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Zurich Valora PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RENDA FIXA Crédito Privado

CNPJ 31.340.900/0001-01|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,970591
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.58%
Rent. 12M
+13.07%
88.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 165.6M
Média 12M: R$ 189.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.94
Vol: 1.78%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Zurich Valora PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ
31.340.900/0001-01
Data Inicial
03/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.58%+6.36%+1.03%+4.31%+5.78%+13.07%+26.62%+44.95%+62.45%+75.01%+13.94%
% CDI85.0%84.0%92.7%126.5%82.0%88.7%————89.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.39%+0.70%+0.04%+0.70%+1.16%+1.63%+0.58%—————+6.36%
2025+1.21%+1.16%+1.18%+1.06%+1.23%+0.85%+1.61%+1.12%+1.17%+0.94%+1.17%+0.96%+14.57%
2024+1.07%+1.04%+1.13%+0.92%+0.92%+0.87%+1.06%+0.97%+0.85%+0.80%+0.99%+0.35%+11.52%
2023+0.69%-0.28%+0.60%+0.94%+1.45%+1.45%+1.33%+1.47%+1.07%+1.02%+1.05%+0.86%+12.28%
2022+0.84%+0.84%+1.08%+0.92%+1.14%+1.04%+1.09%+1.19%+1.21%+1.11%+0.99%+1.25%+13.47%
Captação no Mês
R$ 548.835
Resgates no Mês
R$ 1.453.839
Captação Líquida
-R$ 905.004
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.77%2.30%2.10%1.78%1.03%1.75%
Sharpe—1.76-1.28-0.94-0.38-0.85
Max Drawdown-0.86%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.63%
Pior Mês
0.04%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA81.7%100.0%87.1%
vs IBOV28.2%6.5%68.1%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,970591+0.03%R$ 165.6M
16/07/20261,970045-0.05%R$ 165.6M
15/07/20261,970996-0.06%R$ 165.7M
14/07/20261,972262+0.11%R$ 165.9M
13/07/20261,970099+0.05%R$ 165.7M
10/07/20261,969172+0.03%R$ 165.5M
09/07/20261,968511+0.05%R$ 165.6M
08/07/20261,967522+0.14%R$ 165.5M
07/07/20261,964755+0.14%R$ 165.3M
06/07/20261,962061-0.22%R$ 165.0M
03/07/20261,966484+0.50%R$ 165.5M
02/07/20261,956642+0.03%R$ 165.4M
01/07/20261,956124-0.16%R$ 165.4M
30/06/20261,959183-0.10%R$ 165.5M
29/06/20261,961082+0.04%R$ 165.7M
26/06/20261,960279+0.25%R$ 165.8M
25/06/20261,955386+0.06%R$ 165.7M
24/06/20261,954156+0.05%R$ 167.3M
23/06/20261,953250+0.06%R$ 167.2M
22/06/20261,952023+0.06%R$ 167.1M
19/06/20261,950941+0.02%R$ 167.5M
18/06/20261,950531+0.07%R$ 167.6M
17/06/20261,949089+0.10%R$ 167.5M
16/06/20261,947209-0.02%R$ 167.4M
15/06/20261,947638+0.07%R$ 167.5M
12/06/20261,946208-0.24%R$ 167.5M
11/06/20261,950826+0.34%R$ 169.5M
10/06/20261,944214+0.08%R$ 169.2M
09/06/20261,942709+0.46%R$ 169.2M
08/06/20261,933907—R$ 169.2M
Ferramentas

Sobre o Zurich Valora PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RENDA FIXA Crédito Privado

O Zurich Valora PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 165.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,970591 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.78%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Zurich Valora PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RENDA FIXA Crédito Privado?
A cota mais recente do Zurich Valora PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 1,970591, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Zurich Valora PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RENDA FIXA Crédito Privado?
O CNPJ do Zurich Valora PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RENDA FIXA Crédito Privado é 31.340.900/0001-01.
Qual a rentabilidade do Zurich Valora PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RENDA FIXA Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Zurich Valora PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RENDA FIXA Crédito Privado é de +13.07%, equivalente a 88.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Zurich Valora PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RENDA FIXA Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Zurich Valora PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 165.6M.
Quem administra o Zurich Valora PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RENDA FIXA Crédito Privado?
O Zurich Valora PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.