Publicidade
AEG 4 FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 46.449.928/0001-59|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
127,924584
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.57%
Rent. 12M
-83.87%
-565.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.0M
Média 12M: R$ 3.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.78
Vol: 55.40%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AEG 4 FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
46.449.928/0001-59
Data Inicial
05/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALGARVE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.57% | -56.70% | -1.81% | -8.17% | -65.67% | -83.87% | -96.40% | -89.28% | -85.07% |
| % CDI | -82.4% | -1076.6% | -159.7% | -234.5% | -919.8% | -565.8% | — | — | -546.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -26.51% | -36.97% | -3.35% | -2.72% | -0.57% | — | — | — | — | — | — | — | -56.70% |
| 2025 | -5.22% | -5.70% | -5.96% | -6.49% | -7.30% | -7.93% | -9.28% | -10.42% | -12.12% | -14.36% | -17.10% | -20.30% | -72.89% |
| 2024 | -0.13% | +0.07% | -0.36% | -0.06% | -0.08% | +0.52% | -10.84% | -4.76% | -6.96% | -57.65% | -8.93% | -4.71% | -70.97% |
| 2023 | +5.10% | +4.73% | +2.87% | +4.41% | +4.89% | +3.51% | +164.74% | -0.20% | -0.12% | -0.02% | -0.52% | -0.32% | +235.85% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +5.01% | +5.01% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.89% | 3.81% | 66.99% | 55.40% | 57.76% | 54.60% |
| Sharpe | — | -11.43 | -1.54 | -1.78 | -1.63 | -1.80 |
| Max Drawdown | -85.11% | |||||
Consistência
Meses Positivos
0
Meses Negativos
12
Melhor Mês
-0.57%
Pior Mês
-36.97%
0% positivos · 100% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 0.0% | 0.0% | 28.3% |
| vs IPCA | 0.0% | 0.0% | 28.3% |
| vs IBOV | 0.0% | 0.0% | 28.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,12 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.60% | R$ 1,11 mi |
valores a pagar | 1.32% | R$ 14,79 mil |
disponibilidades | 0.08% | R$ 910,28 |
valores a receber | 0.00% | R$ 53,03 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 127,924584 | -0.17% | R$ 1.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 128,145243 | -0.17% | R$ 1.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 128,366021 | +0.30% | R$ 1.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 127,984612 | -0.17% | R$ 1.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 128,205027 | -0.17% | R$ 1.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 128,425032 | -0.17% | R$ 1.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 128,644664 | -0.17% | R$ 1.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 128,864652 | +0.30% | R$ 1.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 128,483030 | -0.17% | R$ 1.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 128,698648 | -0.17% | R$ 1.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 128,913852 | -0.17% | R$ 1.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 129,129682 | -0.17% | R$ 1.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 129,345721 | +0.53% | R$ 1.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 128,662627 | -0.17% | R$ 1.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 128,884118 | -0.18% | R$ 1.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 129,111519 | -0.18% | R$ 1.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 129,338182 | -0.55% | R$ 1.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 130,052276 | -0.18% | R$ 1.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 130,284157 | -0.22% | R$ 1.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 130,574633 | +0.00% | R$ 1.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 130,573727 | +0.22% | R$ 1.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 130,282464 | -0.22% | R$ 1.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 130,574717 | -0.22% | R$ 1.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 130,860315 | -0.22% | R$ 1.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 131,154954 | -0.11% | R$ 1.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 131,294179 | +0.24% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 130,985963 | -0.23% | R$ 1.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 131,288311 | -0.23% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 131,590282 | -0.23% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 131,890708 | — | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o AEG 4 FUNDO DE Investimento Financeiro
O AEG 4 FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 05/05/2025, a cota mais recente é de R$ 127,924584 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -56.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 55.40%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AEG 4 FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 127,924584, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do AEG 4 FUNDO DE Investimento Financeiro é 46.449.928/0001-59.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AEG 4 FUNDO DE Investimento Financeiro é de -83.87%, equivalente a -565.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do AEG 4 FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.0M.
- O AEG 4 FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do AEG 4 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do AEG 4 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do AEG 4 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do AEG 4 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o AEG 4 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 889 cotas disponíveis.