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Zurich Valora PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ 31.340.900/0001-01|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,917167
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.61%
Rent. 12M
+12.51%
84.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 171.8M
Média 12M: R$ 206.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.51
Vol: 1.54%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Zurich Valora PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ
31.340.900/0001-01
Data Inicial
03/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VALORA RENDA FIXA LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.61% | +3.48% | +1.18% | +1.89% | +5.19% | +12.51% | +26.62% | +44.95% | +62.45% | +75.01% | +13.24% |
| % CDI | 87.4% | 66.0% | 103.9% | 54.3% | 72.7% | 84.4% | — | — | — | — | 85.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.39% | +0.70% | +0.04% | +0.70% | +0.61% | — | — | — | — | — | — | — | +3.48% |
| 2025 | +1.21% | +1.16% | +1.18% | +1.06% | +1.23% | +0.85% | +1.61% | +1.12% | +1.17% | +0.94% | +1.17% | +0.96% | +14.57% |
| 2024 | +1.07% | +1.04% | +1.13% | +0.92% | +0.92% | +0.87% | +1.06% | +0.97% | +0.85% | +0.80% | +0.99% | +0.35% | +11.52% |
| 2023 | +0.69% | -0.28% | +0.60% | +0.94% | +1.45% | +1.45% | +1.33% | +1.47% | +1.07% | +1.02% | +1.05% | +0.86% | +12.28% |
| 2022 | +0.84% | +0.84% | +1.08% | +0.92% | +1.14% | +1.04% | +1.09% | +1.19% | +1.21% | +1.11% | +0.99% | +1.25% | +13.47% |
Captação no Mês
R$ 658.429
Resgates no Mês
R$ 1.516.360
Captação Líquida
-R$ 857.932
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.96% | 2.09% | 1.81% | 1.54% | 1.03% | 1.50% |
| Sharpe | — | -3.30 | -2.29 | -1.51 | -0.38 | -1.47 |
| Max Drawdown | -0.86% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.61%
Pior Mês
0.04%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 87.1% | 100.0% | 87.1% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 68.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,917167 | +0.04% | R$ 171.8M | R$ 727,18 | R$ 80.139,06 |
| 19/05/2026 | 1,916341 | -0.34% | R$ 171.8M | R$ 13.607,24 | R$ 628.511,14 |
| 18/05/2026 | 1,922807 | +0.03% | R$ 173.0M | R$ 108.316,64 | R$ 20.763,76 |
| 15/05/2026 | 1,922247 | +0.17% | R$ 172.8M | R$ 5.390,68 | R$ 5.178,72 |
| 14/05/2026 | 1,918892 | +0.01% | R$ 172.5M | R$ 3.209,92 | R$ 116.201,96 |
| 13/05/2026 | 1,918672 | +0.10% | R$ 172.6M | R$ 7.847,12 | R$ 38.628,27 |
| 12/05/2026 | 1,916739 | +0.07% | R$ 172.5M | R$ 134.446,98 | R$ 124.206,25 |
| 11/05/2026 | 1,915352 | +0.12% | R$ 172.4M | R$ 15.469,22 | R$ 73.888,61 |
| 08/05/2026 | 1,912983 | +0.05% | R$ 172.2M | R$ 19.240,98 | R$ 261.998,31 |
| 07/05/2026 | 1,912080 | +0.05% | R$ 172.4M | R$ 19.171,68 | R$ 141.701,69 |
| 06/05/2026 | 1,911054 | +0.08% | R$ 172.4M | R$ 90.779,91 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,909437 | +0.12% | R$ 172.2M | R$ 92.831,72 | R$ 24.142,60 |
| 04/05/2026 | 1,907231 | +0.09% | R$ 171.9M | R$ 147.389,40 | R$ 1.000,00 |
| 30/04/2026 | 1,905568 | +0.10% | R$ 171.6M | R$ 52.023,96 | R$ 72.256,28 |
| 29/04/2026 | 1,903588 | +0.07% | R$ 171.4M | R$ 2.913,46 | R$ 290.484,06 |
| 28/04/2026 | 1,902165 | +0.09% | R$ 171.6M | R$ 22.666,84 | R$ 235.402,68 |
| 27/04/2026 | 1,900513 | +0.04% | R$ 171.7M | R$ 126.519,87 | R$ 1.058,00 |
| 24/04/2026 | 1,899792 | +0.07% | R$ 171.5M | R$ 11.822,74 | — |
| 23/04/2026 | 1,898538 | +0.29% | R$ 174.6M | R$ 4.920,85 | R$ 292.328,85 |
| 22/04/2026 | 1,892998 | +0.07% | R$ 174.4M | R$ 38.291,75 | R$ 265.510,35 |
| 20/04/2026 | 1,891673 | -0.17% | R$ 174.5M | R$ 8.492,58 | R$ 56.633,42 |
| 17/04/2026 | 1,894858 | +0.30% | R$ 174.9M | R$ 13.323,62 | R$ 92.183,31 |
| 16/04/2026 | 1,889156 | -0.03% | R$ 174.4M | R$ 67.942,02 | R$ 370.910,33 |
| 15/04/2026 | 1,889701 | +0.01% | R$ 174.8M | R$ 5.218,84 | R$ 5.286,92 |
| 14/04/2026 | 1,889575 | -0.02% | R$ 174.8M | R$ 18.079,06 | R$ 296.650,93 |
| 13/04/2026 | 1,889900 | -0.07% | R$ 175.1M | R$ 118.901,02 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,891295 | -0.07% | R$ 175.1M | R$ 7.675,59 | R$ 263.822,39 |
| 09/04/2026 | 1,892559 | +0.00% | R$ 175.5M | R$ 11.570,46 | R$ 12.425,85 |
| 08/04/2026 | 1,892470 | +0.05% | R$ 175.4M | R$ 16.674,87 | R$ 61.421,12 |
| 07/04/2026 | 1,891475 | — | R$ 175.4M | R$ 128.359,81 | R$ 55.144,60 |
Sobre o Zurich Valora PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RENDA FIXA Crédito Privado
O Zurich Valora PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 171.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,917167 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.54%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Zurich Valora PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 1,917167, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Zurich Valora PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RENDA FIXA Crédito Privado é 31.340.900/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Zurich Valora PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RENDA FIXA Crédito Privado é de +12.51%, equivalente a 84.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Zurich Valora PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 171.8M.
- O Zurich Valora PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Zurich Valora PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Zurich Valora PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Zurich Valora PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Zurich Valora PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RENDA FIXA Crédito Privado?
Quem administra o Zurich Valora PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RENDA FIXA Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.