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Algarve Amazônia Co-invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.743.793/0001-28|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
—
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
—
Cotistas
—
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Algarve Amazônia Co-invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC Responsabilidade Limitada
CNPJ
49.743.793/0001-28
Data Inicial
23/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
ALGARVE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | — | — | — | — | — |
| Sharpe | — | — | — | — | — | — |
| Max Drawdown | — | |||||
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 60,79 mi
Cotas de Fundos | 99.88% | R$ 30,50 mi |
Cotas de Fundos | 99.88% | R$ 30,22 mi |
Valores a pagar | 0.12% | R$ 37,25 mil |
Valores a pagar | 0.12% | R$ 36,18 mil |
Disponibilidades | 0.00% | R$ 740,00 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|
Sobre o Algarve Amazônia Co-invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC Responsabilidade Limitada
O Algarve Amazônia Co-invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC Responsabilidade Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BANCO DAYCOVAL S.A.. Em funcionamento desde 23/09/2024,
Perguntas Frequentes
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Quem administra o Algarve Amazônia Co-invest FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis.