | 0.05% | R$ 8,08 mil |
Valores a receber | 0.04% | R$ 8,14 mil |
Disponibilidades | 0.01% | R$ 1,00 mil |
Disponibilidades | 0.01% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|
Sobre o ASPEN SUB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios
O ASPEN SUB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BANCO DAYCOVAL S.A.. Em funcionamento desde 23/09/2024,
Perguntas Frequentes
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- O CNPJ do ASPEN SUB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é 57.391.848/0001-06.
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Quem administra o ASPEN SUB FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis.