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Álgido FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.896.028/0001-04|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,349540
20/05/2026
Rent. no Mês
-8.06%
Rent. 12M
-22.30%
-150.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 15.6M
Média 12M: R$ 19.4M
Cotistas
53
Sharpe 12M
-0.76
Vol: 48.79%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Álgido FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
36.896.028/0001-04
Data Inicial
02/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -8.06% | -2.78% | -10.85% | -8.53% | -37.90% | -22.30% | -20.24% |
| % CDI | -1156.7% | -52.7% | -957.5% | -244.9% | -530.9% | -150.4% | -130.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.54% | +1.38% | -1.97% | -1.06% | -8.06% | — | — | — | — | — | — | — | -2.78% |
| 2025 | -9.37% | -2.01% | -4.38% | +2.48% | -8.14% | +4.15% | +3.83% | +17.29% | -4.04% | -1.44% | +30.05% | -46.32% | -33.05% |
| 2024 | +3.95% | -7.40% | +3.17% | +0.71% | -0.38% | -6.21% | +0.01% | +1.65% | -8.04% | -1.29% | -9.06% | +2.28% | -19.79% |
| 2023 | -15.87% | -21.61% | +23.54% | +9.97% | +17.71% | +9.35% | +18.88% | -11.54% | +15.29% | -5.21% | -4.49% | +14.48% | +44.90% |
| 2022 | -3.37% | -11.20% | +6.82% | -3.04% | -8.78% | -13.97% | -11.88% | +2.19% | -4.68% | +10.37% | -6.39% | -28.14% | -55.56% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 24.97% | 34.10% | 60.69% | 48.79% | — | 48.09% |
| Sharpe | — | -1.31 | -1.26 | -0.76 | — | -0.71 |
| Max Drawdown | -49.38% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
30.05%
Pior Mês
-46.32%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 0,349540 | +1.76% | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,343506 | -1.95% | R$ 15.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,350351 | -0.65% | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,352651 | -0.43% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,354191 | +1.59% | R$ 15.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,348638 | -4.22% | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,364010 | -0.08% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,364292 | -1.90% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,371347 | -0.00% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,371358 | -0.49% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,373186 | +0.40% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,371716 | -0.61% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,374007 | -1.62% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,380166 | +2.11% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,372313 | -0.14% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,372842 | +0.33% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,371615 | -0.08% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,371895 | -2.52% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,381501 | -0.01% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,381524 | -2.51% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,391345 | -0.19% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,392099 | +1.64% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,385754 | -0.82% | R$ 17.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,388962 | +1.46% | R$ 17.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,383351 | +0.44% | R$ 17.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,381660 | +1.56% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 0,375804 | -0.40% | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 0,377297 | -0.20% | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 0,378055 | +2.18% | R$ 16.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 0,369978 | — | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Álgido FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
O Álgido FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 15.6M e 53 cotistas. Em funcionamento desde 02/12/2024, a cota mais recente é de R$ 0,349540 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 48.79%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Fechados de Ações. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Álgido FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 0,349540, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Álgido FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 36.896.028/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Álgido FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de -22.30%, equivalente a -150.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Álgido FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 15.6M.
- O Álgido FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Qual o valor da cota do Álgido FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Álgido FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Álgido FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Álgido FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Álgido FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.