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Acesso I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.369.940/0001-74|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
8,146642
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.06%
Rent. 12M
-68.36%
-461.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 6.9M
Média 12M: R$ 3.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.66
Vol: 126.53%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Acesso I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
34.369.940/0001-74
Data Inicial
18/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ANGÁ INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.06% | +55.91% | -0.10% | +56.24% | +183.59% | -68.36% | -96.94% | -98.48% | -99.25% | -99.24% | -71.70% |
| % CDI | -8.8% | 1061.6% | -8.7% | 1614.7% | 2571.5% | -461.1% | — | — | — | — | -460.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.14% | +22.51% | -0.10% | +27.65% | -0.06% | — | — | — | — | — | — | — | +55.91% |
| 2025 | -10.49% | -11.03% | -12.40% | -52.23% | -12.63% | -27.27% | -84.37% | -0.30% | -0.22% | -0.25% | -0.25% | +82.14% | -94.03% |
| 2024 | -2.25% | -5.70% | -9.39% | -5.52% | -2.55% | -9.69% | -11.37% | -5.53% | -9.42% | -11.90% | -9.27% | -8.92% | -61.65% |
| 2023 | -3.23% | -2.21% | -2.75% | -0.71% | -1.17% | -1.96% | +1.72% | +1.48% | -35.58% | -5.33% | -1.41% | -6.23% | -48.48% |
| 2022 | +0.18% | -0.35% | -0.23% | -7.11% | +1.08% | -6.03% | +1.09% | -28.70% | -6.33% | -2.79% | -5.22% | -4.72% | -47.91% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 71.13% | 126.66% | 126.53% | 95.49% | 123.73% |
| Sharpe | — | 6.77 | 5.44 | -0.66 | -1.00 | -0.69 |
| Max Drawdown | -90.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
9
Melhor Mês
82.14%
Pior Mês
-84.37%
25% positivos · 75% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 49.5% | 66.2% | 4.0% |
| vs IPCA | 49.5% | 66.2% | 4.0% |
| vs IBOV | 49.5% | 66.2% | 9.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,45 mi
MAIO/2026
debentures | 99.08% | R$ 5,40 mi |
cotas de fundos | 0.47% | R$ 25,35 mil |
valores a pagar | 0.45% | R$ 24,73 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 79,94 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 8,146642 | -0.00% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 8,147044 | -0.00% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 8,147446 | -0.00% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 8,147847 | -0.00% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 8,148249 | -0.00% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 8,148651 | -0.00% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 8,149052 | -0.00% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 8,149454 | -0.00% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 8,149853 | -0.00% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 8,150222 | -0.00% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 8,150590 | -0.00% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 8,150930 | -0.00% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 8,151270 | -0.00% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 8,151610 | -0.00% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 8,151999 | -0.00% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 8,152383 | -0.00% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 8,152766 | -0.00% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 8,153150 | -0.00% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 8,153534 | -0.00% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 8,153917 | -0.00% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 8,154301 | -0.00% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 8,154684 | -0.00% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 8,155030 | -0.00% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 8,155375 | -0.00% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 8,155715 | -0.00% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 8,156059 | -0.00% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 8,156402 | +27.76% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 6,384002 | -0.01% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 6,384345 | -0.01% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 6,384685 | — | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Acesso I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O Acesso I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 6.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 8,146642 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +55.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 126.53%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Acesso I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 8,146642, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Acesso I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 34.369.940/0001-74.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Acesso I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de -68.36%, equivalente a -461.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Acesso I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 6.9M.
- O Acesso I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Acesso I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Acesso I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Acesso I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Acesso I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Acesso I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.