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ARB FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 34.719.586/0001-60|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
28,318707
19/05/2026
Rent. no Mês
-4.54%
Rent. 12M
+0.14%
0.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 204.0M
Média 12M: R$ 213.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.77
Vol: 19.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ARB FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
34.719.586/0001-60
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.54% | -9.99% | -9.10% | -16.54% | -7.42% | +0.14% | +30.79% | +105.18% | +129.97% | +186.09% | +0.39% |
| % CDI | -705.7% | -191.8% | -802.5% | -474.5% | -103.9% | 0.9% | — | — | — | — | 2.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.60% | +1.83% | -11.81% | -2.43% | -4.54% | — | — | — | — | — | — | — | -9.99% |
| 2025 | +5.16% | +3.18% | +7.42% | +7.69% | +0.78% | +1.55% | -6.77% | +3.39% | +0.42% | +2.56% | +10.44% | -0.76% | +39.77% |
| 2024 | -3.82% | +2.20% | +7.24% | -2.41% | -3.27% | +0.32% | +2.10% | +4.00% | +0.12% | +0.78% | -3.07% | -1.21% | +2.44% |
| 2023 | +2.94% | -2.26% | -2.87% | +4.43% | +12.82% | +9.88% | +5.72% | -2.25% | +7.33% | -6.00% | +7.94% | +9.66% | +56.15% |
| 2022 | +4.24% | +5.16% | +8.48% | -6.20% | +0.04% | -10.08% | +9.31% | +10.13% | +3.45% | +10.56% | -9.91% | -4.47% | +18.88% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 18.07% | 26.20% | 22.79% | 19.12% | 16.60% | 19.00% |
| Sharpe | — | -2.52 | -1.28 | -0.77 | 0.09 | -0.76 |
| Max Drawdown | -18.55% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
10.44%
Pior Mês
-11.81%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 51.0% | 95.6% | 97.2% |
| vs IPCA | 49.5% | 91.2% | 91.1% |
| vs IBOV | 11.0% | 0.0% | 97.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 28,318707 | -1.06% | R$ 204.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 28,621172 | -0.81% | R$ 206.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 28,854917 | -1.56% | R$ 207.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 29,312182 | +1.15% | R$ 211.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 28,979524 | -1.37% | R$ 208.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 29,381978 | +0.12% | R$ 211.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 29,347063 | -0.99% | R$ 211.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 29,642000 | +1.22% | R$ 213.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 29,284453 | -1.43% | R$ 210.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 29,710267 | +1.50% | R$ 214.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 29,271904 | +0.02% | R$ 210.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 29,265922 | -1.34% | R$ 210.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 29,664073 | +1.38% | R$ 213.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 29,259457 | -1.11% | R$ 210.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 29,586626 | -0.11% | R$ 213.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 29,620588 | -1.74% | R$ 213.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 30,144143 | -1.38% | R$ 217.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 30,566006 | -1.28% | R$ 220.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 30,962177 | -1.42% | R$ 223.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 31,409014 | +0.35% | R$ 226.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 31,298705 | +0.46% | R$ 225.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 31,154877 | -1.48% | R$ 224.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 31,624450 | -0.20% | R$ 227.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 31,688084 | +0.43% | R$ 228.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 31,551008 | +0.74% | R$ 227.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 31,320432 | +0.34% | R$ 225.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 31,213698 | +2.19% | R$ 224.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 30,544799 | +2.72% | R$ 220.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 29,734807 | -1.10% | R$ 214.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 30,064723 | — | R$ 216.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ARB FUNDO DE Investimento Financeiro
O ARB FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de ações administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 204.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 28,318707 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -9.99%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.12%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ARB FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 28,318707, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do ARB FUNDO DE Investimento Financeiro é 34.719.586/0001-60.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ARB FUNDO DE Investimento Financeiro é de +0.14%, equivalente a 0.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do ARB FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 204.0M.
- O ARB FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
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Quem administra o ARB FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.